上周上证综指终结7连阴,上周涨3.06%,深证成指涨4.66%,沪深300涨3.79%,创业板涨5.01%。中信一级行业涨幅前三为餐饮旅游、医药和建材,分别上涨9.58%、8.16%和7.96%。

医药:

周涨幅8.16%(2/29),今年以来7.25%(2/29)

重要影响因素:

(1)疫苗、CRO、医疗器械等医药股中报业绩超预期,带动医药板块再度走强。

(2)北上资金在部分白马股上再现流出迹象,有换仓迹象。

(3)《我不是药神》引发社会对高价药引发的治疗可及性问题的思考,肿瘤药等高价药可能面临社保、医院招标压价风险。

后市观点:关注医药指数调整可能性,近期关注估值合理、内生盈利速度较好的OTC、医疗器械、核心品种潜力犹在的药企龙头股。

军工:

周涨幅1.72%(25/29),今年以来-16.89%(12/29)

重要影响因素:

(1)在录得上周涨幅第一名之后,军工本周出现调整;

(2)国防科工局先后发布《国防科技工业强基工程军工“双百”工艺攻关专项行动计划项目指南(2018
年)》和《军品配套科研项目后补助管理实施细则(试行)》。“双百”指南旨在调动社会优势资源集中解决已实施项目研制生产过程中的质量工艺问题,服务于重点型号的批产需求。本次指南项目共发布了9个重点方向相关任务的部署(主要应用于雷达、通信等信息化装备以及先进型号航空主战装备领域),其中有4个是针对提升批产稳定性的,可能从一个侧面预示着我国国防装备建设逐渐步入批产阶段的攻坚期。军品配套先研后补管理办法细则的落实,为提升研发效率提供了有力的保障。

后市观点:军品定价机制改革文件临近发布,下半年军工订单预计逐步放量,军工股存在主题投资机会,适度参与兵器装备总装和航空航天产业链龙头股的波段交易。





















数据来源:WIND、银河证券,截至20180713

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