消息:

据公司内部消息整理,数据显示,近期沪深两市共有100家公司披露上周(6月11日至15日)机构调研记录。食品饮料行业延续较高的受关注度,多家相关公司接待了机构集中调研。其中,广泽股份接待33家机构调研,元祖股份接待15家机构调研,涪陵榨菜在接待了前海开源基金等两家机构登门拜访,燕京啤酒在接待了加拿大养老基金的现场调研。

点评:

从当前宏观大环境看,中美贸易摩擦风云再起,已使机构对资本市场的担忧情绪在上升。而且对机构而言,持仓换手率和建仓比例等硬指标的限制都使得机构更倾向于选择能够在中长期极大概率能对冲中美贸易摩擦可能继续升级的风险。

从此前几个月看,自从美国特朗普政府挑起贸易摩擦开始,消费概念都一直是资金抱团的地方。无论从国内宏观流动性去杠杆下对现金流状况好的食品消费板块有利看,还是从中美贸易摩擦的避险驱动逻辑来看,食品消费都是在低概率的结构性行情里面的高胜率品种。相关食品饮料等消费概念长期值得跟踪。据公开市场总结,相关标的:贵州茅台五粮液海天味业、涪陵榨菜。


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