厂长的话
周末的时候,朋友发来一份最近simu云上的产品的违约、延期情况汇总。厂长这一看,好家伙,问题产品足足有10只,除了之前“踩雷”乐视的“盈泰盛世精选乐视移动投资基金”,还有被那个有40多亿债务逾期的中弘股份坑的,投了未名集团旗下公司的,买了新三板公司金刚游戏的股份的……
中弘股份去年巨亏25亿
这个是相关产品的名单:
富立XXXX玉泉山二号、三号和富立XXXX黄山三十九号分别是在去年5月、6月、7月成立的,期限是一年,问题主要是部分资产未变现,情况相对好点。
最悲催的要属天和盈泰恒山十七号私募投资基金,该产品成立于2017年7月26日,产品期限为12个月,业绩比较基准为8.9%,用途是为中弘卓业集团收购百荣世贸商城支付股权收购款,风控措施为王永红提供个人无限连带责任担保。
这个中弘股份是一家中小规模的上市房企,根据财报,之前每年的净利润都在一两亿的样子,去年却突然崩盘,营业收入暴跌77%,净利润变为-25亿,今年一季度又继续亏损3个亿。
股价也是跌得惨不忍睹,从2元附近跌到1元左右,还一度成“仙股”。
中弘股份在年报中的解释是,2017年3月出台的商办项目(商住房)调控政策,使公司项目的销售收入大幅下滑。例如曾经的明星项目御马坊项目销售陷入停滞,并且出现大量已购房业主选择退房的局面,对中弘股份的销售业绩造成巨大影响。
现在的情况是,中弘股份的北京中弘大厦、海南如意岛等多个项目搁浅,自身的逾期债务规模也在不断扩大,中弘股份债务今年7月份的公告显示,累计的逾期债务本息合计金额已高达43.19亿。
随后网上传出中弘股份老板王永红跑路的消息,但已经被中弘股份否认。
此外,根据中弘股份今年5月份的公告,公司曾在4月27日将26.80亿元募集资金由募集资金专户划转至公司基本户,资金用途为偿还短期拆借资金、支付土地款、兑付16弘债02利息及偿还项目借款,现在这些钱仍未还上。
现在房企活得很难,前两年拼命扩张,大肆借债,现在流动性收紧,上面各种打压楼市,中弘股份想要“起死回生”,只能指望有爱马仕哥那样的白马骑士。
现在房企的处境普遍不好,上面直接说要“遏制房价上涨”了,全国各地到处限购、限售。下半年房企会有一波债务到期潮,估计中弘股份并不是最后一个,对于债务率高,现金流差的房企,一定要谨慎投资。
北京恒XX泽“连环炸”
值得一提的是,simu云上延期的产品中,有多达5只是由和其大股东相同的恒**泽作为管理人发行的。
盈泰盛世精选乐视移动投资基金是2015年6月成立的,中的乐视的招,贾布斯怎么回事大家都了解的,不多说了。
恒XX泽长江十四号股权投资基金是2016年5月成立的私募证券投资基金,资产规模是6620万,期限是2年,投向是用于购买新三板公司金刚游戏的股票,目前产品是延期一年。
恒XX泽嵩山十号基础设施投资基金是2016年6月成立的其他类私募基金,A类期限是12个月,B类是24个月,规模是2个亿,资金是用于向福建建科发放贷款。
根据公告,福建建科涉及多起经济纠纷案件,基金管理人发现后即要求福建建科还款,但是后者并未按时归还,现在基金管理人已经提起诉讼。
恒XX泽黄山十号私募投资基金是2016年7月成立的其他类私募基金,期限分为24个月和24+12个月,规模为5个亿,资金实际用于深圳市腾邦资产管理股份有限公司增资扩股,并投入到深圳福田保税区产业园升级改造项目建设。
这次赎回的客户将会在未来一年内分批分期兑付。
最后再看下恒XX泽亚马逊十一号私募投资基金,该基金成立于2017年1月,产品期限是18个月,规模是不超过4亿,最终投资于未名集团旗下美国生物科技公司BioAtla公司的股权,北大未名提供担保。
现在BioAtla并未如期上市,恒XX泽公告里的说法是BioAtla调整了上市部署,延期两年。
看了一圈下来,北京恒XX泽的这些基金投资的企业,问题倒是没有像中弘股份那么严重的,不过延期的这段时间会不会出现啥变化,到时能不能解决掉问题,都是未知数。虽然现在大环境宽松些了,但对部分企业来说,只是可以继续玩拆东墙补西墙的游戏了,到底是一时缺钱还是根本就是无底洞,大家买产品时可得看好了。
对于资管公司来说,掌握渠道只能锦上添花,真正能雪中送炭的是严把风控,以及在出现风险后的处置能力,下面就看恒**泽能不能把后面的事情办漂亮啦。
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