去年6月,A股四次闯关MSCI 终获批,计划在今年6月和9月分两步纳入MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数,正式纳入时间日益临近。昨日A股大涨,蓝筹股表现出色,有分析认为,MSCI作为今年最确定的增量资金来源,相关标的值得关注。

境外资金加速流入A股MSCI标的股票

广发证券今日发布策略报告认为,今年北上资金经历了1月份的加速流入后,2月份受海外股市波动影响下逆转为流出,3月份恢复为净流入,但当月流入规模并不大。4月份单月(截至4月20日)北上资金净流入316亿元,这一规模仅次于沪港通开通首月以及今年1月份,考虑到本月还有一周的时间,4月份北上资金流入规模有可能超过今年1月份,再度加速流入迹象明显。

随着A股即将正式纳入MSCI,4月份出现境外资金加速流入A股MSCI标的股票的迹象。4月份(04/01-04/20)北上资金流入MSCI标的股票的比例高达93%,明显高于去年Q2-Q4平均70%的占比。

国金证券认为,沪深股通扩大额度,A股入摩进度或超预期,有可能在6月一次性实施按照5%比例纳入。按5%纳入的增量资金约1184亿元人民币,短期提振风险偏好,长期促进A股国际化。行业方面,潜在纳入成分股主要集中在大金融(33.62%)和大消费板块(24.46%)。从一级行业来看,潜在纳入成分股主要集中在银行(19.65%)、非银金融(13.97%)、食品饮料(9.58%)、 房地产(6.15%)、电子(5.51%)、医药生物(5.04%)等。

公募基金密集申报MSCI相关产品

公募基金密集申报MSCI相关产品,布局积极。2017 年6月宣布 A 股纳入 MSCI后,国内公募基金陆续布局 MSCI相关产品,截至目前共有14家基金上报了合计 32 个 MSCI产品,共有15个是 MSCI中国A股国际通指数基金,其中8只已发行,招商基金、南方基金、建信基金目前已完成发行,发行规模分别为49.17、13.10、20.46亿份。

WINS数据显示,在235只潜在纳入成分股中,方大炭素(600516)、恒生电子(600570)、包钢股份(600010)、三一重工(600031)、苏宁易购(002024)、徐工机械(000425)、中集集团(000039)、北方稀土(600111)等29只个股年报净利润同比增幅超过100%,如恒生电子年报净利润增长2,476.18%,一季报继续增长35.75%。每天盘前9点至9点半会发布最新最及时的消息面及市场上最近的利好个股动向及公司大事,同时盘前还有三支最新的热点股!3月22日提示的弘信电子,3日盈利24%!3月23日提示的西部黄金,3日盈利21%!4月2日提示的宏辉果蔬,2日盈利20%!年报高增长且一季报业绩继续高增长的公司还包括太钢不锈(000825)、赣锋锂业(002460)、大族激光(002008)、鞍钢股份(000898)。

关注业绩增长股和筹码集中股

按照年报与一季报业绩增速均超20%的标准筛选,目前共17家公司符合连续增长特征。

从估值水平看,共40只个股最新动态市盈率低于20倍,剔除业绩下滑和未公布业绩的公司,14家公司符合年报和一季报业绩增长且估值相对低估的特征。

从筹码集中度看,前10大股东持股比例连续4个季度提升的公司包括中国核电(601985)、牧原股份(002714)、华东医药(000963)、万向钱潮(000559)、宇通客车(600066)、西山煤电(000983)、天齐锂业(002466)、康得新(002450),另外,恒生电子、科大讯飞(002230)连续三个季度持股集中度提升。

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