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化工行业常出大牛股,华鲁恒升和鲁西化工作为尿素概念,随着尿素价格的上涨股价节节攀升;万华化学、新和成等等股票都走出了大牛行情。
短期染料、萤石、pvc等化工产品都出现涨价,油服行业经过几年的低谷今年也有望见底出现反转,所以化工行业机会还是比较多的。
随着中国对环保要求的日益提高,重污染的化工行业首当其冲遭受限产甚至停产,随着后续环保税的征收,化工行业的规模效益将逐渐体现,面临重大洗牌,而国内也有望产生具有世界影响力的化工巨头,化工行业还有哪些细分龙头有望走出大牛行情,下面我们来研究一下!
先说说中国化工行业在世界的地位。中国是化工大国,全球产量在2015年即占超三成,绝大多数的化工品产能都居于世界第一。但全球化工50强却只有中石化一家企业上榜!
深入探究其原因,我国的化工行业起步较晚,目前的主流化工企业多数专注于单一领域发展,没有将上中下游打通。而纵观国际大的化工企业,通过大量的兼并重组,业务往往横跨多个化工子行业,所以规模较大。
通俗点说,就像中国的互联网行业,已经发展成BAT寡头垄断的局面,三家大公司通过不停的收购布局,几乎占领了我们普通百姓的绝大多数流量数据,我们的互联网行业目前可以说领先世界,但化工行业,还没有发展到这种程度,但趋势是一样的。
而目前的化工行业已经发展到了形成寡头的临界点,因为很多细分领域我们已经成为世界第一,而且也开始了兼并收购之旅,所以相信在下面的化工股里,必然会有超级大牛股诞生,也就是化工领域的BAT!
先从个股角度说,聊几个有望成为世界级大象的化工企业:
万华化学:2017年业绩保持高增长,归属母公司净利润增长达200%左右;聚氨酯属于高壁垒、高投入行业,公司寡头垄断;CR4市占率达到76%,也呈现了较为明显的寡头垄断格局;自主研发的MDI生产工艺突破了国外的技术壁垒,产能已经跃居世界第一,目前已经是各类聚醚材料的一体化供应商;收购BC之后,有望跻身世界级化工巨头。
卫星石化:公司在丙烯酸行业具有国内领先地位,随着后续的不断投产,有望跻身世界第一梯队;公司投巨资建设碳二碳三双产业链生产线,产品国内需求旺盛;其乙烷裂解和丙烷脱氢也都有较好的市场前景。
康得新:公司市值仅次于万华化学,近年来已经走出超级牛市行情。立足碳纤维行业风口,已完成“原丝-碳丝-复合材料”全产业链布局,有望成为全球碳纤维龙头;公司对标国际著名的3M公司,致力于高端化工新材料领域的发展,在预涂膜、光学膜、柔性材料领域都是国内龙头;公司作为全球智能高清裸眼3D行业的领导者,拥有全球唯一3D全产业链,目前已和电子、医疗等领域的国际巨头签订战略合作协议,搭载公司裸眼3D技术的终端产品或将发布,其产品有望再造一个康得新。
再从细分子行业角度分析:
农药行业:
草甘膦:兴发集团(龙头)、扬农化工、新安股份、江山股份、华信国际
化肥:鲁西化工、鲁北化工、华鲁恒升、金正大、史丹利、新洋丰、芭田股份、湖北宜化
维生素:新和成、浙江医药、兄弟科技、金达威、广济药业、花园生物、圣达生物、亿帆医药
电子化学品:万润股份、江化微、飞凯材料、新纶科技、国瓷材料、天赐材料、广信材料、当升科技、星源材质、晶瑞股份、沧州明珠、盐湖股份、藏格控股
钛白粉:龙蟒佰利(世界第四)、中核钛白、金浦钛业、安纳达、天原集团
醋酸乙烯:皖维高新(全球第一)
味精:莲花健康
石油炼化:中国石油、中国石化、新奥股份、上海石化、海油工程、中天能源、华锦股份
氯碱:氯碱化工、滨化股份、君正集团、中泰化学、三友化工、鸿达兴业、方大化工、湖北宜化、沈阳化工
(标红加粗的可重点关注)
文/香蕉皮
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