智能化浪潮迅猛来袭,智能汽车、智能安防、智慧医疗等新科技成为了时下热门的关键词,已经或即将改变人类社会生活。对于身处其中的我们,智能化时代正在拉开巨幕。

我们眼中看到的是炸裂酷炫的科技感,而在基金经理和科技行业研究员的眼中却看到的是可能的投资机会。

面对科技和智能化产业演进,面对中国新科技实力的强势崛起,如何看懂并把握其中的投资机会?

 

本期,来自申万菱信权益投资部的基金经理助理、在科技板块具有多年覆盖追踪研究经验的研究员张朋先生关于科技板块投资机遇的解读,了解一下。

问:如何看待巴菲特对科技股的变化

最近我们看到,股神巴菲特在一季度大举加仓苹果公司的股票,累计持股占到苹果股本的5%左右。我们都知道,在他投资生涯的前几十年几乎很少买科技股,为什么在最近几年,在八十多岁快退休的时候,改变了一些他一直坚持的原则,买了全球最大市值科技公司的股票呢?

我们理解,主要原因就在于人类已经进入科技公司的时代,目前全球市值前十名的公司,前七家是科技股,如果不买科技股,那么70%的公司就已经排外在外,要在余下的30%公司里面寻找投资机会,可能难度是很大的,因此科技公司已经是一个不能忽视的重要部分。

问:如何理解科技产业自身发展周期和规律

从科技产业本身的发展周期来看,继10年PC互联网、10年移动互联网之后,未来10年左右或将进入万物互联新阶段,汽车、监控摄像机、家居家电、各种穿戴设备等都会变成接入网络的智能设备,甚至连生产线上的机器也会接入网络实现智能化生产,带来全新的生产模式、商业模式及创新机会。

根据工信部中国信通院预测,万物互联(5G)时代相关产业的直接产出在2020年至2030年的10年间实现29%左右的年复合增速;同期所创造的GDP复合增速有望达到41%。当前来看,新科技投资是一个非常有价值的投资方向。

问:当前相对看好科技智能革命进程中的那些板块

我们认为在接下来的万物互联时代,智能化会影响到各行各业,像制造业、汽车、家居家电、监控摄像头、穿戴设备等各类“物”都会通过连网实现智能化。即从人的智能化到物的智能化,这会为相关行业带来新的投资机会。当前我们相对看好的板块包括智能制造、中国制造2025、智能汽车、智能安防等。

另外从整个长周期来看,像智能家居,智能家电、智慧医疗、智慧教育、智慧金融(无人网点)、物联网、5G等等,都是我们在智能驱动的主题下所重点关注的方向。

问:介绍一下正在热销中的申万菱信智能驱动股票基金

正在发行的申万菱信智能驱动基金是一支主要面向智能制造、智能汽车、智能安防、集成电路、智能家居、物联网等创新科技板块的科技蓝筹基金,希望抓住新一轮智能化革命带来的技术升级和价值提升,竭力为投资者赚取超额回报。

这支基金和其他类似基金的最大不同点在于:定位科技蓝筹、科技股价值投资,倾向于追求绝对收益,对于估值和盈利成长有严格要求,希望大部分标的估值落在10-30倍左右,不会去追逐泡沫资产和所谓风口。在当前的市场上,这种定位还是相对而言具有独特性的。

 























































风险提示:基金有风险,投资需谨慎。

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