股票投资是一场没有终点的修行,唯有专注,才够专业!

本人征战股市二十几年,风来雨去还是坚持下来了,总结多年股市投资的经验,觉得还是价值投资是最可靠的方式,至于投机是可遇不可求的,恰巧长线的投资品种被推到风口,也是基于投资者对于行业,基本面的远见卓识,最终决定股票走势的,一定是股票内在的价值,股票内在价值是由公司所在行业的景气度以及公司在行业中的地位,技术储备,管理团队的效率和眼光等众多因素综合决定的。那些由消息刺激,没有业绩支撑的纯概念炒作,最后无一例外的留下一地鸡毛,不建议参与!

很愿意跟大家分享本人各个行业发展的认识,长期跟踪景气行业的龙头公司,务求资料相对准确,全面。分享行业公司的成长红利,开开心心投资,明明白白买卖!




本人所分享的标的,都是本人长期关注的股票,多半是细分行业的龙头公司,或是行业出现转机,技术壁垒高,护城河深厚的企业,主营稳健,可能不合每个人的胃口,也是本人长期跟踪观察,辛苦研究之结果,如若不喜,也希望尊重别人的劳动,不要一遇见不合之观点,就口出不逊之词!好的修养与心胸,是投资成功的必备条件。

菲利华:半导体石英耗材龙头迎来新时代 再普绚丽华章

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司始建于1966年。经过近五十年的发展,现已发展成为国内外具有较大影响力和规模优势的石英材料及石英纤维制造企业,全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商,中国航空航天等国防军工领域唯一的石英纤维供应商。公司已取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证,是中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长单位、国家高新技术企业、湖北省高性能石英玻璃及石英纤维工程技术研究中心、湖北省企业技术中心、湖北省博士后产业基地、国家级创新型试点企业。公司致力于航空航天、半导体、太阳能、光纤通讯、光学等高新技术领域的配套服务,其产品技术的实现,始终以上述领域的发展为目标,不断追求技术和品质提升,以全面满足客户需求。

  公司是国内石英玻璃行业龙头,深耕石英玻璃五十年,在半导体、光通信、航天航空等领域技术优势明显:1)在半导体领域,公司是国内唯一获得主要半导体设备商(东京电子、应材、Lam)认证的石英材料供应商;2)在航天航空领域,公司是全球少数具有石英纤维量产能力的制造商之一,具有独家军方供货资质;3)在光通信领域,公司可提供绝大部分石英玻璃辅材器件。

  内生外延,纵横扩张:利用部分募投资金建设的“电子级用石英玻璃锭生产项目”投产,石英材料产能迅速增长,收购“上海石创”,实现向石英玻璃制品的延伸,控股“武汉理航”延伸至复合材料。另外,多个新产品已进入客户试用环节,公司积极布局光掩膜基板等高端光学器件。

  下游景气均向上:全球石英玻璃市场规模接近250亿,半导体和光纤应用占比分别为65%和14%左右。1)全球半导体进入景气周期,半导体石英需求量年增长有望达15%。2)5G提升光纤景气:按照2020年5G商用,我们预计未来几年光纤需求年复合增长率为25%,2018年同比增长超过20%。3)国防装备升级加民用拓展,推动石英纤维复合材料稳步增长。

  半导体领域进口替代空间大:首先,公司以技术研发见长,产品质量和工艺稳定性已获得国际主流设备商的资质认证,而且相对海外竞争对手具有成本和本地化服务优势。随着商业资源的积累,公司的市占率有望提升。其次,半导体产业链向中国迅速转移,而且政策大力支持国内供应商,公司有望受益。

  三大主业景气均向上,光纤稳定增长,军工和半导体加速增长(2017年半导体业务营收增速为46%),而且半导体产业链向国内迅速转移,公司作为研发和技术龙头,有望加速实现进口替代。我们预计公司 2018-2020 年净利润分别为1.64/2.05/2.70亿元。

  风险提示:下游需求增长不及预期,新品拓展不及预期。

中线以及走出底部区域,站上所有重要均线,行业景气度高,相加比合适的新材料行业标的

光掩膜基板材料技术全球顶尖, OLED应用空间打开。 公司产品合成石英锭可用作 TFT-LCD 和 OLED 平板显示器生产的光掩膜基板,是仅次于硅材料的第二大半导体制造材料,目前为日本行业主流光掩膜供应商供货。该产品壁垒很高,全球竞争对手仅有日本 TOSOH, 日本 HOYA 和美国 CORNING 等国际厂商。 随着苹果新一代 iPhone可望搭载 AMOLED面板,我们认为 OLED 对 LCD的替代进程将超市场预期,利好对光掩膜基板等上游原材料的需求。公司公告募投项目 200吨/年合成石英锭将于 6月底开始投产,未来目标是占据光掩膜基板全球市场 20%-30%的市场份额。我们认为公司募投项目投产恰逢其时,随着产能逐步释放,我们看好公司光掩模基板产品在显示领域的应用前景。,这公司六月投产,市场占有率算牛逼了,比30481牛叉,OLED明年开始持续放量,受益最快的最早的就是最上游的原材料,无论是日本还是韩国的企业,原材料是第一采购品,好比是新能源汽车,放量最快的是锂电池的原材料,锂矿石。

特别提示:

好的股票也需要有好的买入价格,我们不能左右股票的价格,我们却可以耐心等待,等待那个我们认可的好的价格的出现,股市里没有等解决不了的事情,本人认为,耐心有目的的等待,是股市里的最高武功!胜过一切的技术分析!本人所提所有股票,均是本人作为行业分析,技术分析进行举例,不构成推荐,买入后果自负,本人是个人投资者,资料或者认识会有偏颇之处,万望朋友们多多海涵,本人只是想把本人二十多年的投资经验体会与大家分享交流,共同进步,互通有无,精彩快乐股市人生!




如能获得您的认同与赞赏,是本人巨大荣幸,本人将与您长期分享20年的投资心得!

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