红刊财经 刘增禄
人工智能概念正在逐渐成为A股市场强势股的发源地。7月份以来，人工智能概念股的整体走势最为“抢眼”，在上证指数累计上涨5.18%的背景下，34家人工智能概念股平均上涨了10.44%，相比市场同期的平均涨幅翻了一倍。其中，人脸识别技术的汉王科技涨势最为优异，7月份以来股价累计上涨了55.93%。此外，无人机、智能汽车、互联网金融、智能电视、智能物流、智能穿戴、智能交通等概念板块的走势也纷纷跑赢了同期市场平均水平。除了政策风口，人工智能概念股的基本面也可圈可点，在二季度净利润强势增长的基础上，三季报大面积预喜。
人工智能概念股大面积三季报业绩预喜
二级市场走势风生水起，观察人工智能概念板块的基本面发现，15个人工智能子概念，2017年上半年营业总收入全部实现了同比增长，10个超越了全部A股报告期内19.85%的整体增速，智能物流、智能穿戴的营业总收入同比增速最为喜人，上半年分别实现了62.6%和57.54%的增长。而与之相对立的，智能电视板块则出现了较为明显的利润下滑，净利润整体同比下滑幅度为23.24%。与此同时，无人机、智能家居、智能汽车3个概念也相继出现了个位数的利润下滑。结合营收和利润两项数据，今年上半年，共有智能穿戴、人工智能、智慧医疗、智能交通、机器人、智慧农业6个子概念增速均超过了全部A股的平均增速。从净利润的变动看，上半年11个子概念实现同比增长，智能穿戴以394.21%的同比增幅成为净利润增长最快的人工智能板块。共有智能穿戴、人工智能、智慧医疗、智能交通、机器人、智慧农业6个子概念，增速均超过了全部A股的平均增速（见表1）。
随着三季报披露期的临近，目前人工智能概念股中已有176家提前公布了三季报业绩预告，从预告类型看，130家前3个季度净利润预喜，预喜公司占比73.86%。从预告公布的增长幅度看，121家公司三季报净利润有望同比增长；106家公司预增30%以上；74家公司增长预期超过50%；41家公司有望实现净利润的翻倍增长，海源机械、启明信息、锦富技术、蓝英装备、赛象股份、宁波东力6家公司三季报净利润同比增长预期更是超过了10倍。而观察促使公司，三季报利润大幅飙增的原因，有类似锦富科技、赛象科技等凭借主营业务实现业绩增长的公司。也有如蓝英装备因并购标的纳入公司合并报表范围，而促使公司业绩同比上升的案例。
上市公司正加紧布局
在人工智能板块中，目前有多家公司存在并购重组行动。如保千里3.9亿元收购小豆科技，布局教育信息化行业。保千里以精密光机电+仿生智能算法为核心竞争优势，收购小豆科技100%股权，公司表示一方面有利于为小豆科技的市场开拓和技术研发提供有力支持,小豆科技可通过铺设公司的平台型智能硬件为其客户提供更多优质的增值服务,加强其客户粘性；另一方面有利于公司的平台型智能硬件产品借助小豆科技的品牌、渠道和用户群体快速切入教育行业。收购将整合双方技术和资源优势，加快公司“智能硬件+”解决方案在教育行业的发展进程，为百行百业拓展的战略目标迈出坚实一步，迎接万物互联时代。
科大智能，公司在2016年实施外延式并购扩张，于上半年成功并购冠致工业自动化和华晓精密100%的股权，巩固了公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的市场地位；控股了杭州新余宏机械(收购)和上海三渠智能科技(投资设立)，快速抢占卫品智能制造市场，丰富产品线，增加盈利点；投资设立并控股安徽科大智能物流系统，助力公司实现在工业生产智能物流系统领域内的产业布局和业务开拓；成功投资参股深圳力子机器人，增强公司在智能物流系统领域内的研发实力。通过外延式扩张，公司实现了在工业生产智能化领域的全产业链布局，为客户提供一体化的综合智能解决方案，有利于增强公司的核心竞争力。
基于人工智能未来的发展前景以及在二级市场引发的市值效应，不少上市公司正在不遗余力地布局中。
机构密集调研人工智能概念股
随着政策导向的利好和市场追捧，人工智能也得到了机构投资者的认可。从今年二季度的机构持仓情况看，期间有273家人工智能概念股机构持股比例相比一季度末出现提升。如中报营业收入（同比增长109.41%）和净利润（同比增长116%）均实现了翻倍增长的欧浦智网，一季度末，公司的机构持股比例为14.47%，仅一个报告期，二季度末即提升至68.39%，提升比例高达53.92%。中报营业收入同比增长84.22%，净利润同比增长94.38%的象屿股份，机构持股比例也由一季度末的20.42%快速提升至72.28%，提升比例高达51.86%。
除了二季度期间机构持股比例的提升，观察统计7月份以来机构最新的调研，数据显示，截至目前已有121家人工智能类公司获得了机构的来访调研。从调研次数看，其中66家公司超过了1次，京东方A、苏宁云商、大族激光3家公司的接待机构次数最多，分别为14次、12次、12次。从参与调研的机构家数看，海康威视、歌尔股份、汇川技术、环旭电子、科大讯飞的机构参与热情相对最高，调研机构家数均超过了百家。海康威视的机构调研“上座率”最高，7月份以来已有338家机构对其进行了“围观”调研，其中私募基金的参与家数最多，且不乏重阳投资、淡水泉投资等明星私募的身影出现。
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