周末资本市场的朋友圈被土耳其里拉危机刷屏了。一时之间,让全球市场风声鹤唳,欧美股市全体以暴跌“默哀”!今天的大A也先跌为敬。

这个被称为国中哈士奇的国家到底发生了什么?能如此市场最为关注的焦点,综合各种原因,土耳其货币里拉突然崩盘有两个原因:

其一,美国在背后捅刀子!自今年8月份以来,美国就与土耳其发生多次摩擦,近期特朗普批准对土耳其钢铁和铝关税翻倍到50%和20%。

其二,高通胀、高外债、高政府赤字等内生因素,是影响土耳其经济和市场的根本原因,土耳其外债主要是在欧盟,尤其是西班牙、意大利和法国的三大银行,如果土耳其违约,连带三国和整个欧盟都会引发系统性金融风险。

而土耳其国内的政策是造成这一局面的罪魁祸首,首先,此前该国为了加入欧盟,不惜创造经济奇迹,GDP6年增长3倍,而房价增长了六倍,股市增长了四倍。有数据显示,土耳其从2003年开始,人为的调高自己的GDP数据,2002年才2000亿美元,到2008年达到近8000亿美元,直接增长了三倍多,这6年的GDP增速分别达到32.8%、28.4%、24.1%、9.6%、23.7%、14.6%。大家可以看到,00年代,我国GDP增速才是世界第一啊,但是土耳其是我们的好几倍。

在这么疯狂调整下,2008年,土耳其人均GDP从3000美元,一下子干到10931美元,增长3倍都不止。经济拔高这么多,而实际增长很低,虚假繁荣下,土耳其逐步陷入高通胀,现在平均通货膨胀率高达15%以上,而且物价飞涨,失业率高企,国家债务暴涨,而且是最要命的短期债务。要知道,当年东南亚金融危机,就是短期债务过高,货币大幅贬值,一下子让帝国主义们剪了羊毛。

而相信房地产永远不会跌的人们也看到了,一旦汇率崩盘,16年全球房价涨幅第一的土耳其,很快陷入了房子卖不出去的怪圈。大家可以看到,在汇率崩盘时,央行会大幅度加息挽救汇率,之前贷款买房的人会非常痛苦,而其他人看到如此高的利率便不敢买房

而且,汇率崩盘时,日用品价格会大幅度上涨,老百姓生活水平急剧下降,拿到钱要立刻去买食品和日用品,维持生存最重要,没人敢去买房当接盘侠

对中国而言,土耳其里拉的大溃败,整体上并不能对我们造成什么影响,我们庞大的产业纵深和全球最为巨大的消费潜力,将成为我国经济最强的后盾,08年的美国次贷危机和随后的欧债危机,都没有真正伤及中国自身的经济根本,土耳其属于边缘地带,危机最终传导对中国影响不会太大,因此也不必过于悲观!

但是这种土耳其这种高债务高房价高货币推动的经济模式仍然给我们以警钟,因此今天大A股率先崛起的也是科技股。

进一步观察今天盘面,近日科技题材政策暖风频吹,先是国务院成立国家科技领导小组,接着工信部周五印发信息消费三年行动计划,要求确保2020年启动5G商用,此外,消息面上,信息消费三年行动计划印发,6万亿引发市场关注。

受此提振,今天科技题材表现异常活跃,操作上,信息消费已然成为短线的炒作方向,建议做多相关人气个股。

国产软件里中国软件领涨题材,突破平台,开始走主升加速行情了,持股的主拿吧。

5G的邦讯技术早盘加速连板,成为题材先锋,刺激相关个股迅速走强加入阵营,中兴通讯放量走高,这块比较早形成资金进攻的方向。

总的来说,这个信息消费计划的提出,给科技股提供了炒作方向,计划提到的人工智能智能家居、可穿戴设备、虚拟现实都有轮动的机会,不过各个热点主要还是以趋势形式领涨,多注意自己的阶段性操作思路和超短操作思路。

明天题材会面临分化考验,关注阶段领涨个股的低吸机会和持续力,以及一些首板股的进二机会。以及上周五说过可以多关注超跌+科技类个股,也继续是挖掘方向。

关注:中国软件台基股份邦讯技术金安国纪、超跌首板

综合来看, 尽管土耳其危机使A股受到波及,但对比前期的金融去杠杆,以及中美贸易争端而言,本次的黑天鹅事件对A股冲击的力度明显要小一些!虽然高位的新疆浩源连续两日打到跌停板;六国化工西安旅游焦点科技等个股纷纷进入补跌行情中,透露出资金在调仓换股,短线不易盲目追涨参与!

小林认为,科技股的活跃多少给市场一丝希望,并且有的个股反转已形成上升趋势,特别是那些快速成长,重点发展的5G、芯片、云计算、大数据等领域,都已具备反转的基础,后面会逐步形成趋势,对市场人气也会有所提振!

就短线而言,由于量能的制约,短线大盘延伸的空间并不大,上方2800以及缺口2820点附近均会成为短期。

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