新的一周,A股延续震荡上涨的走势,权重板块再次出现集体走强。

老司基看到,今天涨幅居前的行业板块中,大金融板块特别亮眼,银行、保险和券商三大子板块涨幅居前。今晚有件大事发生,就是MSCI即将公布最新的成分股,莫非大金融有戏?

受到外围市场影响,今天沪深两市早盘纷纷出现高开,之后出现调整,随后在权重股的带领下再次出现拉升,创业板微幅翻红。

周末最大的新闻,就是富士康IPO正式获批了。今天,富士康概念股集体起飞,其中安彩高科昊志机电等多只个股封住涨停板。除此之外,受中兴有望解除出口禁令刺激,通信设备、5G、电子制造、苹果概念等处于涨幅前列,海南、生物医药等处于跌幅前列。

老司基稍微展开说下MSCI调整成分股的事情。

MSCI将于北京时间5月15日凌晨公布其半年度指数调整的结果。根据MSCI公司今年3月披露的数据,潜在成分股为235只。权威公司中金预计,大约有229只A股此次或被纳入MSCI指数体系,双向进出变化所影响的个股可能多达近100只

需要说明一下的是,明天公布MSCI的最新样本股,但增量资金入场并不在本月,而是在6月1日A股正式入摩后。市场有声音说,MSCI会因为这个消息的明朗化而见光死。老司基个人觉着,可能性不大,首先MSCI并没有大幅炒作,都没活过,怎么死。最典型的栗子,很多券商股都是MSCI成分股,最近也没怎么活蹦乱跳过。其次,这个是实实在在的增量资金入场,至少在入场之前问题不太大。你不要,外来的资金还是会抢着要的。

要问入摩最大收益者是谁?其实很简单,谁占比大,谁收益呗~

在初始纳入的MSCI中国指数成分股名单中,金融成分股占最高比例。虽然成分股会有所改动,但市场预计金融股仍将保持较高的权重地位。

大金融板块有望迎来超过权重的资金比例,其中银行无疑是资金流入最大受益方。银行股作为收益稳定,风险较小,具有长期投资价值的大蓝筹股,必将受到更多的关注。在宏观环境稳定、监管预期充分的背景下,银行股核心投资逻辑是坚守行业业绩趋势向上、基本面改善的大主线。

除银行板块外,证券、保险也在MSCI成分股中占据一席之地。对于证券板块,老司基延续之前的一致观点,券商板块目前估值已经是历史最低位置,之所以一直趴在地上没啥动静,其短期估值压制更多在于金融去杠杆背景下的预期不稳定但中期估值修复将是大概率事件。投资券商板块,向来有“三年不开张,开张吃三年”一说,老司基愿意一直陪伴券商迎来那一轮中期大涨的到来。

有些小伙伴可能会问,除了大金融,还有哪些行业或者板块会有机会?是个好问题!

简单来说,别的市场没有的,A股独有或有特色的,或许都会有机会。从这一角度看,老司基觉着新能源汽车、白酒板块都有机会。

汽车行业一直是外资关注的焦点行业之一,汽车类股票在MSCI中也有一定的份额。有行业人士认为,多只汽车类股票被纳入MSCI从侧面显示出国际机构对中国汽车行业整体投资价值的认可,以及对其未来发展的看好。在汽车行业中,新能源汽车产业链无疑是市场最为关注的焦点。今天收盘后,老司基手机弹出了一条——特斯拉在上海建厂的重磅新闻!不出意外,明天该板块将集体大涨。

















































至于白酒板块,在MSCI首批成风股名单就有多只白酒股,如贵州茅台五粮液洋河股份泸州老窖等。2017年与2018年一季度白酒板块维持高景气,消费升级与加速向名酒集中的逻辑得到充分验证,向好趋势不变。白酒板块最被诟病的一点就是,估值有点高,之前老司基也一直看空该板块。但短期看,白酒或许能有一波机会。

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