投资家沃伦巴菲特曾说过:

“任何情况都不会驱使我做出在能力圈范围以外的投资决策。”

1、由全国人大常委会牵头,乡村振兴法目前已经启动了立法相关程序,到2020年之前有望正式发布。

2、国企降杠杆减负债攻坚战已打响,发电、建筑、矿山行业将是重点。地方政府在规范PPP发展、防范债务风险方面也在逐渐明确新的思路,未来仍有去杠杆的空间。(经济参考报)

3、美国常以他国在高科技领域实施产业政策并给予补贴为名,挑起经贸摩擦;但实际上,美国自己用产业政策和政府补贴“两手”来推动科技产业发展是多年来的惯常做法。(新华社)

4、6月份的主要宏观数据将陆续发布。目前,中金公司、招商证券兴业证券、上海证券等12家机构对第二季度GDP增速进行了预测,较多机构认为第二季度GDP增速为6.7%。

5、央行货币政策委员会委员马骏表示,中国金融学会绿色金融专业委员会支持的中证研究院已开始启动上市公司环境信息披露试点,2020年所有上市公司将强制披露环境信息。

6、社科院张明称,一线城市房价有三种可能:一是不得不放开刚需市场,但由于没有库存,再次暴涨;二是政府会“憋一个大招”,“房产税的到来可能比预想的还要早“;第三种就是拖,但这不是一个长期的手段。

7、俄罗斯世界杯于7月15日闭幕,本届足球赛事对该国经济短期提振效应明显,旅游、零售、餐饮等行业出现爆发式增长。麦肯锡区域研究报告预计,本届世界杯综合效益将达150亿美元。

8、本周央行公开市场将有400亿元逆回购到期,其中周二和周四分别到期100亿元和300亿元,此外,周五还有800亿元国库现金定存到期。

9、美联储主席鲍威尔将在本周出席国会半年度听证,事先准备好的半年度货币政策报告提前公布。报告表示,当前美国经济增长稳健,通胀水平上升,美联储将继续保持渐进加息节奏。

大盘弱势震荡,5G概念表现活跃。截止收盘,沪指报2814.04点,跌0.61%;深成指报9317.36点,跌0.10%;创业板指收报1616.91点,跌0.10%。

行业板块来看,通信、国防军工、休闲服务等板块涨幅居前,银行、房地产、建筑材料等板块跌幅居前。

成交量方面,两市今日共成交3254.18亿元,较上一交易日缩量逾400亿元。

今日三大股指全天低位盘整,虽然银行、周期等权重板块拖累股指走弱,但5G、集成电路等题材股表现活跃,多只5G概念股涨停,整体市场观望情绪较强,板块持续性偏弱。板块方面,5G、国防军工、集成电路、煤炭、芯片等板块涨幅居前,银行、高送转、汽车、水泥、农业等领跌。

随着近期周期和金融地产短期反弹逻辑的破坏,相关行业的赚钱效应快速收缩,而偏成长的景气方向的赚钱效应已经开始扩张,说明市场预期正在逐渐趋于平稳,接下来一段时间内可能逐步震荡消化估值。预计接下来较为乐观的时间窗口或可以等待7-8月份政中央经济形势工作会议后的相关政策调整和推进以及7月份的金融数据落地。

我们认为应坚持自下而上的在低估值区间内重点关注企业中报数据和趋势做投资判断。建议投资者在操作上保持谨慎与耐心,可适当关注企业中报数据披露和近期政策消息的变化,适当逢低关注科技板块相关投资机会。

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