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  • 作者:John Hardy(盛宝银行外汇策略主管)卡塔尔昨日宣布,将在土耳其投资150亿美元,但这一数额不足以解决该国数千亿美元的外债,不过尚可撑上一两天,足以给土耳其里拉带来暂时的喘息机会。另一个促使空头头寸大幅缩水的因素是土耳其监管机构采取行动限制互换性流动性。同时,持有空头头寸的成本急剧上升,因为远期收益率曲线基于大规模贬值(目前约年化30%)定价。中国在2016年多次对离岸人民币空头采取了类似的打压伎俩。这些措施不太可能扭转局面,但交易员应在流动性较差的情况下,会考虑日内大幅波动的风险。
    2018-08-16 20:18
    (1707)阅读
  • 作者:John Hardy(盛宝银行外汇策略主管)周一,土耳其里拉跌势蔓延至全球风险资产,流动性不足的亚洲市场更是暴跌。土耳其财政部长承诺今天将宣布解决危机的计划,但这真能拯救市场吗?)上周五土耳其里拉暴跌引发的市场恐慌情绪延续至今日亚市早盘,土耳其财政部长承诺将宣布一项解决里拉危机的计划。但该计划中的一揽子政策并未扭转市场情绪,其实最有效遏制里拉暴跌的就是激进加息,但埃尔多安总统誓言在加息问题上绝不妥协。通常而言,土耳其遇到目前这种金融窘境,应该首先是领导层立马向美国“低头认错”,并向国际货币
    2018-08-13 20:17
    (2041)阅读
  • 作者:John Hardy(盛宝银行外汇策略主管)汇市波动性依然低迷,除了少许货币较有看头,盘面简直让交易员昏昏欲睡,甚至令人思考是不是应该在秋季来临前关掉电脑再去沙滩尽情享受一下。· 英镑:尚无刺激英镑波动的因素出现,但英镑持续走软,可能是因为投资者和企业认为英国脱欧难以达成协议的风险日益上升,并为此带来的影响做好了准备。· 中国贸易数据:中国7月贸易顺差280亿美元,远低于预期的380亿美元,因进口大幅增长(为了赶在美国加征关税之前?),虽然出口增速也略高于预期。简而言之,我们还需要
    2018-08-08 18:20
    (2372)阅读
  • 作者:John Hardy(盛宝银行外汇策略主管)亚市盘中,澳洲联储发布的声明数量众多,但大多数都没什么看头,除了该行指出,中国经济增长似乎正在放缓,另外对澳大利亚通胀的评论略上调,因为称之为“符合该行预期”,而不是以前的“通货膨胀率低,并且可能会持续一段时间,反映出劳动力成本的低增长”。但该行前瞻指引没有太大的变化,澳大利亚两年期利率实际上下降了几个基点,与其他经济体债券收益率下跌相一致。尽管如此,澳元依然表现坚挺,可能是受中国股市在连续几天大跌后今日出现反弹提振。美国对伊朗第一波制裁今日正式
    2018-08-07 19:09
    (1506)阅读
  • 作者:John J Hardy(盛宝银行外汇策略主管)今天可谓英国央行“超级星期四”,该行或将温和加息,但英国利率预期早就已经升温,可能是市场寄希望于英国脱欧将取得进展。此外,凌晨公布的美联储利率决议对市场影响不大。)今天可谓英国央行“超级星期四”(利率决议、会议纪要、季度通胀报告和行长卡尼新闻发布会均在今天公布或举行),是短期内影响英镑走势的焦点,另外市场近乎一致预期今晚英国央行将“鸽派加息”,即前瞻指引将几无变动。推动该行决定加息的因素是上涨的CPI数据,尤其是薪资通胀数据。英国利率预期实际
    2018-08-02 18:11
    (1796)阅读
  • 作者:John Hardy(盛宝银行外汇策略主管)特朗普政策相关的消息层出不穷,令市场不断遭受冲击,不过市场已经麻木了——例如,澳元/美元在0.7405-0.7440区间震荡,欧市早盘重回0.7405区域。日本国债市场和日元对日本央行政策调整的后续反应值得关注,昨日10年期日本国债收益率首次从上限10-12个基点回落至约5个基点,因日本央行并未解除上限限制,令市场颇为失望。亚市盘中,日债收益率一路上攻至新高,略超过旧上限水平,触及2年来新高12.5个基点。如果全球债券收益率再次走高,日本央行和日
    2018-08-01 18:08
    (2038)阅读
  • 作者:John Hardy(盛宝银行外汇策略主管)日本央行对其货币政策做出了相当长一段时间以来的最大调整,但在行长黑田东彦召开新闻发布会之前,市场反应相当冷淡,因为该行仍维持较宽松的政策。今天欧元区公布了CPI数据,晚间美国也将公布PCE通胀数据,之后迎来超级星期四,当日美联储和英国央行均将公布利率决议。日本央行在通胀目标方面没有取得进展,为此对货币政策进行了调整。但这些调整充其量不过是进一步宽松,并没有显示出近期或未来将收紧货币政策的迹象。事实上,这些调整,将使日本央行在不进行进一步调整的情况
    2018-07-31 18:16
    (1732)阅读
  • 作者:John Hardy(盛宝银行外汇策略主管)我休了三个星期的假,今天回归工作了。外汇市场上,放眼望去,G10货币大多波动性低迷,而日元(更多分析见下文)除外,因为明日日本央行将公布的利率决议可能成为转折点。此外,随着全球风险偏好恢复和新兴市场信贷息差大幅提升,新兴市场货币大多已经反弹。不过值得注意的是,人民币是个例外,尽管中国官员最近宣称不实施汇率贬值政策,但人民币仍持续大跌。展望本周明日关注日本央行:上周日本政府债券收益率飙升,引起市场广泛关注,当时有日本央行官方消息称,该行正计划调整其
    2018-07-30 18:01
    (2894)阅读
  • 作者:John Hardy(盛宝银行外汇策略主管)最近几个交易日,美元持续疲软,不过,市场关于的担忧终于可以告一段落了,因为明日中美两国的关税措施就要生效了。今日晚间将公布的美国就业数据又是否会令市场深感震惊,而改写行情剧本呢?今日凌晨公布的联邦公开市场委员会会议纪要几乎没有引发市场半点波动,这大概是被抢了戏。然而,从过去几个交易日市场上普遍存在的自满情绪来看,市场远没有恐慌的样子,可能是觉得关税威胁抑制了美联储变得更激进,抑制了美联储收紧货币政策。事实上,会议纪要显示,在经济数据非常强劲的情况
    2018-07-06 17:48
    (2742)阅读
  • 作者:John J Hardy(盛宝银行外汇策略主管)自昨天欧洲央行内部出现分歧以来,欧元一直坚挺,显然一些成员认为市场对第一次加息的可能性错误定价——目前预计第一次加息在2019年底。很难判断这对欧元会产生什么影响,目前欧元货币对可能主要是受其他因素影响——比如下面将讨论的日本,或者更重要的是美国,因明天凌晨和晚间将分别公布美联储会议纪要和非农数据。从技术面来看,如果本周欧元/美元收于1.1700-25上方的话,那至少还不会走弱。亚市早盘,日本央行货币政策委员会委员政井贵子表示,面对持续的通缩
    2018-07-05 20:16
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