【一周综述】

大盘底部发力脱离底部区域

本周沪指一直围绕5日线震荡攀升,并脱离底部区域,步入强势。周一两市低开后小幅调整,临近午盘,大盘止跌回升,沪指创本轮反弹新高,创业板领涨;周二,两市低开低走,沪指全天窄幅整理,市场出现小幅回调整理,上证50指数领跌;周三两市低开后震荡反弹,沪指冲破3200点整数关,创反弹新高。盘面上,保险、煤炭、有色、家电、高速等行业涨幅居前;题材股方面,石墨烯、移动支付、稀土永磁引人眼球;周四两市继续反弹行情,市场在经历午盘跳水后收复3200点并创出反弹新高;周五市场先抑后扬盘中石墨烯,有色金属,钢铁再次走强带量沪指站上3217高点。截至周五收盘本周沪指上涨0.08%,深成指上涨032%,创业板上涨0.96%。

【巨丰策略】

5月以来,大盘走出三重底的形态,随着进入6月份MSCI纳入A股消除市场不确定性,经过再次探底后,沪指出现底部放量反弹站上半年线,目前大盘脱离底部区域,本周两市在有色、钢铁、证券、保险等权重板块的带动下,沪指收复3200点。出现反包走势。在存量资金下市场或有反复,均线系统得到修复后,大盘将重拾升势,中级反弹有望逐步展开。

【热点回顾】

1、保险概念

点评:近日国务院印发的《关于加快发展商业养老保险的若干意见》激发了资金介入保险股的热情。周三,申万非银金融指数以2.37%的涨幅领跑全部28个行业板块。其中,保险股更是成为指数“领跑”的功臣,券商认为,《意见》打开了市场对商业养老险的想象空间,为保险公司提供了新的利润增长点。此外,今年上半年保费持续增长,财险、人身险有望继续保持增长态势,抢眼的行业基本面有望在中报窗口期获得更多资金认同,尤其是“龙头”保险公司将更为受益。本周中国平安西水股份新华保险不断走强。

1、石墨烯概念

点评:目前,我国石墨电极产能超过1万吨的企业有40多家,总产能在110万吨左右,但今年以来受环保督察的影响,河北、山东和河南等省石墨电极生产企业处于限产、停产状态,预计全年石墨电极产量约在50万吨。今年1月以来,石墨电极价格持续上涨,从年初的1.8万元/吨左右上涨至目前的6.4万元/吨左右,涨幅高达256%。与此同时,作为石墨电极最主要原料的针状焦也变得紧俏,价格一路上扬,相比年初涨幅已超过300%。同时随着供给侧改革的深入,钢铁行业持续回暖,加之各地对“地条钢”和中频炉进行彻底清理整治,钢企对电炉的需求急增,从而带动石墨电极的需求,预计全年需求量为60万吨。二级市场相关个股方大炭素涨、碳元科技宝泰隆华丽家族等股均有不错表现。

3、钢铁概念

点评:数据显示,29日钢坯价格每吨上涨30元至3340元,创年内新高,较4月份低位累计上涨24.6%,热轧价格亦创出3月下旬以来新高。展望后市,多数受访研究人士认为,钢价还有上涨空间。四季度可能出现的“环保风暴”也将带来阶段性投资机会。目前A股钢铁板块平均市净率1.44倍,仍低于历史均值。宝钢股份包钢股份、三钢闽南本周上涨均在5%以上,八一钢铁周涨幅达28%。

【巨丰观察】

这波涨价牛行情下与其追高不如布局此类股

本周以来市场走出一段底部发力上涨的攻势行情,盘中虽有短暂快速跳水,但总是有惊无险的度过,我们试图去寻找这背后上涨主力是谁?

通过统计会发现:自6月初确立反弹趋势以来,12个行业涨幅超过10%,稀有金属行业涨幅最大,达到19.12%;金属非金属新材料涨幅位居第二位,涨幅14.67%;其他电子、保险、计算机等行业涨幅也均超过10%。这其中,稀有金属、金属非金属新材料、煤炭开采、工业金属、造纸、化学原料等6个行业大涨与涨价题材关联度颇高。除了上述涨价行业,鸡蛋涨价、维生素涨价、钛白粉等概念板块6月以来也出现大幅上涨。

与历史上的涨价题材行情比较,这波行情涨势呈现出板块效应和联动效应。这次最早发动涨价行情的是石墨烯概念。龙头股方大炭素在进入6月以来开始放量脱离底部步入上涨,6月涨幅达到33.27%,进入7月份到周五收盘涨幅达25.46%,此外,碳元科技宝泰隆等个股涨幅也超过30%。

钢铁股方面,八一钢铁6月以来大涨49.82%,中原特钢抚顺特钢等个股涨幅超过30%,马钢股份南钢股份杭萧钢构等个股涨幅超过20%。钢铁的上涨与石墨烯又有关联性,随着各地对“地条钢”和中频炉进行彻底清理整治,钢企对电炉的需求急增,从而又带动石墨电极的需求,预计全年需求量为60万吨。

煤炭股方面,陕西煤业6月以来大涨35.34%,神火股份兖州煤业山西焦化山煤国际等个股涨幅超过20%。

造纸股方面,晨鸣纸业博汇纸业等个股6月以来涨幅超过20%;化工原料股方面,纯碱及丙烯涨价造就了部分股票大涨,山东海化氯碱化工卫星石化(丙烯涨价)涨幅超过20%。

此外,鸡蛋涨价概念中的民和股份益生股份圣农发展等个股6月以来涨幅超过20%。维生素概念中的花园生物6月以来涨幅超过30%;钛白粉概念中的安纳达涨幅超过20%。

其他有色金属股方面,洛阳钼业华友钴业翔鹭钨业金贵银业云海金属锡业股份华钰矿业驰宏锌锗等个股6月以来涨幅超过20%。

产品涨价带来的良好业绩及预期是这类股票股价上涨原动力。以煤炭龙头股陕西煤业为例,公司预计上半年净利润54亿元到57亿元,同比暴增20多倍。煤炭、钢铁、有色以及造纸等行业能够畅享产品涨价带来的利润提升,并反映到股价上面。

【绩效回顾】

股票名称:八一钢铁(600581)

推荐原因:

据上证资讯报道,数据显示,29日钢坯价格每吨上涨30元至3340元,创年内新高,较4月份低位累计上涨24.6%,热轧价格亦创出3月下旬以来新高。展望后市,多数受访研究人士认为,钢价还有上涨空间。

推荐时间:7月4日8:20

推荐地址:巨丰官网《金股预测早间版》

盈利情况:该股推出当天冲高回落,随后股价不断高开高走,截至周五收盘4个交易日区间累计涨幅16.52%。

(作者:巨丰投顾司东海,执业证书号:A0680116080002)

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