【蓝颜论股】

今天沪指震荡走弱下跌逾1%,除了国产芯一枝独秀,其他题材纷纷哑火,从技术上看是击穿了横盘震荡的区间下沿,虽说有可能构成双底后再缓慢爬升,但股友们也要防范好继续向下的风险,短期创出新低后的反弹,暂时均按反抽理解,操作的时候主要还是要控制好仓位,择机低吸绩优股,特别是受贸易战影响较小的公司,以防后市再出现新的消息时受到外部影响,重点精力放在等待与挑选绩优股上,小仓位择机参与反弹。

【布局方向】

布局方向上,从中美贸易战开始造成震荡,市场观点出现分歧,目前仍然是结构性机会,看好半导体、医药、人工智能、医药、新能源、芯片、环保等成长性高且具有估值优势的行业,布局维度主要从政策和市场估值空间出发,比如大数据产业。

1、大数据产业链包括一切与大数据产生与聚集(数据源)、组织与管理(储存)、分析与发现(技术)、交易、应用与衍生产业相关的所有活动。其中每一层都包含相应的IT硬件设施、软件技术与信息服务等,构成了大数据产业链的完整闭环。应用领域将成主体,受市场需求激增,估值空巨大。

2、政策支撑产业发展,2006年之后,国家开始正式发布一系列相关政策,不断扶持和引导大数据及相关产业的发展,预计2020年规模或超1.3万亿。

3、我国大数据行业与美国存在三到五年的差距,未来几年美国作为大数据优势国家仍将领跑世界,经过了贸易战的摩擦,加速追赶美国,缩小差距将大数据产业发展的重要催化剂。

4、政府和金融大数据应用落地最快,工业领域应用前景可期。从规模数据上看,政府与金融大数据应用市场规模远远大于其他行业,因此下游产业的应用主体将最为受益。

【掘金机会】

在政策加持、技术推动和需求提升的共同作用下,大数据产业将会迎来新的发展高峰。蓝颜建议关注应用层:天源迪科美亚柏科东方国信拓尔思;基础设施层:中科曙光浪潮信息

1、天源迪科

内生外延,扩展大数据业务,公司在公共安全、运营商等传统大数据业务进行了大量的大数据平台和应用技术研发落地,在大数据领域积淀深厚,经验可以复制到金融、农业等其他领域。

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2、美亚柏科

网安与大数据业务逐步推进,是网络安全的龙头企业,自成立以来,公司先后参与了2017厦门金砖会晤、北京一带一路高峰论坛、杭州G20峰会、2008年北京奥运会、广州亚运会、上海世博会等国家大型活动的信息安全保障,并且在多次社会重大突发事件中提供技术协助。

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3、东方国信

“大数据+”战略深化,构建了以大数据、云计算及移动互联三大技术体系为核心的云化架构的大数据产品体系,业务覆盖全球35个国家。

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