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 10月11日本首席发表文章"神一般的预测再现: 大盘缓慢上行,关注智慧物流及上海自贸区板块",即从一个星期前本首席开始提示提前布局上海自贸区物流板块;10月14日本首席发表文章"大盘继续窄幅震荡,供应链管理迎最强风口";10月17日本首席发表文章"神一般的预测再现: 大盘短期调整趋势不变,最强风口开始显现",主推第三方物流;10月18日本首席发表文章"大盘继续弱反弹,沿政策主线布局",提出"接下来重点关注上海自贸区物流股和港口航运类股";10月19日本首席发表文章"弱势振荡依旧,跟随国家战略布局",提出随国家战略布局上海自由贸易港概念.昨天上海筹划建立自由贸易港的消息得到了证实,今天相关概念股全线爆发.

上海自贸港概念会怎样演绎?首先我们得判断这是一种什么级别的行情.前面我已说过,这是核弹级别的利好,其效果会强于雄安概念.雄安主要是政治意义比较高,定位于首都功能的疏散地,对直接拉动经济的影响力小,目前还处于规划阶段,对上市公司的直接影响比较小,涉及的上市公司没有明确的业务,范围也比较广,所以乱轰轰炒一段后就歇火了.自贸港是由最高级别的会议最高层亲自做出的决策,其战略意义和拉动经济的影响比较大.上海自贸区的业务运行已经比较成熟,涉及的上市公司业务也比较直接,可以直接对上号,涉及的上市公司的范围比较小,有比较明确的标的,标的又比较稀缺,所以对股市的直接影响大,行情的持续会强于雄安概念.

其次,这次上海自贸港消息出台的时间比较巧妙.因为现在的大盘缺乏比较明确的热点和主线,所有题材股都轮炒过了,热点的切换比较快基本都是一日游.今年剩下还有两个月的时间,在大盘缺乏主线,萎靡不振的情况,资金的参与欲望不强.这个时候突然有个国家级别的利好出现,这就造成了所有无处下手的资金都往这个板块上涌,再加上标的比较明确又比雄安少,所以就造成了今天的集体井喷.所以上海自贸港题材是今年剩下的唯一一次最大级别的行情.

当板块全线井喷的时候如何布局呢?首先从地域上看,上海自贸港就只局限于上海,不要去指望其他地方能热炒起来.有消息报道厦门和舟山也在争取自贸港,这只是一厢情愿.自贸港的设立一定是首先具备了国际航运中心的资质和定位,不可能象自贸区一样遍地开花.南方有香港的存在,基本不会再出自贸港,这不仅是战略布局的合理性,同时也要兼顾祖国香港的政治和经济利益.中部地区有上海自贸港的存在,江浙地区基本也不会再出自贸港,应该都归于上海自贸港的覆盖范围.等将来上海自贸港的规划建设完成了,运作比较成熟了,最多再在北方的大连等地进行试点.

当重大利好消息出台后,板块会出现集体的井喷,就比如雄安消息发布后.今天上海自贸港概念同样有10个股左右封上了涨停,这类就属于第一批的强势股,这种乱轰轰地迹象会持续2-3天,然后会出现分化.在涨停个股中也有强弱,其中也不难发现一线龙头.上海自贸区物流第一股,也是上海浦东国资委控股的畅联股份昨天就率先封死涨停,这无疑是一线股中的龙头.本首席常说的一句话是任何时候不要去搏消息,消息一定会在盘面中提前反映出来,总会有先知先觉的主力在提前布局.其实上港集团前面在不断地创新高也已透露出这样的信息了.

操作策略: 大家都知道炒股就要炒龙头,但是龙头股畅联股份你是买不到的,今天集合竞价封单就达100万手,而整个流通盘才92万手,也就是说所有人都卖了还不够分.这种状况还将延续下去,短期内是不会再有买入的机会了.那就要从今天涨停的其他个股中去发掘机会.今天直接一字板的属于一线股,后面涨停的属于二线股,没有涨停但涨幅居前的属于三线股.

一线股有:畅联股份,锦江投资,华贸物流,东方创业,长江投资;二线股有:上港集团,中远海科,外高桥,浦东建设,上海物贸等;三线股有: 上海三毛,龙头股份,上海临港,交运股份,亚通股份,浦东金桥,兰生股份,上海凤凰,申达股份,张江高科,强生控股等.

下周龙头股畅联股份不会有大的变化.其他的一线股可能会维持2-3天的行情,然后会出现分化,有的会沦为二线,二线股中有些会成为一线.三线股也有可能上升为二线或一线.也就是说除了龙头畅联外,在乱轰轰涨2-3天后,个股之间会发生切换,在这当中可以把握交易性机会.比如在其他一线股回落时可关注二三线股,在一线股调整后又可以介入搞第二波.这次炒作的周期应该会比较长.在此过程中,可能还会有其他的上海本地股冒出来,在自贸港的大概念下演绎出很多小概念.

需要注意的是在今天涨幅居前的个股中,有些纯粹是跟风,比如上海三毛,龙头股份,上海凤凰,申达股份等.可能是标的比较少,能够挂得上号的都涨停了,资金没有发泄口,游资主力只好利用这次机会,只要能搭上点关系就炒一把.所以在选股上一要把握轮炒的节奏,二要基本面要与自贸港主题比较贴近.

总之现在市场唯一热炒的主题就是上海自贸港,而且已经形成了遍地开花的现象,这就成为今后一段时间内的炒作主线.当你买不到龙头时, 就要沿着这条主线在其他个股上把握机会,积极参与,否则你将错过今年最后一次盛宴. 

以上为个人观点,不作为投资依据,据此操作,风险自负。

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