FX168财经报社(香港)讯 现货黄金周五(3月9日)一度大幅下挫,美市盘中最低下探至1312.90美元/盎司,但金价触底后出现V型反弹,盘中大幅拉升,最高上探至1324.00美元/盎司,重返1320关口,最终收涨。日内公布的美国2月非农就业人口大增31.3万人,远超预期的增加20万人,2月失业率录得4.1%高于预期,但2月薪资增速不及预期。美国1月批发销售月率为下跌1.1%,不及前值及预期,但美国1月批发库存月率上涨0.8%,超过前值和预期,创5个月以来最大涨幅,表明库存投资有可能提振第一季度美国经济。
分析称,黄金周五承受的压力较大。作为本月最重要的数据,非农就业报告的薪资数据不及预期意味着通胀上升将会逊于预期,但就业报告仍有利于美国货币政策鹰派阵营,加息已是迫在眉睫的事情了。据CME“美联储观察”,美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为88.8%,6月至该区间概率为22%。美联储埃文斯在随后发表的讲话中称,就业报告非常强劲;真是个好消息,但希望看到更加强劲的薪资增长,并预计美国今年经济增长率将为3%。另外,隔夜新闻中,美国总统特朗普将与会面的消息传出,尽管有人怀疑两人是否真能相会。此消息对避险需求有抑制,对金银也是利空。但在重重阻力之下,黄金仍止住跌势,反弹收涨,最大的支撑仍是因为美国总统特朗普发动的贸易战将带来恐慌。
针对3月份黄金的走势,有分析称,黄金价格继续趋于盘整,因利好因素(美国的新关税恐慌)和利空因素(股市上涨)叠加在一起,对金价突破其近期交易区间的最新尝试产生不利影响。然而,仍对今年春季黄金前景充满希望,预计金价最终将上行打破近期交易区间。分析师指出,因利率因素的影响和通胀的回升,2018年对黄金和黄金股都是很积极的一年。技术面看,黄金价格收盘尚未站上15日移动均线(当前切入位于1325.81美元/盎司),只有实现这一水平突破方能确认未来1-4周的反弹已启动。如果金价不能突破15日均线,短期内仍将保持弱势盘整,若能突破并企稳在其上方,金价将转上行,上行即期阻力在1330及1340关口,其次是前期高点1365.90美元/盎司。然而,针对下周走势,Kitco周五发布的每周黄金调查显示,本周由于非农强劲及美朝首脑启动会谈,黄金下周走势不乐观,多数受访者表示看空。
周五走势表述
国际现货黄金周五(3月9日)亚市早盘开于1321.50美元/盎司后,金价窄幅盘整,涨跌不定。欧市金价延续盘整,多头有所上攻。美市金价出现跳水,大幅下挫,录得日内低点1312.90美元/盎司V型反弹,金价震荡上行,录得日内高点1325.10美元/盎司小幅转跌,终收于1323.20美元/盎司。
国际现货黄金周五(3月9日)亚市早盘开于1321.50美元/盎司,最低下探1312.90美元/盎司,最高上涨至1325.10美元/盎司,收于1323.20美元/盎司,上涨1.7美元,涨幅0.12%。
基本面利好因素:
1.周五(3月9日)公布美国1月批发销售月率为下跌1.1%,不及前值及预期,但美国1月批发库存月率上涨0.8%,超过前值和预期,创5个月以来最大涨幅,表明库存投资有可能提振第一季度美国经济。
2.周二(3月6日)公布的美国1月工厂订单下滑,创六个月来最大跌幅,数据显示美国1月工厂订单下跌1.4%,基本与预期持平,创2017年7月以来最大跌幅,前值由增长1.7%上修至增长1.8%。1月耐用品订单下跌3.6%,其中运输设备订单下跌10%。
3.周四(3月1日)公布的美国2月Markit制造业PMI终值为55.3,略低于前值和预期;美国1月营建支出月率为0%,低于前值和预期。
4.周三(2月28日)美国1月成屋签约销售指数月率为下跌4.7%,低于前值和预期;下滑是因为供应较少以及抵押贷款利率上升导致。
基本面利空因素:
1.周五(3月9日)公布的美国2月非农就业人口大增31.3万人,远超预期的增加20万人,2月失业率录得4.1%高于预期,但2月薪资增速不及预期。
