二鸟说
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  • 在5月5日的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会中,巴菲特转变对科技股的看法,坦言非常遗憾错过了谷歌亚马逊,并表示未来将继续加仓苹果公司。过去巴菲特曾因为认为科技股波动较大、难以辨识,现在他正以实际行动开始捕捉科技股投资机会。2018开年以来,科技先行这一观念在各业蔓延。产业政策上,创新、科技、制造升级成为主旋律;企业发展上,科技力量带动企业价值提升;投资风向上,科技和成长指数开始占据上风。这也为我们的资产配置带来新方向。在国家战略的大方向上, 科学技术不仅是中华民族伟大复兴的实力根基,也是大国之间国力
    2018-05-14 17:29
    (69290)阅读
  • 已有两个月没有聊东方红了。在这期间,东方红对部分基金的基金经理进行了一些调整。这段时间市场环境也比较糟糕,白马股有一定幅度的回调,东方红净值都产生了一定幅度的回撤。最近这段时间天天有人问我:东方红还是“非卖品”吗?如何看待这些人员调整,如何评价东方红今年以来的表现,在现在市场环境下还能否继续长期持有东方红?我(二鸟说)谈一下自己的观点。一、如何看待部分基金的人员调整今年以来,东方红在运行的15只偏股混合型基金先后有5只基金发生了基金经理的人员调整。(还有“精选”系列的偏债混合型基金和部分二级债基
    2018-05-11 11:07
    (7546)阅读
  • 主动管理型基金的择基,首先是进行量化筛选,找出各个阶段都排名靠前的基金,然后再进行深度研究分析。大家知道,去年是蓝筹和白马引领的结构性行情。今年到现在,则是医药、军工、创蓝筹的小众行情。很多去年的牛基由于没有及时换股,在今年产生了较大的回撤,导致业绩排名落后。从量化择基的角度,在市场风格快速切换的情况下,去年很猛,今年也牛的基金,就应该是比较靠谱的,值得我们高度重视。什么叫猛,什么叫牛?去年那种行情,收益至少要在30%以上才能叫“猛”。像今年这种情况,收益为正,排名在前20%就算“牛”了。要说明
    2018-05-09 12:01
    (21920)阅读 (6)评论
  • 中华民族在五千年的文明史中创造了灿烂的文化。在极其恶劣的自然条件下,我们的先人对人与自然深入思考,总结出来的生存法则和处世智慧,历经几千年而不衰。这些法则博大精深,本身并非为投资而作,却远远超越投资本身,闪烁着智慧的光芒。下面是对我(二鸟说)影响比较大的几个观点和思想。一、阴在阳之内,不在阳之对,太阴,太阳。【出处】《三十六计》第一计“瞒天过海”【原文解读】做假象迷惑敌人,不要全部都是假的,要使假变真、真变假,用真真假假、大大小小的假象掩盖真实的意图,以迷惑敌人。【二鸟说】这句话原文是用于解释计
    2018-05-07 16:16
    (10954)阅读 (8)评论
  • 五一假日期间,公募基金最大的新闻莫过于汇丰晋信的明星基金经理丘栋荣离职。4月28日,在毫无征兆的情况下,汇丰大盘和汇丰双核两只基金突然发了公告,基金经理丘栋荣因个人原因离职,这两只基金分别由郭敏和是星涛接手。丘栋荣是业内为数不多坚持价值投资的优秀经理,其创立的PB-ROE投资体系独树一帜。他管理的股票型基金汇丰大盘,不做择时操作,仅凭择股能穿越牛熊。其任期内年化收益率达到35%,堪称公募基金的一面旗帜。因此,丘栋荣的离职受到了很大的关注。在五一节日期间,有一些媒体对此进行了报道和分析,基本无人看
    2018-05-04 13:56
    (19897)阅读 (1)评论
  • 总体策略春节以来市场呈弱势。上证指数目前仍在3000点附近徘徊,市场无赚钱效应,人气涣散。今年可用“内忧外患”来形容。内部严监管、降杠杆、调结构;外部中美贸易战有升级为技术战的风险,目前暂时“斗而不破”。由于不确定性太多,稍有风吹草动市场即成惊弓之鸟。从技术分析上来看,四大指数由强到弱分别是:创业板、中证500、沪深300、上证50,跟去年正好相反。春节后蓝筹和白马在与中小创在资金争夺中处于下风,资金从前者流向后者的预期不断增强。但现在即使是最强的创业板,也强不到哪里去。今年排名靠前的基金,基本
    2018-05-02 12:10
    (673679)阅读 (13)评论
  • 近期美团、滴滴、饿了么的外卖大战升级,“消费升级”这个话题再度升温。网络上一些热文提出:“消费升级”是个伪命题。我倒认为消费是否升级并不重要,投资升级才是把握人生的钥匙。消费升级不过是财富增加的结果,投资升级才是财富增加的关键因素。那么,实现投资升级的关键是什么呢?我认为有三点:一是更科学,能够基于先进的理论模型进行投资操作。二是更准确,在海量产品中准确找出适合自身风险承受能力的那款。三是更智能,投资组合能跟踪市场形势,动态平衡仓位,实现收益的最大化。现在市场上基金产品超过6000支,要快速准确
    2018-04-27 12:08
    (18725)阅读
  • 上篇文章定稿时,尚有东方红、兴全、中欧等几个基金公司的一季度报尚未发布,本文继续研读。一、 东方红系列一季度东方红全系在单日限购一万的情况下,规模依然继续增长。除东方红沪港深暂停申购没有源头活水,规模有所下降,周云的两个基金变化不大之外,其余开放申购的基金规模都有不同程度的增加。其中东方红产业升级规模增长较快,已达82.83亿。睿系列封闭式基金由于按合同约定进行过大比例分红,规模都有下降。总体上看,基民对林鹏、王延飞、刚登峰等人比较追捧,对周云的几个基金则不怎么感冒。对于一季度的表现,林鹏是这样
    2018-04-25 11:15
    (23016)阅读 (3)评论
  • 本文分别按价值类、量化及指数增强类、成长类、沪港深类四个大类,每类各取若干个代表性的基金进行分析。价值类1、嘉实优化红利(070032)截止2018年3月31日,嘉实优化红利仓位为85%,规模在上季度27.73亿的基础上进一步增加到34.62亿。在一季度报中,季文华仍然保持乐观:“我们对中国市场的中长期表现更加积极,未来出现牛市行情的基础正在巩固。”并且认为“A股纳入MSCI指数将对资本市场产生深远的影响,真正的价值投资会迎来春天。”在投资策略上,嘉实优化红利至上而下两条主线:消费和成长。在消费
    2018-04-23 12:07
    (612010)阅读 (34)评论
  • 今天不说市场行情,也不说具体基金,闲聊一下跟基金有关的几个话题。1、饭局论这是去年发过的文字,在这个时候我觉得很有必要再拿出来读一下。玩基金,你得先把游戏规则搞清楚。公募基金的游戏规则可以用 “饭局论”来比喻,非常形象。老大开了一个饭馆,为了招揽顾客,他定了一个非常巧妙的规则。我这个饭馆,你先可以随便吃,不用交钱。但是菜不是经常上。如果后面还有人来吃,而且菜也还继续在上,这时候你如果走了,就算白吃。留着继续吃的人,菜没了,就得饿着。如果长时间不上菜,饿的实在不行了,你有两个选择:要么继续扛着,要
    2018-04-20 12:46
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