昨日尽管食品饮料与家电冲高回落,但地产、券商等二线蓝筹股联袂走强,个股活跃度大幅提升,还是抑制大盘下挫,并推动大盘上行,两市总成交量较前一日减少8.62%,表明有场内资金逃顶流出,有场外资金继续抄底,但周一的下挫还是制约场外资金入市步伐,场内资金也加快腾挪节奏,市场情绪平稳,信心有所恢复。市场热点较明确,地产、券商、农业、二线白酒及次新股等,跌幅居前的为补跌股及业绩大幅回落股,前期强势股出现调整,市场资金向二线蓝筹转移迹象明显,资金有从一线蓝筹流出迹象,既有逼空,也有逃顶,资金加大盘中转移速度,超跌股继续受资金青睐,高抛低吸也成机构减仓的手法。

综合市场人士观点,昨日指数早盘就开始一波反弹,个股也有修复,但午盘后再度跳水,回调从历史走势上看或有两种方式,即单日的一次性回调到位或连续的小碎步回调,但整体回调空间不大。本次权重股护盘积极,所以指数很难有大的调整,第一种模式已经出现,而结合大数据对历史连涨行情统计,在连涨后的10日内,指数还有一定幅度上行,就是说这里既是回调,也还是一个较好的低吸和加仓机会。对这样的行情就是不要盲目追高,而是耐心等待回调后机会,尤其回调中年报业绩良好的标的股的低吸机会,这波行情资金始终在优质股中接力,对绩差股、弱势品种几乎不碰,一定要重视这样的行情特征。

技术上,周二大盘低开高走,一路震荡盘升,尾盘升幅加大,收盘创反弹新高,并呈价涨量缩态势(主板价涨量缩,创业板价跌量缩),3400点对大盘形成支撑,5日、9日线收复,尽管量价呈现背离态势,但只要接下来量能能得到释放,大盘挑战3450点附近压力仍是大概率事件;部分短时技术指标顶背离,再冲高后部分中长时技术指标将连续顶背离,短线盘中震荡将加剧,但30分钟MACD指标金叉,短线盘中还有望冲高,但中长时部分技术指标的底背离,也制约大盘回落空间。创业板指数日线部分指标继续处于连续底背离态势,日线SKD指标处于底背离,短线反弹动力仍在。上证50指数部分日线技术指标继续顶背离,高位量能萎缩幅度不大,高位震荡换手之嫌较大,上行动力有限。

整体看,近期权重股护盘积极,中国太保中国平安中国人寿三大保险股大涨逾3%;平安银行大涨4.8%领涨银行板块,工、农、中、建等四大行涨幅均超过2%;中国石化保利地产、万科等权重股也纷纷大涨。上证50指数却大涨1%,突破去年高点,创本轮行情的新高,沪深300指数周一也以红盘报收。这些龙头品种很难有大的调整,无论沪深港通、QFII,还是国内机构投资者对上述个股格外重视;相比创业板指数周一大跌,大盘蓝筹股创新高,中小创却破位下跌,市场结构性分化再次体现得淋漓尽致,顺应市场这种走势,挖掘低位优质品种进行博弈,不要轻易落入弱势股陷阱中。

牛邦投教观察员认为,承接周一市场调整,周二早盘指数继续低开,随后在地产股带动下走出以沪指反弹为主的修复行情,指数虽大部分时间处于红盘形态,但市场表现明显是个纠结行情。个股多数处于微涨形态,为数不多资金主要集中在郭嘉对重仓股中,次新股的强势并未给市场带来太多强势和做多动力,成交量不同程度下滑说明投资者在短线大跌后做多心态明显区趋于谨慎。沪指盘中站稳3400点,短期看该点位似乎不会跌破(当然不排除一根大阴线暴跌跌破趋势),创业板则将整理空间压缩到1700点到1750点一个极度狭小范围,技术看短期整理走势是大概率,沪指3400点关口回抽还会随时发生,而创业板1700点不跌破就不会出现系统性风险。

技术上,沪市日线MACD指标红柱缩短和KDJ指标线高位死叉,显示大盘再度上拉调整风险增大,触及8日线3417点的股指有靠近13日线3388点的欲望。预计股指会冲击去年高点,然后再度回杀洗盘,本周一冲高回落只是一次跳水预演,新高后还会出现长阴反杀现象。沪市15分钟MACD与KDJ指标线形成金叉共振,显示短线反弹还有上冲动能,5分钟 KDJ指标线运行到高位,提前发出对应级别回落休整信号,预计周三大盘回踩5日线再上拉创反弹新高,然后小幅回落,沪市反弹盘中压力位分别是3442点和3450点,强压力位3461点,调整支撑位分别是3423点和3403点,强支撑位3391点。

总之,经历结构性大振荡后,周二一方面房地产为代表的蓝筹板块保持轮动格局维持指数稳定,另一方面次新股的强势反弹使热点有所提高,只是创业板的继续创新低使个股没有出现大面积反弹,从而使大盘走出强势区间振荡态势,尾盘二者共振使大盘以小中阳报收。用少数股的走强绑架大盘走出十一连阳,相对应的是大部分个股处于边缘化状态,机构扎推优质龙头股抱团取暖,而大部分散户处于亏损状态,港股化的说法日趋人心,但问题这样的走势延续,使市场缺乏明显赚钱效应,也使整个股市对外围资金缺乏明显吸引力,优质股被充分挖掘,低位股被边缘化导致跌跌不休,从而形成目前市场的平衡就是蓝筹板块继续轮动和创业板为代表的个股继续下跌形成指数的平衡,打破这种平衡一看创业板能否止跌,二看蓝筹板块轮动能否继续延续,这种结构化能否改变才是打破平衡的主要看点,二者合力大盘有望再创新高,结构化就继续区间振荡。上证50和沪深300左右大盘的风向标,而创业板能否在1711点一线止跌决定目前的强弱,目前结构化市场的操作焦点在资金是否深度介入。

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