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中泰证券(上海)资产管理有限公司
中泰资管首只公募基金中泰星元灵活配置混合(006567),2018.11.19-11.30发售!
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  • 核心观点本文从中泰时钟的四个维度(产出、通胀、政策和资产间联动关系)中的通胀维度入手,着重从供需关系及上下游视角对通胀指标进行分解,进而筛选出更有代表意义、数据质量更优和更有领先作用的指标,最后对通胀指标对经济的预示意义以及对各类资产的影响进行分析,为中泰时钟模型的后续决策过程提供前期分析与直观解释。通胀指标分解:生产端与生活端通胀直观理解为物价的变化,反映了宏观经济体中总供求关系的变化。不同时期价格在上下游间的传导方向不同:2005年至2007年,供需之间传导较为通畅,价格主要由需求端拉动;2
    14小时前
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  • 我们相信,了解金融业,了解金融同业,可以从段子开始。在一个比一个更快的电商破纪录捷报面前,此前关于经济承压下行时是否会产生消费降级的论调暂时被搁浅了,毕竟,凡是产生冗余的,都很难被称作为消费降级。从数据来看,更多电商都交出了喜人的成绩单:天猫2018“双十一”全天成交总额2135.5亿元,较去年1682亿元的记录增长近27%;京东方面11月1日至11月11日全球好物节累计下单金额超1598亿元,同样刷新纪录;苏宁易购全渠道销售同比增长132%。除此之外,拼多多、唯品会等平台的双十一数据一样靓丽。
    2018-11-13 18:25
    (5206)阅读
  • 我们相信,阅读研报应该成为投资第一站。本栏旨在链接海量券商研报释放的信息。关注宏观、策略和行业三类研报中的热点问题。析出好研报,预警烂研报。助益投资,丰沛谈资。时至今日,商誉减值风险已经不再被冠以“黑天鹅”之称。毕竟,商誉大幅减值的情况,2017年已经在创业板公司中集体爆发。当年度创业板公司资产减值损失排名靠前的 30 家公司(乐视网除外)资产减值合计 166.4 亿元,其中商誉减值 98.9 亿元,占资产减值比例高达 59.4%。2014-2016年间创业板曾上演并购高潮,而从历史数据中不难发
    2018-11-13 09:33
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  • 本文经由李迅雷先生 授权转载。作者为中泰证券首席经济学家。本文根据笔者10月29日上午在长沙举办的“达晨年度经济论坛”上发表的“去杠杆的原因、现状、风险与企业应对策略”的主题演讲内容,略作删减和修改而成。中国经济:高增长之后面临均值回归我觉得全球各民族中,对本国经济走势的关注度非中国人莫属了,比如你到美国华尔街去问一个投资人,美国今年的GDP增速多少?他大概回答不出来。我们在坐的各位,估计对经济增速小数点后面一位数都能够讲出来,国人过度关注经济增速,但是我认为没有必要,经济增长快慢跟各位企
    2018-11-13 09:33
    (21078)阅读
  • 有一句话说:买基金就是买基金经理,许多时候选择基金的最终落脚点,就在于寻找一个靠谱的基金经理。所以,在和您介绍由姜诚执掌的中泰星元灵活配置混合这只基金以前,我们更希望先尽可能真实地为您还原这位基金经理。怎么还原?事实上,无论我用几个形容词来描述姜诚,在您看来还是雾里看花终隔一层。好在,姜诚有一个许多基金经理不太具备的特点:笔耕不辍。如果您长期关注我们的公众号,您也会发现,姜诚也是“中泰资管天团”栏目最勤奋的作者。都说文如其人、言为心声,所以,我们为您整理了两年来姜诚执笔的近20篇投资笔记,试图还
    2018-11-13 09:32
    (2479)阅读
  • 我们相信,阅读研报应该成为投资第一站。本栏旨在链接海量券商研报释放的信息。关注宏观、策略和行业三类研报中的热点问题。析出好研报,预警烂研报。助益投资,丰沛谈资。尽管白酒股估值的回调已经持续多日,但本周一白酒龙头罕见的一字跌停和白酒指数的逼近跌停,仍然让市场感到措手不及。很多人都忍不住问,为什么!为什么?行业龙头的增速放缓是事实,但比增速放缓更值得关注的,是悄然改变的投资心态及预期。而要了解这份心态和预期的变化,还要从上个月还一片看好的行业中报说起。好看的中报与行业景气长期处于上升通道的共识事实上
    2018-11-13 09:32
    (21823)阅读 (1)评论
  • 风控创造收益中泰资管 风险管理创造价值2018年10月截至10月20日,中泰风险系统对权益市场的系统评分情况如下:沪深300指数的中泰风险系统评分为25.3,本月正式进入低风险区域,估值已处在非常低的位置,市场担忧宏观风险和外部冲击。当前位置我们认为权益资产收益/风险比较高。沪深300整体估值下探至15%分位数左右,处于历史非常低的位置;市场整体流动性继续得到改善,但市场风险偏好依然未显著改善,资金未流入风险资产;市场情绪低迷,高风险股票的溢价水平处于相对低位,情绪非常悲观,但情绪一般都是重要的
    2018-11-13 09:31
    (3636)阅读
  • 我们相信,阅读研报应该成为投资第一站。本栏旨在链接海量券商研报释放的信息。关注宏观、策略和行业三类研报中的热点问题。析出好研报,预警烂研报。助益投资,丰沛谈资。一根阳线改变情绪,两根阳线改变观点,三根阳线改变信仰。虽然没有迎来第三根大阳线,但经过了上周五和本周一的大涨之后,市场反弹几乎成为当下机构的共识。这种共识背后的渴求不难理解,2000年以来虽然A股处于牛短熊长的格局之中,但每年也都有涨幅超过10%的反弹行情。只有今年,这样的行情还不曾见。没错,反弹是大家给出的共识,但反弹共识下的分歧却仍然
    2018-11-13 09:14
    (22437)阅读
  • 本文经由李迅雷先生授权转载。作者为中泰证券首席经济学家。 9月进出口数据中,比较惹人关注的是出口,受企业抢出口因素影响,以美元计价的出口增速出现了逆势增长。但与此同时,尽管以美元计价的进口增速较上月略有回落,但绝对值仍然创下了历史新高,这与2017年底以来的政策强力驱动密切相关。11月5日即将召开的中国国际进口博览会,也将对扩大进口提供巨大契机。但在当前宏观经济整体形势下,进口保持高增长或许仍然面临难题。 主要观点 难点之一:扩大进口应该体现在价上还是量上?以原油为例,9月原油进口金额当月同比增
    2018-11-13 09:08
    (2743)阅读
  • 在港片中,赌片是广受欢迎的一大类型,我也是粉丝之一。当年还在读中学,周润发饰演的赌神,风采迷倒了班上的所有同学,黑风衣白围巾,走路带风,尤其是一手神奇的变牌术,当他翻开底牌的时候,伴随着雄壮的背景音乐,同花顺赫然在手,那种睥睨天下的感觉,极大地满足了少年们的英雄梦。 后来我几乎看遍了所有的赌片,大部分产自香港,对各种赌术的描绘,简直到了匪夷所思的地步。主角们利用出神入化的赌技,无往不利,虽然情节雷同的不少,但看着就是爽。 好莱坞的赌片不多,风格也写实得多。比如《决胜21点》,根据真实事件改编,讲
    2018-11-13 09:07
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