导读:


行情稍见止跌,锂电池就狂野来袭!是谁促使锂电池行情归来?涨价?政策?还是其他?2018年的锂电池又有哪些领域值得关注?


一、锂电池强势回归?


回往事不堪回首,过去A股一周的经历如同梦魇!沪指“熔断式”暴跌9.6%,深成指下挫8.46%;中小板创业板比较坚挺,中小板下跌6.8%,而创业板下挫6.46%。好在市场并未放弃,临近春节又有止跌信号!


40亿资金涌入锂电池 回调已到位?机构:6股票已被低估


不仅市场如此,这不,行情刚有止跌,锂电池就再次霸气回归!雅化集团融捷股份率先涨停,随后,当升科技赣锋锂业等锂电池龙头封板。涨停潮再次来袭,到底是超跌反弹呢?还是大行情的启动呢?


百晓生注意到,近期锂电池领域还是迎来三大利好:


1.锂电池巨头LG上调电芯价格


2.新能源汽车推广目录发布


3.新能源汽车销售数据靓丽


那么,谁才是主要的驱动因素呢?


二、春天在这“锂”


先看电芯价格上调!不可否认,虽说我国是国际上最大的新能源汽车市场,但是在动力电池领域,我国的核心技术确实还差一些火候!但关键是电芯在动力电池的成本中占比还是蛮大滴!


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那么,国际巨头对电芯调价,也能促使电池价格上涨,对锂电池相关企业有一定的好处,但好处明显有闲!


再看政策面,前不久,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第1批)》。确实对行情形成一定的刺激,但按照市场规律来看,这已经是第13批推广目录了。对市场刺激的力度就稍微差了一些了。


既然如此,再看一下汽车销量。百晓生注意到,1月新能源乘用车销量达到3.2万,同比增速接近五倍,远远超出市场预期。看样子,这个才是行情启动的关键因素!


那么,问题来了。如何关注这波行情呢?


三、投资解析


可以对比2016年与2017年市场,百晓生发现,动力电池装机量已经发生明显变化。


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其中,磷酸铁锂电池装机量明显降低,而三元材料电池的装机量明显提升。那么,我们有理由推测2018年的行情应该围绕三元材料电池展开。问题是如何关注呢?


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从三元材料电池材料来看,三元材料中主要金属镍、钴、锰的含量分别占12%、3%及5%,金属总含量高达47%。那么,镍、钴和锰等材料就是我们关注的品种,当然,锂作为最根本的材料也是我们关注的方向。


四、投资方向


谈到投资方向,除了从产业链来看,我们还可以从政策角度,再结合市场来分析。


毕竟,A股市场还是政策市嘛!关于锂电池行情,2018年最大的“坑”就是补贴退坡,而且这个一直是悬在锂电池头上的达摩克利斯之剑。


那么,从长期来看,投资锂电池行情还是需要慎重!但短期行情还是值得期待滴。从补贴政策的变化趋势来看,能量密度比较大的品种补贴政策力度也比较大。


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由此来看,在锂电池领域,还是具备核心竞争力的行业龙头值得关注!


再结合市场来看,市场的资金大举介入锂电池板块,单单今天就有40.95亿资金净流入。


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再具体到个股上来看,资金还是关注之前的行业龙头:


1.锂电池上游原材料龙头企业,如锂材料领域的天齐锂业赣锋锂业;钴材料领域的华友钴业


2.三元材料电池领域也受到资金追捧,特别是领域内龙头亿纬锂能国轩高科杉杉股份等。


那么,结合这些方面,我们就应该大致了解接下来的布局原则:


1.细分行业龙头


2.三元材料电池企业


3.动力电池领域,侧重能量密度较高的企业


4.资金关注度较高的企业


作者:题材百晓生


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