近日正在召开的政府工作报告,提及了很多方面的内容,其中“创新”一词在本次报告中出现了53次,"互联网"出现了10次,“互联网+”出现了7次,对此,不知大家有何感想?

上述数据足以说明,创新以及互联网在本年政府工作报告的重要地位,所以相关细分领域投资机会有望成为2018年中级行情赚钱机遇,值得各位好好挖掘。

结合具体资金流向以及板块走势分析,魔妹今日就以互联网细分领域之一的网络安全来做一次分享,主要解读2只龙头股的业务逻辑、绝对优势以及后市投资机会。


卫士通(002268):加密龙头+网安子集团上市平台





技术走势上,该股在经历1浪上涨之后,随即展开平台震荡,但吸筹动作明显,后市一旦突破箱体,则可重点关注。


基本面上,公司是加密领域龙头股,伴随电子政务内网的高需求,加密业务在今年有望迎来快速发展,这一点逻辑很清晰,GWY办公厅印发的《政务信息系统整合共享实施方案》已经提出,要在2018 年6 月底前,实现GWY各部门整合后的政务系统统一接入国家数据共享交换平台。

说直白点,就是电子政务内网建设可达百亿级别规模,根据相关数据,预计省级招标在2018年有望启动,但由于涉密网对厂商资质要求较高,所以,卫士通作为加密龙头公司有望获得较大份额。

而从财务指标的角度来看,根据wind数据显示,卫士通收入增长率以及净利润增长率在2018年有望迎来快速增长。

同时,在大数据分析、云模式以及需求升级的三重推动之下,网安行业有望从当前的产品采购模式逐步向安全运维模式过渡,但行业的高壁垒决定了竞争格局会慢慢走向集中。

我们可以来算一下,目前国内相关央企有98 家,假定一家央企的网安运维每年平均投入1亿元,则仅央企范围的安全运维市场规模就可以达到100亿。倘若再加上一些稍有规模的地方国企,则保守市场估计可达200 亿。仅是目前来看,中国网安已经签订了远洋海运等标杆客户,全年有望突破10 家。

卫士通作为网安上市平台,一直在持续整合打造完整产业链:美国网军不断升级,网络空间成为国家间新的战场,中国电科顺应时代潮流组建专业网络安全子集团,而卫士通则是网安子集团的上市平台,后市有望最先受益,且能最大受益。

且此前,网络安全子集团已将三十所旗下的三家公司注入卫士通,此举为公司的战略整合指明发展方向。相信,未来在电科集团资产证券化比例提升的趋势下,卫士通有望进一步通过整合完善产业链布局,打造网安集团旗舰上市平台。

 美亚柏科(300188):电子取证龙头



公司发力网络安全+大数据,公司战略新方向前景空间巨大,后市可期。



技术走势分析看,该公司自股灾后,已经展开连续2年多的调整行情,而近期,该股开始逐步站上年线,真在展开大周期反弹走势,逢低可以关注。

公司围绕"网络空间安全与大数据信息化专家"的愿景作为整体发展规划,结合目前最新的行业技术发展优势,将大数据融合和基于大数据的人工智能2大新技术融入公司持续钻研的电子数据取证技术、互联网搜索技术和网络安全技术等,稳步提升三大技术所涉及业务的数据采集、数据处理和智能分析与应用的能力,从而进一步优化公司主营业务"四大产品"和"四大服务"体系结构。

市场空间方面,自2015 年起,除公安网监之外,美亚柏科开始逐步覆盖包括刑侦、经侦、缉毒、反恐等警种,后市,随着这些警种对电子取证实以及相关取证产品的需求的逐步提升,公司市场渗透率有望进一步提高。

公司还紧跟"一带一路"政策,先后为埃及、乌兹别克斯坦等二十几个"一带一路"国家提供警务培训,后续有望逐步带动产品及服务的海外销售。此外,公司传统客户为公检等执法部门,近年来依托优势产品和服务体系,跨领域进入工商(市场监督管理)、税务、海关、网信、质监等部门,新的市场空间逐步打开。

事件方面,公司于2017年12月21日,携手国家质检总局发展研究中心 利用大数据开展商品质量评估。然后,同年12月27日,公司与南昌市公安局就电子鉴定和大数据展开合作。

市场份额方面,公司在打造了新的网络空间安全产品线之后,2016年业务增速达55%,据中国招标网统计数据显示,公司目前在舆情系统供应商中市场排名第三,市场份额占比6.17%

业绩方面,公司2017年营收1.32亿元,同比增长33.07%;营业利润2.84亿元,同比增长103.03%;归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比增长44.29%。净利润增速略超市场预期,符合2018年1月份给出的全年业绩指引,整体来看,公司2017年业绩超预期,2018年更可期。

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