2.ADP和穆迪周三(3月7日)公布的数据显示,2月新增就业岗位再次表现强劲,就业岗位新增23.5万人,预期19.5万,1月份数由23.4万上修至24.4万。2月份为ADP连续第四个月达到20万或更高。
3.周一(3月5日)公布的美国2月Markit服务业PMI终值为55.9,与预期一致,创去年8月以来的新高,表明服务业以及综合PMI数据显示出美国经济在第一季度稳定扩张;
4.周一(3月5日)公布的美国2月ISM非制造业PMI为59.5,略低于前值但高于预期,2月ISM非制造业新订单指数创2005年8月以来新高。
后市展望
1.Kitco 周五(3月9日)发布的每周黄金调查显示,本周由于周五美国就业报告强劲,2月份美国非农就业人数增加31.3万人远超预期,为本月美联储加息提供了方向;此外美国总统特朗普宣布准备会见朝鲜领导人,以解决朝鲜核武计划的僵局,因此多数华尔街和普通投资者认为黄金下周将会下跌。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有11人,或65%认为下周黄金将会下跌,有2人即12%认为下周黄金将会上涨,有4人或24%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有663人,其中314人或47%认为下周黄金看跌,同时270人或41%看涨;79人或12%保持中立。
2.凤凰期货和期权公司总裁Kevin Grady说:“我下周对黄金看跌。强大的非农薪资数据确保3月份加息。我们也看到来自朝鲜的利好消息,这对黄金构成一定压力。上周我们也看到了多头清仓。黄金的100日均线为1307.20美元/盎司,200日均线为1297美元/盎司。这两个水平都应提供初步支撑,但低于200日均线下方的交易将吸引卖空者。”
3.Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn也认为黄金走弱,因为一些投资者根据就业数据和朝鲜消息将贵金属的投资重新分配到股票市场。尽管如此,Phil Flynn表示,“由于新一轮的通货膨胀担忧,我不期望看到黄金难以卖空。”
4.莫里森市场简讯编辑Ken Morrison表示“随着美元处于反弹模式,黄金在1310美元/盎司有较弱的支撑位,我预计未来一周黄金价格将走低。第二支撑位1300美元/盎司可能会被测试,但应该会持稳。”
5.新航财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski也表示,他对下周黄金表现看淡。Cieszynski说:“自特朗普和金宣布将会面以来,资本一从防御性的避风港中出逃,尤其是日元(日元)。” “此外,强劲的非农就业数据保持美联储继续上调利率的压力,支持美元。技术上,黄金继续从阻力位1340美元/盎司附近回落,近期考近1320美元/盎司。潜在下行支撑位在1314美元/盎司附近,接着是1300至1305美元区间。”
6.尤里卡矿工报告编辑Richard Baker是下周认为黄金将会上涨更高的两位受访者之一。他表示?“今天强劲的就业数据意味着经济可能不仅走上正轨,而且正在升温。这可能会刺激美联储利率上调更加强硬。利率和通胀预期之间的差异推动黄金价格上涨;如果前者领先后者,那么有光泽的金属可能会遭遇强阻力。导致经济增长放缓和通货膨胀率上升的贸易战可能对黄金非常有利。现在判断新闻头条会流向哪一方还为时过早。下周,纽约Comex黄金很可能挑战其3月高点(1342.0美元)或测试2月低点(1303.6美元)。我相信从今天早上的交易中得到的答案略微有点向上......。”
7.纽约梅隆银行资深外汇策略师尼尔梅洛表示,由于他对美元持中立态度,他近期对黄金持中立态度。梅洛说“美元将陷入潜在的加息和地缘政治紧张局势之间。”
下周一重点关注
22:00 加拿大至3月9日全国经济信心指数
美国2月谘商会就业趋势指数
校对:浚滨