作者:John J Hardy(盛宝银行外汇策略主管)

 

文章要点:

欧元/美元突破关键技术区间1.1450

英国央行副行长布罗德班特的鸽派言论,引发了大规模的欧元/英镑买盘

有铁证揭露特朗普儿子勾结俄罗斯扰乱大选,令美元走软

美联储主席耶伦的证词应比特朗普事件更重要

对于美联储是否保持鹰派的预期,市场非常自满

美联储主席耶伦周三和周四将向国会提交她半年一次的证词。

图片来源:美联储

 

英国央行副行长布罗德班特表示,他尚未准备好升息,引发大量欧元/英镑买盘;另外,关于特朗普儿子勾结俄罗斯在大选中打压希拉里的指控,出现确凿证据,令欧元/美元涨破技术面关键区间1.1450,触发耶伦发表证词前的弱止损位和买盘新动能。

 

我一般尽量避开政治讨论,但是,客观上,从美国主流媒体报道来看,小特朗普看起来无罪,间接表明特朗普也将无罪。流出的邮件日期是去年6月,也就是选举前几个月。如果特朗普团队已经就他们同意召开会议的原因串通好,显示首先并没有对希拉里造成诬陷,诬陷方面将成为会议的主要讨论内容。对于对手诬陷,任何一个称职的政客都需经得起任何污蔑——关键是获取信息/故事,并使之成为推动你政治事业的工具——谁在乎它从何而来?今天耶伦的证词要比特朗普事件重要得多。

 

不过耶伦的证词到底会有多重要,目前下结论还太早,但特朗普政府国家经济委员会主任Gary Cohn或将接任耶伦。可以通过查阅维基百科上对Cohn的详细介绍,了解其为人。如果有一位非学术人士执掌美联储,那肯定是令人耳目一新的,他可能会愿意更公开地、坦率地讲话,不像过去12年来,伯南克和耶伦发言那般谨慎。

 

另外,对于加拿大和加元而言,今天是个大日子,因加拿大央行或将成为近年美联储加息后,G10央行中第一个开始加息的央行。此次决议,焦点不在于加息本身,而在于该行行长Stephen Poloz及其他委员释放的指引信号,这是市场定价的最重要因素。

 

图表观察:欧元/英镑


昨日,在英国央行副行长布罗德班特表示其尚未准备好加息后,欧元/英镑突破阻力位0.8850。该货币对或将在英国脱欧几个月后,挑战高位0.9140(不分析闪电式上涨)。

来源:盛宝银行

 

G10货币分析

 

美元 - 近期美元走软,今日又面临耶伦证词带来的考验。市场对美联储鹰派预期的自满情绪,仍让我们有点惊讶。

欧元 - 欧元/英镑和欧元/美元都跌破关键阻力位的双重打击,提振欧元走高,但让我们看看欧元/美元在耶伦发表证词后,是否还能上扬。

日元 - 昨天债券市场突然反弹后,日元也出现回升。对日元来说,收益率方向仍然是关键,而且在最近几周的残酷下跌之后,有足够的空间盘整,而不会扭转疲软的日元走势。

英镑 - 布罗德班特担心英国退欧问题,说他尚未准备好加息,使英镑大幅走低。欧市早盘公布的英国截至5月三个月ILO失业率、截至5月剔除红利三个月平均工资年率均好于预期,包括红利三个月平均工资年率及6月失业率符合预期,英镑/美元快速拉升30余点至1.2864。

瑞郎 - 如果债券收益率持续上升,疲软的瑞郎可能是值得探讨的主题。如果我们最终看到瑞士央行公布的每周即期存款数据下降,表明资本最终流出瑞士,情况可能会有所好转。

澳元 - 亚市早盘,澳大利亚公布的信心指数和信用卡支出数据表现强劲,提振澳元上扬,或将挑战最近从未出现的反转上扬趋势。澳元/美元是否会继续上涨,面临耶伦证词带来的关键考验,我们看至0.7700,或预期大幅反转。

加元 - 我们怀疑市场对于加拿大央行今日加息至0.75%的预期,是否令加元涨过了,如果决议声明和Poloz在新闻发布会上的讲话没有提供足够的鹰派指引的话,那加元或将面临“卖事实”式市场反应风险。

纽元 - 澳元/纽元已突破关键区间1.0550,已筑底反弹,尽管要继续上扬,还需更多利好因素,可能需要估值以外的基本面催化剂。亚市早盘,澳元/纽元200日均线逼近高位。

瑞典克朗 - 9.65-70是欧元/瑞典克朗的阻力位或关键区间,更可能会出现下探,下一个关键经济数据是明天公布的瑞典CPI。

挪威克朗 - 美国上周API原油库存暴降,刺激油价飙升,令欧元/挪威克朗保持在低位,最近该货币对小幅反弹后又回落,令市场略感失望。该货币对仍面临跌至9.35-30的考验。

 

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