这个假期有点折腾:
高速路、国内景点都是一个字——堵,
据说全国14亿人,有5亿人跑出来相互拥挤。
人民币离岸汇率、港股、美股也是一个字——跌!
境外人民币汇率多次突破6.9,最终贬值0.16%,
恒生指数假期4个交易日大跌4.12%,
标普500指数下跌0.97%。
其中最能先是A股下跌潜力的当属富时中国A50指数。
该指数由全球第二大指数公司富时罗素开发。
没错,就是那个刚把A股纳入其指数投资体系的公司。
为了满足合格境外机构(QFII)投资A股的需求,
富时罗素指数公司早就开发了富时中国A50指数。
该指数以2003年7月21日为基期(相当于起始日期),
以5000点位起点,
每年的1月、4月、7月和10月调整样本股。
指数选取A股流通市值最大的50家公司组成指数,
成份股总市值大约站A股市值的1/3,
很多国际投资者都把它当作A股的晴雨表。
目前新加坡交易所开发了该指数的期货
——新华富时A50指数期货
(SGX FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES CONTRACT),
香港开发了安硕A50中国ETF(代码2823),
嘉实基金公司2017年3月底在国内也推出了对应的ETF(代码512550)。
目前其10大重仓股及权重如下图所示:
重仓与上证50指数重叠较多。
我使用香港安硕A50中国ETF代替富时A50指数,
对比富时A50国庆期间与上证A50国庆后第一天的走势:
结果发现2013-2017年的5年间,
两者全部上涨,且多数时间涨跌较为相似。
但富时A50ETF2018年的国庆期间大跌3.82%
(指数期货下跌4.11%),
真是老革命遇到新问题,
正常情况下明天上证50指数需要下跌2个点以上。
估计央行也充分预测到可能带来的恐慌,
今日突然宣布10月15日起下调部分金融机构的存款准备金,
扣除置换的部分资金,预计可释放7500亿元的增量资金。
历史上,降准只表明政策立场,
只影响市场短期走势,不改变中长期走势。
例如今年4月17日降准1个点,
第二日上证50冲高回落上涨0.69%,
降准宣布后的5个交易日合计上涨了3.31%,
其后再次探底,并在7月3日创近半年的底部。
当前政策底已经在7月初探明,
估值也处于历史底部区域,
市场底部也在9月中旬基本探明。
综合上述因素,
预计明天为难的A股,
可能的走势是高开低走最终收跌。
在外界形势无其他因素冲击下,
经过短暂的调整会继续上涨。
在漫天的机会下,
有钱的可以加一些,
有股的耐心等一等,
市场短期的波动不改长期的投资价值。
具体加仓目标可以参照节前的建议:开汽车、上保险、买家电。
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