7月17日,一则新闻使得基金圈炸锅了。

业内首只“赚钱才收固定管理费”的基金——南方瑞合三年定期开放混合型发起式基金(LOF)日前将发行。

该基金托管于中国建设银行,采用三年定期开放的运作模式,在固定管理费的基础上率先进行创新,即若封闭期费后收益率为正,才收取1.5%/年的固定管理费,否则不收取管理费。

通俗而言就是“赚钱才收管理费,多赚不多收”。

这款在南方基金成立20周年之际特别推出的产品,拟任职基金经理则是南方基金首席权益投资官史博

史博,特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2009年10月加入南方基金,现任南方基金总裁助理兼首席投资官(权益)、境内权益投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席、年金及绝对收益专户投资决策委员会主席、社保理事会委托产品投资决策委员会主席、国际投资决策委员会委员。

2004年就开始担任基金经理,有着近15年的基金经理工作经验。

南方基金基金经理团队的绝对主力。

从历任的基金业绩看,南方绩优成长、南方新优享南方智慧混合都获得正向收益。

尤其是南方新优享,在成立之后的2015年、2016年、2017年都获得超越沪深300指数的收益。

作为南方基金的明星基金经理,史博在今年5月份也是担任新基金南方瑞祥一年定期开放混合型基金的基金经理。

如今,时隔不到3个月,又一只3年定期开放的混合型基金产品推出。

从南方基金整个产品面看,这家基金公司定期开放的产品不少,但是封闭期3年的定期开放混合型基金产品,并且是明星基金经理管理的却极少。

放眼整个基金市场,也是不多。

据统计,符合下列属性的基金有且仅有5只(不同份额分开统计):

1、封闭期3年;

2、定期开放混合型基金;

3、3000点以下成立;

从整个的团队和南方瑞合在业内代表的意义,是一个可以尝试的产品。该基金是三年封闭期,作为LOF基金,后续可以通过场内交易,但是,在场内交易是否面临折价、流动性资金的安排、中间使用场内卖出是否享受“对赌”协议等等,这些都是需要提前了解的。

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