时隔两年,A股又现千股跌停,后市会如何演绎?

端午节后首个交易日,两市没能迎来开门红,沪指再创2017年以来新低,盘中一度跌破2900点;创业板指大跌5.76%,最新指数创近三年以来新低。数据显示,2008年以来,端午节后首个交易日沪指仅4次上涨,跌幅最大的是2008年的6月10日(7.73%)。

分析人士认为,端午节前后,一般银行的半年度考核会让市场资金面承压,如果过节时外盘市场不稳,或者出现比较重大的利空,本身疲弱的市场就容易出现大跌。

逾千只个股跌停

大盘承压,个股普跌,盘面上,1083只个股跌停。跌停股中,不乏低估值股及绩优股。数据显示,121只个股动态市盈率不足20倍,其中24股动态市盈率在10倍以下。

*ST新能动态市盈率最低,仅2.08倍,公司一季度实现盈利5.81亿元,与上年同期相比扭亏为盈。

开能环保动态市盈率3.02倍紧随其后,该公司一季度实现盈利3.55亿元,比上年同期增长逾30倍。

动态市盈率较低的还有广宇发展新和成沧州大化浙江医药卧龙地产武汉中商等。

从中报预告情况来看,40只个股今年上半年净利润有望实现翻倍增长,其中3只个股净利润预计增幅中值在10倍以上,分别是世荣兆业国创高新华东重机

世荣兆业预计净利润增幅最高,公司预计今年上半年净利润为4亿元至4.5亿元,比上年同期扭亏为盈。

国创高新预计今年上半年净利润为1.2亿元至1.5亿元,与上年同期相比扭亏为盈。

华东重机预计今年上半年净利润为2.72亿元至3.02亿元,与上年同期相比增长13.1倍至14.65倍。

净利润预计增幅较大的还有宁波东力、*ST 新能、深圳惠程三夫户外江特电机等。

千股跌停后反弹概率不高

实际上,这已经不是A股第一次出现千股跌停。上一次千股跌停还要追溯到两年以前,2016年2月25日,1380只股票跌停。

数据显示,2000年以来,A股出现千股跌停的共有17次(不含今日),其中有12次发生在2015年,5次发生在2016年。跌停股数最多的一次出现在2015年8月24日,当天沪指大跌8.49%,创业板指中小板分别大跌8.08%、7.71%,有2120只股票跌停,2000年以来A股跌停股数首次超过2000只。

从历史数据来看,千股跌停后,大盘走向不容乐观。数据显示,2000年以来千股跌停的下一个交易日,沪指上涨的有6次,占比35%。其中涨幅最大的一次出现在2015年6月29日的下一个交易日,沪指当天大幅反弹5.53%。

从千股跌停后一周内的市场表现看,沪指上涨的有7次,占比41%,反弹力度最大的一次出现在2015年8月25日后的一周内,沪指当时反弹幅度为6.8%。值得注意的是,在千股跌停后的一周内,沪指有2次累计跌幅在10%以上,跌幅最大的一次达到20.9%。

从千股跌停后一个月内的市场表现看,沪指上涨9次,反弹力度最大的一次出现在2015年8月25日后的一个月内,沪指当时反弹幅度达到12.58%。

西南证券认为,当前投资者对市场最担心的主要是两个方面的内容。其一,是金融去杠杆、企业信用债爆雷,是否会对市场构成持续的冲击,导致指数不断下挫;其二,5月份部分宏观经济数据不及预期,是否会对市场构成进一步的冲击?针对这两方面的担忧,当前不论是金融去杠杆还是宏观经济下行压力,对于市场的冲击都是结构性的。

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