图/东方IC

6月19日再现千股跌停奇观,两市3800多只股票仅87家上涨,创业板更是重挫5.76%,创三年新低。

毫无疑问,盘面要想走出来,关键在于解决缺钱问题,这个无疑就要看央妈的意思了,而6月19日晚上央行行长的易纲回应A股大跌,称工具已在路上。

如果未来央妈继续注入流动性,那最先反映的肯定是周期股,周期股里钢铁、煤炭值得重点关注。

值得注意的是,目前股价和煤价走势出现背离,煤价大幅上行而股价走势较弱。随着煤炭需求逐渐步入旺季,根据以往经验,预计旺季煤价约有30%以上上涨空间,带来板块30%以上普涨机会,而山西资产注入更有望为相关标的带来业绩增厚和再融资各20%的投资机会。

招商证券表示,受益于旺季来临,加之钢价持续反弹,煤炭价格稳中有升,板块估值迎来修复良机。建议继续抄底:低估值白马(陕煤、兖煤、神华),山西资产注入标的(山煤、阳泉、潞安、山焦、西煤)。

申万宏源表示,对于大型煤炭企业而言,受高比例长协煤的影响,现货波动影响较小,煤企其煤炭综合售价基本保持平稳。

焦煤方面,随着环保督查“回头看”而政策再次趋严,炼焦煤需求受限严重,但是炼焦煤价格因长协季度定价而使得价格持续保持相对高位。

相对低估值状态动力煤标的陕西煤业兖州煤业成为优选;另外看好国企改预期较强,股价处于底部的西山煤电潞安环能

川财证券表示,安全环保检查影响产地煤炭生产叠加煤炭销售情况较好,煤价延续上涨趋势。同时高温天气支撑用电需求,电厂补库需求仍在,后续煤炭价格将以稳中有涨为主。

广发证券分析,环保高压常态化和趋严化抑制产量释放,需求受累环保采暖季限产停工将集中于4-10月释放,淡季不淡将促钢价稳中有升、盈利维持高位。

维持钢铁板块“买入”评级,重点推荐低估值龙头和业绩确定性更好的公司,6月份重点推荐:华菱钢铁南钢股份新钢股份宝钢股份韶钢松山。 

申万宏源认为,钢铁行业去库存保持高速推进,经济预期修复,坚定看好三季度钢厂盈利的持续性终将驱动钢铁板块估值修复。推荐拥有预期差和业绩弹性巨大的安阳钢铁,受益于制造业需求复苏的低估值弹性板材龙头华菱钢铁新钢股份南钢股份,受益于粤港澳大湾区建设的区域建材龙头韶钢松山柳钢股份三钢闽光,拥有持续内生盈利成长性的龙头宝钢股份

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