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- 近期，市场持续调整的主要动力来源于两会稳增长政策态度积极+央行态度偏鹰，市场预期的降准降息迟迟未能落地，而短端资金面宽松平衡的持续性又难以保证，市场开始重新定价货币政策，并回吐部分去年“适度宽松”以来的收益率下行幅度。展望后市，二月社融信贷整体偏弱，揭示基本面融资需求至少没有二月末预期的那么强，且近期地产高频数据也有所转弱，后续基本面仍然存在较高不确定性，本轮复苏的持续性仍然有待观察，而央行态度目...2025-03-18124
- 1、A股行业表现本周A股在海外市场弱势的背景下延续强势，美护、食品饮料和煤炭表现偏强，计算机、机械设备和电子偏弱。A股成长和价值表现均较强，价值股在周五会议刺激下爆发，指数中上证50领涨。声明：上述观点仅供与投资者沟通交流，不构成对投资者自身在投资方面的任何建议，不构成本公司对投资收益的任何保证或承诺。本资料接收者据本资料做出的任何决策与本公司无关。市场有风险、投资需谨慎。2025-03-18120
- 2月金融数据有所分化，一方面春节后政府债放量，同比大幅多增1.1万亿，带动社融总量显著扩张；另一方面，信贷在1月开门红后明显回踩，1-2月合计仅多增548亿，但这一开年表现并不算差，毕竟2024年持续少增，当前信贷状况至少可判定为企稳，综合来看，实体经济融资需求的拐点已经出现，考虑到二季度因去年“挤水分”而形成的低基数，下一阶段信贷回升向好的势头有望得到强化。但M1相对走弱，表明实体经济活力有所...2025-03-18117
- 1-2月进出口数据表现尚可，在工作日少2天的前提下，出口同比仍能保持正增长，环比均值降幅（657亿美元）与春节日期相近的年份大体相当，可以认为出口仍保持去年12月的强劲势头，对美国出口的回落程度也未超出季节性范畴，“抢订单”仍然在发挥作用，尽管2月已有10%关税落地，但暂时未体现在数据上，短期来看，“抢订单”与加关税将逐步形成对冲，随着关税效应增强，出口增速预计将有显著下降。相对而言，进口下...2025-03-1079
- 1-2月进出口数据表现尚可，在工作日少2天的前提下，出口同比仍能保持正增长，环比均值降幅（657亿美元）与春节日期相近的年份大体相当，可以认为出口仍保持去年12月的强劲势头，对美国出口的回落程度也未超出季节性范畴，“抢订单”仍然在发挥作用，尽管2月已有10%关税落地，但暂时未体现在数据上，短期来看，“抢订单”与加关税将逐步形成对冲，随着关税效应增强，出口增速预计将有显著下降。相对而言，进口下滑幅度...2025-03-1079
- 1、A股行业表现本周A股整体强势，即便美股出现明显下跌，但A股表现出较强的韧性，计算机、传媒和有色等板块领涨，石化、煤炭和食品饮料表现偏弱。本周成长价值均涨幅较高，成长强于价值，小盘好于大盘，指数上国证2000表现最强。声明：上述观点仅供与投资者沟通交流，不构成对投资者自身在投资方面的任何建议，不构成本公司对投资收益的任何保证或承诺。本资料接收者据本资料做出的任何决策与本公司无关。市场有风险、投...2025-03-1086
- 本周在政策与基本面数据真空期，债市交易主线仍为资金面与市场风险偏好，尽管全周看债市收益率与上周变化不大，但全周波动近10bp，多空分歧加大。周六公布的PMI数据季节性环比回升，但结构分化明显，基本面逻辑对债市的冲击可能仍然有限；下周债市将进入两会周期，从近期央行净投放和大行净融出双双小幅放量的迹象看，资金面或在两会期间短期边际缓和，但根据以往经验，特朗普关税政策正式落地之前我国仍有稳汇率诉求，且当...2025-03-04128
- 1、A股行业表现本周A股先涨后跌，周五在特朗普对中国加征关税等信息扰动下大跌，通信、传媒和计算机等前期涨幅较强的板块领跌，钢铁、地产和食品饮料等价值板块走强。本周成长出现较大跌幅，价值相对抗跌，指数上创业板跌幅最多。声明：上述观点仅供与投资者沟通交流，不构成对投资者自身在投资方面的任何建议，不构成本公司对投资收益的任何保证或承诺。本资料接收者据本资料做出的任何决策与本公司无关。市场有风险、投资需...2025-03-04124
- 2月制造业PMI强劲回升至50.2%，回升幅度强于春节在1月底的相似年份季节性表征，各分项普遍回暖，生产指标创出新高，价格指标出现改善迹象，原材料库存去化明显，制造业仍是本轮经济复苏的强点。此外，建筑业景气度也有所改善，不过预期相对较低，反映出建筑企业对于地产回升的信心不足。与此同时，服务业PMI表现相对较弱，在12月短暂回复之后，1-2月重回低迷，广义消费仍有提升空间。新出口订单表现较好，反映出...2025-03-04129
- 本周债市出现一定程度的调整，曲线呈现出熊平的态势。究其原因是央行自春节后不仅没有向市场释放流动性，反而连续回笼资金，银行融出资金量屡创新低，资金利率出现较大的抬升，受资金面影响较大的中短端利率债先行调整，而后传导到长端及超长端。同时本周股市因为AI、影视、新经济等热点题材出现了一波火热的结构性行情，这也使得债市承压。虽然目前经济基本面尚未反转，理财基金赎回也相对可控，但是股债跷跷板之下难免会催生资...2025-02-25126
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