创业板强势越过年线,工业互联网却一直弱势调整。

接下来,工业互联网是继续趴着装死、消磨热度,还是掉头向下、步入衰退期,亦或是开启第2波、再迎炒作区间?

我认为,工业互联网属成色很好的大题材,第2波开启在即,新趋势龙头大概率在东方国信东土科技汉得信息这3只。

题材成色:3个维度揭秘大题材气象,走2波概率大

工业互联网题材成色怎么样?

首先,从题材自身特点看,工业互联网有3个特点:其一,这是第一个走出一致预期的题材板块;其二,这是第一个板块效应配合良好的板块;其三,这个题材自身新颖程度很高。(参见以前的文章)

具备这3个特点,工业互联网在市场人气、板块效应以及潜在空间方面都属于上乘题材。

其次,从题材与市场的关系角度看,龙头用友网络的走势以及市场人气奠定了题材的王者地位。

用友网络在大盘剧烈调整期间强势横盘,不为大盘所动;而后在指数反弹期间,率先反弹,放量强势上涨,赚足市场人气。更为重要的是,用友网络一波疯狂炒作,市值炒到接近600亿,直接让市场主流机构怀疑人生。

这市场,每年能有几只大牛票能让主流机构怀疑人生?2017年有方大炭素科大讯飞。方大炭素封顶宇宙龙头,并带动起一波为期2个月的周期股行情;科大讯飞反复炒作,市值一度逼近千亿,并带动起一波接一波贯穿2017年四季度的科技股行情。

再次,从盘面上看,即便是近几天工业互联网龙头不振,板块表现萎靡,这波短线龙头东土科技表现依然可圈可点。

东土科技连续三天放量冲高回落,按照通常题材的走势,这是典型的放量滞涨的信号。但今天东土科技在板块助攻寥寥的情况下,依然越挫越勇强势封板。这反常走势恰如其分的说明了工业互联网题材的吸引力。

从以上3个维度看,工业互联网走第2波概率极大。

所处阶段:反攻在即,见顶未到

既然是一个大题材,为什么还不反攻,何时才会反攻?

今天板块没有随着东土科技一起反攻,主要原因有2个:赚钱效应以及创业板指越过年线。

其一,赚钱效应方面,近期市场赚钱效应主要集中在完成高低位切换以及中军和边锋切换的题材(参考上周五复盘),说白了低位崛起的/沾边科技的补涨题材赚钱效应很好,这就分流了市场关注度和资金面。

其二,指数越过年线方面,创业板指一举拿下年线,当前属于市场亢奋,题材全面开花的阶段,还不到缩容炒作的时候。

从这两个方面看,当创业板指攻势以及补涨题材吸引力减弱,盘面迎来分化之后,工业互联网大概率迎来第2波炒作。

相信各位也在怀疑,工业互联网会不会已经见顶?

通常,一个小题材见顶很容易,动不动就会猝死。相反,一个大题材由于已经充分激活了市场人气,踏空和抄底的多的是,见顶就没那么容易,常见有3种见顶方式。

其一,大龙头猝死,无新领涨龙头出现,板块协同效应丧失。其二,概念龙头被集体关小黑屋,监管层面导致猝死。其三,题材反复炒作透支,利好消息逐渐落地,新鲜感基本已经完全丧失。

对于工业互联网题材,第二种见顶方式概率不大,第三种远远还不没到,接下来跟踪是否出现第一种可能。如果没有出现,就别言轻易见顶。

新龙头在哪:3角度选龙头,关注这3

第二波炒作有啥特征?龙头如何选?

首先,经过第一波的发酵,市场对题材已经有所了解,进入题材炒作第二波,纯博弈的炒作会降低,首选概念纯正的标的。

工业互联网本质上是网络、平台、安全三大功能体系,选择概念龙头首先平台领域龙头个股。网络层偏基础设施,平台层是工业互联网的核心,安全层是更靠后的东西。

其次,作为潜在龙头,资金容量要大。资金容量大才能吸引主力资金进入,也更容易走出趋势,而不是猝死,通常,10亿以上日成交额是趋势龙头的基本配置。

第三,技术形态要好,股性要活。技术形态好,前期放量拉升走趋势,近期缩量盘整踩稳均线,这一两天又分歧走向一致放量突破,向上空间最好是一马平川,不存在明显阻挡压制。股性活,最好第一波出现过涨停板。

综合以上3个方面,新趋势龙头大概率在东方国信、东土科技、汉得信息这3只。

东方国信Cloudiip平台目前拥有能源云、炼铁云、高铁云、空压云、资产云、风电云、热力云等10个工业互联网子平台,提炼了可复用的微服务200个,形成工业APP超过300个。

东土科技是国内工业互联网布局较为全面的公司,公司工业互联网操作系统/云平台Intewell已经发布,而且芯片领域和工业服务器都逐渐落地。

汉得信息是我国高端ERP实施服务行业本土龙头企业,通过布局PLM和MES,公司在智能制造领域已经打下了坚实的基础。