今天金融股继续大涨,中国平安再创新高,四大行也涨疯了。今年A股将正式入MSCI,会有越来越多的外资进来找比国外更便宜的东西。




银行板块,只能算是刚启动,石油板块,一直在搞事。房地产,更是一月份的最大主线,月初我们做了一个预判,蒙的还算准。如果拿着刀子逼我预测二月份的主线,真有可能是石油板块,到时等资金面确认。




中线逻辑思考




在A股开始估值提升下,很多人都开始不适应,当前经济环境改善,从2017年开始就是进入估值修复第一阶段,2018年这样的过程还在延续。有业绩,低估值的行业,尤其是行业龙头总是龙率先涨出来,估计很多人今天对于工商银行的大涨一脸懵逼,其实估值修复从去年的白酒家电,到2018年的地产,券商,银行轮动上涨,指数一路不回头,这样的过程还在继续。



1.房地产板块:


房地产的龙头万块A和保利地产还没结束,中线趋势品种沿着均线不断新高。




2.券商板块:重点中信证券



1)预计 2018 年证券行业业绩企稳回升,净利润同比增长 9%,较 2017 年同比有所改善;


2)板块 PB 估值接近历史底部。2003 年至今,券商板块 PB 估值绝对底部是 1.58 倍,目前板块 PB 估值为 1.69 倍,已经接近历史底部水平,其中大券商 PB 估值为 1.3 倍-1.5 倍。券商和地产板块是2017年相对滞涨的板块,更有估值提升的需求。


3.银行板块


银行在经历过了去年供给侧改革,房地产去库存,此前的不良资产大幅变好,银行的整体资产属性变得优质。A股的银行股市盈率8倍左右,美股银行股市盈率15左右,入MSCI之后如果A股银行股能跟国际接轨,那么银行股还有一倍的空间!关注四大行和招行平安兴业。



这就是为什么很多机构开始加配银行股。因为银行不仅能挣到估值修复的钱,还能挣到ROE的钱。




题材分析



1.次新


1)高位次新板块


华森制药>宣亚国际>晶华新材>新疆火炬>张家港行>傲农生物


今天华森制药复牌,本来已经摇摇欲坠的高位妖股属性板块,出现了救命稻草。华森制药停牌前60%的换手,筹码和泰和集团相比更干净,也是容易有资金去接力,有动力去打起来的原因。华森制药10:05分缩量封死涨停,激活了高位个股。“4板”的宣亚国际补涨,午后补涨的晶华新材大长腿反包成功。高位板块建制结构重新搭建。


2)超跌次新 业绩预增(利好消息)


杰恩设计>今飞凯达>三超新材>元成股份>凯龙股份


次新另一个方向:超跌次新 业绩预增(利好消息)。这个方向容易出现新的低位补涨股,本身超跌次新属性就很强,叠加利好消息容易封死。这样的策略在现在全面挖掘低估超跌品种下,容易脱颖而出。一字板的杰恩设计和今飞凯达容易最好不要去碰,没有经过换手的筹码容易带血。


“超跌次新 业绩预增”随着年报披露,机会会多,但是个股还没有走出一个标杆性个股,接力溢价小,属于打一枪换一炮,注意次日有盈利,分时不对就止盈。




2区块链


区块链板块昨天独苗的中元股份,首板;晚间也被关小黑屋了。打压力度可想而知。区块链板块被坑杀的都是场内最活跃的资金,低吸反抽或是最好的策略。今天依然跌幅居前,宣亚国际凭借中位超跌妖股属性今天封板,但是对于区块链板块贡献很弱。龙头还是科蓝软件易见股份,反抽盯紧龙头。




3.业绩预增


三超新材>元成股份>宜安科技>青海春天>利尔化学


“业绩上的大幅增长公告 超跌”如同干柴和烈火,一点就着。现在是业绩公布的高发阶段,这方面需要重点留意。同样但是个股还没有走出一个标杆性个股,接力溢价小,属于打一枪换一炮,注意次日有盈利,分时不对就止盈。




刘御林策略



全局:题材和权重全面回归,指数多头排列。市场开始良性互补,挣钱效益良好。a:重点关注在龙头带动下,中位(2板以上)有人气个股的分时强势上攻机会。b :超跌次新 消息刺激/业绩预告的个股也是重点留意对象。


短线:7成(建议6成):主要就是上面的两个方向


中线:3成,二线蓝筹 趋势牛









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