庄家的优劣势分析

  在股市中,散户面对庄家总是苦不堪言,有时候会出现刚买入就被套,被套长时间不涨甚至碰上大跌,有时候一些了解技术分析的投资者们明知道庄家是洗盘但还是很烦躁,因为其他的股票都在涨唯独自己买的不涨。

  实质上,庄家也不是无所不能的,也有自身的局限性,本文主要分析庄家在运作一只股票的过程中所具有的优劣势,只有清楚了这些,才能做到知己知彼,百战不殆。

庄家的优势:

  1.资金体量大

      毫无疑问,庄家的资金体量相对于散户来说是很大的,庄家手中掌握着一支股票大量的流通筹码,并且手中还有相当多的现金,用来打压股价和拉升股价,庄家的动作相对灵活,可以根据市场的表现对股价采取不同的措施,而很多散户通常买一支股票通常都是一次性全仓买入,这样就失去了主动权,在股价的波动过程中容易被庄家所迷惑。

  2.团队合作能力强

      通常一支股票的控盘庄家并不是一个人,而是一个团队,这个团队除了有操盘手,还有一些数据分析师,统计员等等,庄家在运作过程中是一个团队在运作,他们需要考量一支股票场内是否还有其他暗庄(即拥有大量筹码,但是盘面上并看不出来),不仅是对于个股,他们精通基础分析和技术分析,对于大盘的近期走势也有一定的把控,并能够根据市场的变化及时调整操作思路,这样有利于高抛低吸,大盘情绪好时他们高位卖出造成,大盘情绪差时他们低位买入,在这过程中不断降低成本。

   3.信息优势

      庄家相较于散户而言,信息更加畅通,有时候散户得到的消息,都是庄家故意放出来的,例如会经常发现某只个股出了利好消息,但是当天股价高开低走,成交量全天放巨量,K线收阴线,这种就是庄家在准备出货的时候放出利好消息让市场投资者接盘,这种现象屡见不鲜。

 

  如上图所示是华新水泥2017年7月21日的分时图和股价K线图,在7月20日晚上出了业绩报告,净利润增长超过70倍,是一个重大利好,但是当天股价高开低走,这就是里面的庄家利用利好出货,可以看到股价之前沿着5日线一路爬升,这很明显里面有一波资金运作,正好利用这个利好消息吸引市场来接货。后面股价又走出了一段涨幅,是新庄入场,依据就是股价在高位构筑了一个小W底,并且阳线放量,阴线缩量,突破平台那一波正好是新庄出货期。

  

庄家的劣势:

1.资金的时间成本高

   庄家的资金虽然体量大,但是都是带有一部分利息的,甚至有一部分杠杆资金,这些资金在短期内能发挥强大的威力,但是如果时间太长,庄家就会不堪重负。因此庄家在运作一只股票时,通常会在一定时间内完成吸筹—洗盘—拉升—派发这一系列流程。对于普通的投资者来说,最不缺的就是时间,因为庄家更急。

2.运作股价留下痕迹

       庄家在运作股价时会在分时图内不断的拉升,打压,从K线图上看总是能发现一些规律,熟悉技术分析的投资者很容易从K线图和分时图中识别庄家,并且能够推理出庄家目前所进行的阶段。从成交量上看,经常会出现阳线放量,阴线缩量,并且有时候能够完美依托均线运行。

3.  船大难调头

   庄家由于持有一支股票大量的流通筹码,因此在进行派发时,就要有充足的获利空间,通常来说,一只股票的股价从底部到顶部至少要50%才能完成一波完整的吸筹—洗盘——拉升—派发,若是股价还处于低位,并且没有出现明显的放量出逃行为,那么对于散户来讲,其实并不需要过于担心。

  

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