​近期市场的调整,再次碰响了部分A股上市公司股东的资金链警报。巨丰投资数据统计截止6月20日收盘,超百家上市公司控股股东股权质押占总股本比例高于40%。其中S佳通(600182)达到88.86%、烯碳退(000511)达到83.17%。此外茂业商业(600828)、洛阳玻璃(600876)、鄂尔多斯(600295)、洲际油气(600759)、海德股份(000567)、深华发A(000020)、贵人鸟(603555)、九鼎投资(600053)入围股权质押排行前十。

高度警惕高比例股权质押标的杀跌风险

一般情况下,上市公司为融资都会采取折价方式向银行等金融机构进行股权质押,以便融得上市公司所需要的资金流。但在特殊情况下,融资方和被融资方将面临不特定市场风险,比如上市公司股价持续回落,被融资方将面临质押物贬值等风险,如果股价一旦接近质押警戒线,被融资方可能会采取抛售的方式进行套现,一确保其自身的资金安全,那么如此大的体量一旦抛售,将对融资方股价形成直接性利空,将直接引发二级市场的连锁效应,这一点在2015股灾时出现过,很多上市公司都会选择停牌,来规避暂时的系统风险。因此,在市场持续低迷情况下,投资者重点防范那些股权质押比例过大且质押市值较大的上市公司,一旦股价触及警戒线,股价很有可能出现大幅杀跌。

控股股东股权质押预警排行

巨丰投资数据统计截止6月20日收盘,茂业商业(600828)、鄂尔多斯(600295)、海德股份(000567)、九鼎投资(600053)等多股进入预警排行。

控股股东股权质押平仓排行

巨丰投资数据统计,截止6月20日收盘,烯碳退(000511)、茂业商业(600828)、洛阳玻璃(600876)、鄂尔多斯(600295)、洲际油气(600759)等多股入围平仓排行。

股权质押暗藏巨大潜在风险

安信证券张宏业先生日前在清泉私享沙龙指出,有关上市公司大股东缺乏资金补充质押,市场再继续下跌,几百家公司控股权将会转移,风险不容小觑。目前国家队资金都在国企和银行,目前真正出流动性风险是中小企业。流动性枯竭下,中小企业上市公司没有动力做业绩,也没有动力做重组,易出现恶性循环,现在估值泡沫风险依旧很大。

张宏业海还表示市场出清过程漫长,也存在痛苦,出清过程主要存在两大问题。一个是股权转移问题,还有一个是危机传导方面,如金融机构出清不及时,极端情况下,风险将传递到金融机构,最后传递到银行。

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