独角兽概念大热,板块分化严重,是见光死的节奏?

其实不然,独角兽相关政策以及IPO消息刺激才刚刚开始,要说利好出尽还早得很,而且这是一个新题材,题材炒作远远还没透支。





再看看市场走势,富士康概念龙头安彩高科开启第2波上涨趋势,小米概念股龙头精达股份走出3连板。这市场接下来只会缩容炒作,精选最受益标的,不论是埋伏第一波,还是做第二波,都有肉吃。

图:富士康概念股安彩高科走第2波

图:小米概念股精达股份3连板

具体来说,独角兽概念股投资有4条思路。第一,参股公司,直接受益于独角兽上市;第二,供应链上下游公司,受益于独角兽上市业务扩张预期;第三,4新领域旧龙头标的,4新走特殊通道上市,提振市场风险偏好,有望带动龙头提估值;第四,4新领域题材叠加小标的,如4新+次新,这类标的炒作弹性大。其中参股公司和4新领域旧龙头逻辑最靠谱。

现阶段国内有哪些独角兽?

当前市场上有3个比较知名的独角兽榜单。一个是胡润发布的《2017胡润大中华区独角兽指数》,一个是科技部发布的《2016中国独角兽企业发展报告》,还有一个是美国CB
Insights发布的独角兽榜单。都是公开资料,各位老铁可以上网查看。

在这里,根据胡润研究报告,简要介绍下4新领域(生物科技、云计算、人工智能高端制造)的独角兽。这4个领域是2018年的政策大方向,也是市场关注度最高的投资方向。









生物科技领域,主要有联影医疗、复宏汉霖、平安好医生、信达生物、微医、春雨医生、碳云智能、诺禾致源等。

图:生物科技领域独角兽



云计算领域,主要有蚂蚁金服、数梦工厂、集奥聚合、金山云、腾云天下等。

图:云计算领域独角兽



人工智能领域,主要有Face+、商汤科技、寒武纪、云知声、依图科技。

图:人工智能领域独角兽



高端制造领域,主要有小米、宁德时代、大疆、魅族、蔚来汽车、优必选、威马汽车、柔宇科技、智车优行、微鲸、纳恩博。

图:高端制造领域独角兽

这么多独角兽,如何进行投资标的筛选?

找到有可能上市的独角兽,并进行概念股埋伏,这是投资成功率最高的方式。但咱没有信息优势,只能从市场角度入手,选择当前在IPO阶段或者热度很高的独角兽,再选择最好的投资思路进行投资。

具体分为4条投资思路,参股公司,供应链上下游公司,4新领域龙头旧标的,4新领域复合概念标的。

参股公司受益于母子公司关系,是短期炒作最纯正标的。

分两个方向筛选,既要筛选具有上市可能独角兽的母公司,这个直接获得投资收益;也要筛选独角兽作为母公司参股的上市公司,这个直接受益于独角兽上市带来的业绩扩张预期以及提估值。这条思路市场短期的核心,短期炒作热情最高的就是此类标的。

伏特哥详细筛选了近期比较热门的独角兽,除了公认的,还包括云从科技。胡润独角兽榜单没此公司,主要原因在于云从科技成立时间晚,当前市值还不够大。不过科技部榜单有,2017年3月,发改委确定人工智能重大工程,4家公司分别是云从科技、百度、腾讯、科大讯飞。可以看出,云从科技并不弱。















去掉趁热点的,直接受益股主要包括,富士康参股的安彩高科,持股小米的精达股份,持股宁德时代的华西股份,蚂蚁金服参股的永安行恒生电子,持股云从科技的佳都科技越秀金控,持股饿了吗的华联控股

表:独角兽直接相关概念股

供应链上下游公司,这个主要受益于独角兽IPO后业务扩张的预期。

但这个逻辑并不硬,单个公司的扩张对于供应链上下游影响十分有限。所有炒作供应链概念股,主要有两种情形,或者是因为没纯正标的,或者是因为题材过度大热,除开此二类,建议不要做这条线。

4新领域旧龙头标的,这是长线投资最好的逻辑。

别小看这条思路,这可是机构主力资金最认同的逻辑。母子公司关系炒作主要都是短炒,长线投资还得回归基本面,或者看EPS,或者看折现率和风险偏好。而独角兽上市自身参与机会较少,独角兽又能激活市场风险偏好,这样旧的龙头标的就会迎来提估值逻辑,老龙头也有春天。

这些领域的龙头标的相信大家都不陌生,接下来要做的就是埋伏,等着大风起,享受机构入场的接盘收益,当然这是个长期的逻辑。

4新领域复合概念标的,复合概念向来是短期炒作的重点。

同样这不是个硬逻辑,适用情形基本和炒作上下游公司一样。博的就是个小票炒作快速拉升的弹性,这里面最好的当属超跌的次新+概念。

















总的来说,4种思路,短线最好是炒作参股公司,不论是第一波还是第二波都可以参与;长线最好是埋伏4新领域旧龙头标的,等着4新独角兽上市提振风险偏好,带来估值水平提升。

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