锂电概念涨幅居前

短期市场利好消息刺激下,今日A股的锂电池概念再次迎来强劲上涨。近三个月的行情中,锂电池板块一直成为关键的市场人气带动者。往往在大跌之后,均是锂电池概念带动之下市场呈现人气恢复。主要是受益于今年以来,国家大力扶持新能源汽车行业的发展。刺激了市场对锂电池需求的提升,带动了市场对锂电池板块的追求。建议大家持续关注锂电池板块短线的上攻机会。把握一波赚钱的机会!

事实上,锂电池板块被市场看好已有一段时间。自8月底以来,锂电池概念股屡屡表现强势。据统计,近期有多只锂电池概念股价格创出年内新高。

从上游环节来看,据有色行业分析师透露,近期包括天齐锂业在内的国内众多碳酸锂产能由于环保限制产能,国内碳酸锂冶炼产能不足,供给受限。与此同时,国内正极材料及电池厂订单充足,产量仍然较高,碳酸锂需求强劲。

国内7月份的锂电装机量中磷酸铁锂电池市场占比为55.79%,主要集中在新能源客车市场。数据显示,电池级碳酸锂由上周15.2万/吨上涨到最新16.05万/吨;工业级碳酸锂由上周13万/吨上涨到最新14.25万/吨。而钴价也在持续上涨,由上周43.75万/吨上涨到最新45万/吨。

诸多上游原料企业上半年业绩靓丽,加上碳酸锂、钴价持续上涨,获市场持续热捧也在意料之中。


上周末,工信部负责人表示:我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。这无疑是新能源汽车行业加速发展的一个重磅信号。未来某天,汽车一词将仅仅指代新能源车。在此之前,在A股,锂电池个股赣锋锂业今年1月至今已大涨近4倍,若从2015年7月的低点算起,目前涨幅已超过12倍。受行业政策、上市公司业绩及龙头个股涨幅刺激,锂电池板块继2015年9月的集体大涨后,再度掀起新热潮。在价值投资日渐深入人心的A股市场,大牛股和热门板块的诞生,必有其坚实的基本面逻辑。从这些逻辑中得到的启示,是更好认清市场大趋势和把握大机会的“金科玉律”。


受上周末“研究停产停售传统能源车”消息刺激,预期锂电池为代表的新能源汽车板块或进入新的加速阶段。笔者认为,本轮尚未结束的锂电池热潮,有三大启示值得思考:

一是新兴、大类消费领域将是未来牛股诞生的集中地。笔者曾统计过去十年10倍牛股所处行业,传统消费领域,如医药、白酒等占比最大。显然,未来的情况将有很大变化,除新能源车外,新兴消费领域的物联网、服务机器人等将改变人们的生活方式,从尝鲜式的消费走向必需品消费,巨大的市场空间由此诞生。不过,新兴行业的发展必经波折,因此,上游领域、基础研究或平台领域,才是当前最具有确定性、最值得关注的。


二是与锂矿类似的稀缺资源类上市公司,将成为大资金的围猎对象,得资源者得天下,正在A股上演,尤其是稀有金属,如钴、锰、铼、锗等。近日,与锂电相关的公司明显加紧了资源收购动作,如雅化集团周末公告,拟与川能投共同收购四川国锂锂材料有限公司剩余62.75%股权,收购完成后将持股国锂56.26%;雄韬股份停牌进行动力电池领域资产收购等等。第一牛股赣锋锂业,也是近两年加紧收购矿产资源,才逐步夯实了业绩基础。热潮之下,预计板块内上市公司的收购会提速,谁最终能拥有更多上游稀缺资源、取得核心技术突破,谁就将受到资本市场追捧。综合各大券商研报,赣锋锂业在旗下矿产资源开采陆续达产后,依据当前的股价,未来两年市盈率仍然小于30倍,这也是资金不惧高位大举买入的底气所在。上周五,同样具有锂矿资源的盐湖股份西藏矿业被市场挖掘,这大概率将成为未来市场的重要趋势之一。稀缺资源在下游景气回暖和供给侧结构性改革的双重推动下,将会被市场进行价值重估。


三是新能源车中下游产业链的机会大概率近在眼前。正(负)极材料、电解液、电机、电子系统、零配件、整车领域、充电桩等,均属于新能源车中下游产业链,相关上市公司中的具备行业话语权的个股,将逐步被市场挖掘。上周,杉杉股份多氟多天赐材料江特电机等表现抢眼,便是资金进行低位挖掘的结果。从热度看,目前或许仅仅只是开始,未来的补涨个股中,也可能出现翻倍牛股。同时,新能源汽车电池主要有锂电和三元电池两大技术路径之争,目前是并行发展。因此,除锂电池个股外,三元电池领域的龙头公司当升科技等也值得密切关注,存在继续补涨的可能。从上周的盘面看,大资金明显有布局迹象。


基于对新能源汽车行业长期持续看好,新能源汽车行业专家也同时看好三元正极材料电池企业龙头和上游资源企业等投资主线。

从个股来看,认为,选股可关注两条主线:一是上游资源不降价环节,关注天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业诺德股份等;二是全球主流供应链,关注创新股份宏发股份三花智控国轩高科)等。

还是那句老话,股市有风险,投资需谨慎!