一、市场观点

本周上证指数下跌2.7%,深成指下跌5.47%,创业板下跌下跌6.3%。本周主板创业板双杀,市场情绪大幅回落。

公司业绩雷集中在本周暴露,乐视网2017年亏损116亿,石化油服亏损106亿,股价回到2元时代,湖北宜化17年亏损20余亿,贝因美这种昔日子行业龙头也亏损10亿。上市公司海能达业绩连续变脸,从年初的利润预增8亿下调到7亿再下调到5亿最后不到3亿。这是本周导致本周主板创业板的大幅调整的直接原,连续有交易日出现上百家跌停的情况。

极端氛围下题材板块纷纷熄火,板块全线调整,甚至连续跌停。随着市场生态的演变,追求事件驱动政策扶持的交易性机会其代价越来越大。我重申一直以来的观点:18年投资者要分清主线与交易性机会的区别,18年还是要坚守价值业绩主线,不要做题材股。不要做边缘化高杠杆套利历史黑类股票。如果持有的,要不计成本随时出清,不可留恋任何反弹。

下周大势研判:

下跌主要源于期间去杠杆监管措施的推出又加剧了市场极端氛围的演变,后续市场继续分化的概率较大。但是流动性的影响对于好公司的长期发展来看就是微微波澜,一定是买点。不考虑短期情绪扰动。后市依然看好价值龙头。后续低估值板块可能是市场少有的活跃力量。当前我们重点聚焦金融,地产与周期。

宏观层面本周美元继续人民币弱势表现加强了大宗商品的持续走强逻辑。2月份周期股在业绩相对强势,以及积极外围的影响下,将成为市场的活跃成交主线。

二、行业个股推荐

1)周期股:山西焦化潞安环能

2)优质白马:格力电器伊利股份

3)地产:保利地产

4)低估值金融:平安银行兴业银行

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