十一大大大大长假之后……

尊敬的基金管理人：

您好！月末已至，根据《证券投资基金信息披露管理办法》 相关规定，智道金服提醒您，您可能需要向协会私募基金信息披露备份系统和投资人双向报送月度报告。另外，本月是2017年第三季度的最后一个月份，您必须要报送季度报告哦。

月度事项

▍   月报：

时间要求：10月9日—10月13日（每月结束之日起5个工作日内）

制度依据：《私募投资基金信息披露管理办法》

注意事项：

1、产品规模5000万以上需完成月报；5000万按曾达到过的峰值判断（峰值是备案初始募集和报告的基金资产净值期末数据），达到5000万之后一个月开始报。

2、单只管理规模金额达到5000万元以上（含5000万元）的顾问管理型私募证券投资基金，应持续在每月结束之日起5个工作日以内报送基金净值信息，此类基金的季度报告和年度报告暂不作要求。

 3、中国证券投资基金业协会鼓励私募基金管理人主动报送规模不足5000万的私募证券投资基金月度报告，以此积累业绩，为今后从事投资顾问业务积累信用。

4、需向协会私募基金信息披露备份系统（https://pfid.amac.org.cn）和投资人双向报送。

季度事项

▍   季度更新：

时间要求：10月9日—10月20日（每月结束之日起10个工作日内）

制度依据：《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》

注意事项：

需向协会资产管理业务综合报送平台（https://ambers.amac.org.cn）更新所管理的私募基金相关信息，包括私募基金投资者信息更新和私募基金运行信息更新。

▍   季报（证券类私募基金 ）

时间要求：10月9日——10月27日（每季度结束之日起15个工作日内）

制度依据：《私募投资基金信息披露管理办法》

注意事项：

1、报送内容：披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。

2、需向协会私募基金信息披露备份系统（https://pfid.amac.org.cn）和投资人双向报送。

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