一、大盘稳定来自3大做多力量

上证指数大涨以后已经横了12天了,上午一度看着要跌,尤其当时锂电池杀跌的盘面挺吓人,恐慌盘一出现就起来。下午大盘起来,归结来说有3股做多力量:

第一,资源股早盘和下午都走得不错,上午云煤能源打板把煤炭、焦炭等都带动起来;下午开盘一点多柳钢股份打涨停,把整个钢铁股带动起来,尾盘五矿稀土也把稀土永磁带动一波。昨天跌钴类也拉升,格利美、洛阳钼业等也起来。1点半之后科大国创300520科技股上涨捣乱,资源当时小幅回落一下,但也很稳,意思就是科技股想拉升那我先横盘一下,等科大国创回落又慢慢起来。资源股是现在行情的顶梁柱,资金参与多。资源股大部分品种是平稳上涨,还没大爆发。

第二、锂电池探底回升,这块做多力量很关键,昨天杀跌的主要力量就是赣锋锂业为首的锂电池,上午继续杀跌,在中午文章里面就说下午大盘要起来就得拉锂电池,果然就开始拉升回来。锂电池概念收评还有9只涨停,江特电机融捷股份西藏城投等涨停,赣锋锂业、天齐锂业等龙头也收红。锂电池一起来,其他充电桩、汽车整车等新能源产业链个股都带动起来。

第三、次新股强势反弹,昨天次新股杀跌很厉害,早盘顺势下杀之后就跌不动了。下午爱乐达打涨停,随后建科院也涨停,就把新股整体都带动起来。次新股代表着市场人气,下午次新股起来个股就开始起来,上涨家数也明显增加,1842家上涨。从板块指数也能看出来,下午指数一路拉升。

资源股、锂电池、次新股这3大做多力量起来,那指数也就起来。沪指没得说控制得很好,估计得横很久。中小板还是厉害连续继续往上,创业板指数横盘了5天调整差不多也会拉升。


二、新能源汽车产业链分析
如果要说未来10年,做长线哪个好?我能看到就是新能源汽车,毕竟等后面燃料车不让卖,那新能源汽车就是发展趋势。汽车是一个大产业链,整个产业规模很大,新能源车已进入趋势性放量阶段,上游资源供需关系仍将长期偏紧,锂电池会先受益,随着保有量增加充电桩、汽车配件、汽车电子、整车制造等也受益。
(1)、锂电池
1、锂矿、碳酸锂、单水氢氧化锂等上游材料
资源为主有锂矿是老大,业绩弹性大,每次新能源主要就是炒锂电池,因为锂电池占了主要成本,炒锂电池核心就是这些有锂矿和碳酸锂等,赣锋锂业、天齐锂业、亿纬锂能等。
2、锂电池隔膜
隔膜是锂电池的结构中关键的内层组件,用途就是把使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,并且让电解质离子通过。这块毛利率很高,能超过50%,锂电池涨价隔膜也会跟着涨,主要上市公司有创新股份佛塑科技等。
3、锂电池正极材料(钴)
正极材料我们常听就是三元正极材料,钴是正极材料重要材料,钴类个股主要寒锐钴业华友钴业、洛阳钼业、格林美杉杉股份等,三元正极材料里面还会用到高纯硫酸锰,红星发展是钡、锰龙头。
4、电解液
电解液是一次锂电池的重要组成部分,做电解液主要有天赐材料多氟多,电解液每次在锂电池一般会落后些。
5、锂电池设备:
锂电池相关的设备公司就挺多的,主要个股有先导智能赢合科技金银河科恒股份星云股份国轩高科(电池组);
(2)、电机及稀土永磁
新能源汽车的驱动电机可以采用永磁电机、直流电机、感应电机、开关磁阻电机等4种,其中永磁同步电机的综合性能最为优越,所以稀土永磁类随着新能源汽车发展需求量也会增加很多。
1、电机龙头是江特电机(电机+碳酸锂),大洋电机也挺活跃的。
2、稀土永磁
稀土永磁相当于既有资源股涨价也有新能源汽车属于,所以每次不管资源涨还是锂电池稀土永磁都跟很紧,永磁龙头主要有中科三环英洛华、横店等。
(3)、充电桩
为了推动新能源汽车产业,不少地方都加大力度充电桩建设,合肥今年将新建4万个充电桩 满足新能源汽车充电需求,“十三五”东莞新建充电桩5.3万个,充电桩发展还是很快,主要的充电桩个股有盛弘股份和顺电气特锐德等。充电桩不少公司只是概念,业绩不好,重点挖掘那些真正有业绩的。
(4)、汽车配件、汽车电子
随着新能源放量投产,汽车配件、电子公司就有望受益,加上现在智能汽车、无人驾驶发展,不少汽车配件、电子公司有创新能力就有机会走出来。
1、汽车配件
线路板(胜宏科技)、FPC软板(山东精密)、汽车空调系统(奥特佳
2、汽车电子
高压直流继电器(宏发股份)、热管理(三花智控)、
薄膜电容(法拉电子)、车用FPC(东山精密)、电感器(顺络电子)和车用PCB(超声电子依顿电子)。
3、智能汽车
触摸屏(长信科技)、均胜电子(智能、新能源汽车电子)、四维图新(地图+无人驾驶)
(5)、新能源整车
新能源汽车产业链里面整车受益相对来说慢些,做整车制造得上规模以后利润才会提现,按照类别来分主要有新能源乘用车、客车和物流车。
1、新能源乘用车
小康股份众泰汽车比亚迪江淮汽车
2、新能源客车
安凯客车(市值小,股性就会活跃很多)、宇通客车
3、电动物流车
合康新能、江特电机等
三、明日操作策略
明天是周四,前面2周周四盘中都跌一下,明天指数还是有点风险,预计盘中会调一下,能不能收红还得看资源股情况。上证指数预计可能还会有护盘,下午锂电池、资源股起来,上证50反而选择调整,我猜想就是为明天护盘做准备。热点方面,比较看好就是有题材有业绩的,类似前面说的永磁、资源股,重点挖掘尤其是永磁、钢铁、煤炭等低位里面有机会仓位管理方面,目前比较合适仓位在60%左右,这样进可攻退可守,盘中有合适可以拿20%仓位针对手中的活跃的股票可以做T降低成本。上面新能源产业链个股整理很久,分享给大家希望能用有所收获。