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  • 一、宏观经济数据&专题点评【IMF(经济预期)】下调全球增速,上调中国增速。1. 下调原因:贸易摩擦,金融收紧,政策不确定性。2. 全球(今年):全球调低0.2个百分点至3.3%,美国调低0.2个百分点至2.3%,欧元区下调0.3个百分点至1.3%,中国上调0.1个百分点至6.3%;3. 全球(明年):美国上调0.1个百分点至1.9%,欧元区下调0.2个百分点至1.5%,中国2020年GDP增速为6.1%。【价格统计(CPI)】CPI虽然单月实现较大跳升,但主因事件扰动而非需求拉动,
    2019-04-16 09:30
    (2168)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【全球】欧盟(英国除外)就业稳定但PMI低于预期,美国就业稳定且PMI超预期。【美国制造业(PMI)】总体景气度较去年和17年同期下降,环比去年底和2月有所回暖。1. 生产和新订单虽有所好转,但同比仍未显著改善;2. 景气度改善的核心源自于库存水平较低,自有和客户库存仍较低;3. 贸易谈判结果或有利于美国制造业的产销和需求。【美国利率债(收益率曲线)】收益率曲线经历了倒挂,下移和陡峭化的历程。1.3.22收益率曲线倒挂,源于美联储议息会议的过度鸽派;2.中间
    2019-04-09 10:26
    (2208)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【全球】总体数据仍以回落为主,欧盟回落幅度较大,中国3月PMI跳升。【工业经济效益】整体:效益大幅下滑。营收和利润总额同比增速大幅下降,主因需求不足,企业去库存需求强烈,降价赊销行为显著,导致利润率大幅下降且应收大幅上升。分行业:除烟/酒/电力机械外,所有行业利润全部下滑。1.采矿/制造/公用事业利润增速全部下滑;2.制造业中的汽车显著拖累利润增速,医药/化工同比增速大幅回落;3.同比增速稳定且增长的行业集中于烟/酒和电气机械及器材(锂电池/光缆)。【PMI】综合:惯例
    2019-04-02 10:49
    (2255)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【全球】主要数据下滑,部分不及预期;利率均维持不变,发言鸽派。【财政】收支:财政积极。收入增速显著下降,支出增速相对激进,盈余水平有所下降。税收:个税显著下降,未来税收和财政增速仍堪忧。1.结构占比:税收占一般财政85%,增值税/企业所得税/个人所得税占税收收入分别为39.1%/22.2%/8.3%。2.4月1日开始减增值税,5月1日降社保费率,全年税收收入增速会进一步下降,财源堪忧。政府性基金:收入增速显著下降,主因卖地收入显著下降;支出增速显著提升。相关影响:辩证看
    2019-03-26 11:10
    (2642)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【全球】CPI、PPI等主要数据均出现向下变动,中美基本低于预期,欧盟持平预期。【中国】消费:单月相对稳健,同比增速显著回落,不及市场预期。1.2月单月同比增速较18年底基本持平,特别是限额以上有所恢复;2.累计同比增速相比去年同期和18年平均水平大幅下降,且不及市场预期,量价齐跌;3.网上商品销售增速回落,但好于实体。必消品相对稳健,可选消费增速回落显著。1.必消品当中的粮油/日用品/药品/书报杂志/办公增速稳健;2.服装/化妆品/体育用品通讯等可选回落显著;3.地产
    2019-03-20 09:21
    (2734)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【政府工作报告】框架:下调经济增速,政策积极进取。1.增速目标从6.5%下降至6%-6.5%;2.宽政策财政为主,货币配合且打通传导机制;3.统筹国内外/长短期/政府市场矛盾。任务:政策总体逆周期调节,目的是稳增长并保就业。1.财政收入减税降费,多措施抓落实;2.缓解小微企业融资问题:补充资本金扩充能力,安排指标增强意愿。传统行业激发市场活力,优化营商环境;新兴行业培育壮大。多措并举抓内需。1.消费:通过个税减免激发消费能力;加大养老和婴幼儿相关产业发展,稳定旅游和汽车
    2019-03-12 13:37
    (2575)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【全球宏观】中美主要经济指数均回落,欧盟和欧元区表现相对较好。【PMI】综合方面,单月下行显著。1.综合:生产下降0.8个百分点,统计新低;2.制造业:下行0.3个百分点,创16年2月以来新低;3.非制造业:下行0.4个百分点,但总体景气度高于制造业。制造业方面,总体回落,但结构特征需重点关注。1.中国PMI与财新背离:财新环比提升,中国环比下降。主因财新偏重于(东部/中小型/民企),有可能意味着宽信用改善,东部的中小型民企有所好转。2.供需两弱:生产/进口/采购/出口
    2019-03-04 18:15
    (5454)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【粤港澳规划纲要】短期内对传统和新兴基建的主题机会,中长期利好高端制造业。一、规划背景:交流合作,长期繁荣;二、总体要求:创新/协调/绿色/开放/共享;三、空间布局:极点带动(香港、澳门、广州、深圳);辐射带动(泛珠三角区域发展);四、建设国际科技创新中心;五、加快基础设施互联互通:传统基建(机场、高铁、港口、航道、物流)、信息基础设施(互联宽、5G、智慧城市)等;六、构建具有国际竞争力的现代产业体系:推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合;壮大战略性新兴产业(
    2019-02-25 16:31
    (6398)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【数据点评(全球)】基本符合预期。1.欧盟:失业率维稳,PMI环比改善;2.美国:失业率环比提升0.1个百分点,制造业回升,非制造业回落;3.中国:PMI环比改善。【工业企业经济效益】总体:有喜有忧,忧大于喜。1.喜:资负率环比改善/利润率稳健/成本率降低;2.忧:资产同比增速同环比皆回落,所有者权益增速较慢。分项:营收及利润增速堪忧,同环比皆回落。1.利润表主要分项(收入/利润)同环比皆较差,成本率和利润率稳健情况下,主因下游需求不足,销售量不及预期;2.同时存在一定
    2019-02-13 10:59
    (2306)阅读
  • 一、宏观经济数据&专题点评【数据点评(宏观)】季度增速延续回落(GDP)符合预期,月度数据略有改善略超预期。【GDP(总体)】增速继续回落但符合预期,名义GDP回落显著。1.从总体增速来看,经济景气度环比回落,宏观上体现为名义GDP带动实际GDP进一步回落;2.从中观行业上来看,体现为盈利增速下降,价格指数回落,库存上升;3.微观上市公司业绩不达预期。【GDP(分产业)】第一和第二产业贡献率提升,三产略有下降。1.二产当中制造业略有回落,采掘和建筑业有所上升;2.第三产业增速回落主因信息技术/运
    2019-01-30 09:27
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