河北宣工(000923)被大家熟知莫过于“雄安新区”概念,但是雄安概念目前多数股票的业绩大多数是亏损的,包括河北宣工,自4月份启动后,被国家浇了一桶冷水降温,至今已调整了4个多月,这段时间河北宣工一直跟随该板块波动。完全忽略了河北宣工这个“铜矿”大户,截止8月份,河北宣工已经完成了对四联香港的收购,完成了对南非PC公司的控股,具体细节大家可以翻看公告,这里我想给大家分析今年的铜矿可以对河北宣工有多大的业绩改善,根据公告今年1—6月份,四联香港净利润2.47亿,下面是伦铜LME的走势:今年1到6月份,期铜在5400到5600间震荡(取均值5500),6月份至今在6300至6900间徘徊(取6600),PC公司主要产品为铜矿、磁铁矿和蛭石,铜矿年产5万吨左右,如果铜矿截止到年底维持现在价位,那么四联香港今年提供的纯利润可以计算出来:下半年铜期货上涨导致的纯利润增加:2.5万吨*(6600-5500)美元*6.5(汇率)=1.78亿元,那么整个年度为:2.47亿*2+1.78亿=6.78亿,相对于6.5亿的股本,每股纯利润1元,相对于江西铜业云南铜业市盈率50倍而言,50元是河北宣工的一个相对合理价格,但是再分析一下宣工的股本会发现它在三年内是个“袖珍股”,4.5亿股刚刚定增要2020年解禁,流通股1.9个亿,其中两个大股东就占了45%,实际流通股才1亿股,存在炒作的可操作性。上面业绩是排除河北宣工的挖掘机业绩不增长的前提,现在已将石家庄的办事处搬到雄安新区,争取白洋淀相关工程,作为河北国资委的“小儿子”,喝点汤应该问题不大。并且河钢集团明显将河北宣工定位为其旗下的矿产资源板块,2年后会有大量的矿产资源注入河北宣工,加上冬奥会在张家口举行,最近两年河北宣工市值到400亿应该是正常水平。大家看一下河北宣工的周K线:这波调整基本结束,下一波启动在45的平台整理后,向60元进军不是没有可能。该股存在的风险是期铜下调,以及南非的局势动乱(目前稳定),风险大于机会,客观分析,大家自己把握。如有不妥之处,欢迎大家指正讨论。(原创,转帖注明出处)

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