2018-08-21 09:45来源：证券时报 数据宝作者：范璐媛
QFII大比例增持股跑输大市
QFII资金长期布局的个股超额收益可观，但前两季度QFII增持股表现却有点尴尬。
弱市行情下，A股交易量屡创新低，与此同时，外资抄底A股的热情却在不断升温。昨日，沪股通资金净买入A股39.03亿元，单日净买入额创下今年第二。富达、瑞银等15家知名外资私募也先后在中国拿到了私募管理人牌照，外资私募也进入了加速布局A股的时代。
通常认为，外资更偏好于投资A股市场的金融、消费等安全边际高的蓝筹股，其投资动向也往往能对市场投资偏好产生影响。不过，从2018年前两个季度QFII基金所增持的个股在A股的投资收益来看，外资的投资胜率并不可观。
从重仓股的表现来看，东方财富QFII重仓股指数的走势优于大盘和基金重仓股指数，可以看出QFII资金长期布局的个股在今年的A股市场取得了相对可观的超额收益。不过今年QFII大比例增持的个股则呈现出了相反的市场表现。
数据宝统计显示，今年一季度QFII增持比例超过2%的个股有15只，与以往不同的是，15只个股中中小板和创业板个股占到近一半。以沪深300的涨跌幅为参照，这些个股在二季度跑赢沪深300的有8只，胜率仅为53%。其中，盈趣科技、凤凰光学、众信旅游、三利谱在二季度的跌幅均超过了20%。
在目前已披露了二季报的1084家公司中，获QFII净增持的个股有41只，其中增持比例超过1%的个股有16只。与一季度增持比例较大的个股相比，二季度QFII集中增持的个股在之后市场表现更为糟糕。
16只个股中，二季度以来跑赢沪深300指数的仅有6只，胜率仅为37.5%。小天鹅A、德赛西威、安正时尚、工业富联、上海机电均出现较大跌幅。值得一提的是，二季度QFII对安正时尚的增持比例高达11.29%，而该股近两个月来累计下跌逾23%。
从今年前两季度外资增仓股的收益来看，外资风向对个股表现整体并未起到积极的作用，以外资为风向标布局投资或仍需谨慎。
11股均线近日呈多头排列
最新数据显示，两市共有11只个股5日、10日、20日、60日四条均线近日呈多头排列。其中乐通股份、辰安科技、皇庭国际股价与60日均线的乖离率最小，分别为9.95%、12.22%、13.11%。
在5日、10日、20日、60日四条近日形成多头排列的个股当中，6只2018年中期业绩净利润同比增幅超过五成，辰安科技、*ST安泰、中洲控股等个股业绩增幅最大，分别为941.51%、767.38%、374.52%。
龙虎榜追踪 资金最青睐这些个股
8月20日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出2.22亿元，其中净买入的个股有12只；净卖出的个股有21只。净买入前三名个股分别是中科创达、新北洋、沧州明珠，净买入金额占当日成交额比例达11.95%、14.15%、15.84%。
从盘口资金流向来看，主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有9只，其中中科创达、沧州明珠、市北高新等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有市北高新、沧州明珠、博深工具，净流入力度分别为56.98%、27.33%、24.61%。
连续上涨且主力资金大幅流入股揭秘
最新数据显示，两市共有68只个股连续上涨超过三个交易日，6只个股连续上涨超过五个交易日，连涨天数最多的前三名分别是朗科科技（8天）、*ST安泰（7天）、艾艾精工（6天）。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是*ST安泰（39.17%）、神宇股份（33.09%）、中通国脉（27.73%）。
值得注意的是，68只连续上涨个股中，7只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中，累计资金流入最多的为中兴通讯，主力资金累计流入1.88亿元。
达安基因等短期均线现金叉
截至8月20日收盘，有4只A股的5日均线主动上穿10日均线，其中达安基因、ST沪科、开滦股份等个股的5日均线较10日均线距离最大，分别达0.63%、0.49%、0.19%。
中兴通讯等个股出现阳吞阴形态
截至8月20日收盘，两市共有112只个股日K线出现阳吞阴形态，当天涨幅最大的是新易盛、朗玛信息、亚翔集成，涨幅分别为10.03%、10.02%、10.01%。
值得注意的是，中兴通讯、东方财富、沧州明珠等个股主力资金净流入最多，分别达到1.74亿万元、0.91亿元、0.55亿元。
注：本资讯所有表格已剔除近一年上市新股。
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