东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(501066)将于2018年10月23日-10月29日发行。对于业内首只五年定开偏股基金,这里有你想知道的重要信息!

Q:东方红恒元五年定开混合基金的运作方式?

A:本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的第五年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第五年年度对日前的倒数第一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。

Q:东方红恒元五年定开混合基金是否上市交易?

A:在符合基金上市条件的前提下,本基金基金管理人将在基金合同生效后的第一个封闭期内申请在上海证券交易所上市交易。

Q:东方红恒元五年定开混合基金的发行对象?

A:投资人必须为2018年10月16日本基金管理人管理的所有公募基金和集合资产管理计划的登记机构登记在册的份额持有人,且投资者需通过持有原产品的销售机构认购本基金,认购申请才会被确认。否则认购申请失败,认购款项将退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

Q:东方红恒元五年定开混合基金是否有募集规模上限?

A:募集期内任何一日(含首日,T日),若预计T日的有效认购申请全部确认后,本基金募集总规模(不含募集期间利息)接近、达到或超过10亿元人民币,本基金可于T+1日公告提前结束募集,自T+2日起(含)不再接受认购申请。

本基金募集规模上限为20亿元。若募集期内有效认购申请金额全部确认后不超过20亿元,基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若募集期内有效认购申请金额全部确认后超过20亿元,本基金将按照20亿元占有效认购申请总金额的比例对所有确认成功的有效认购申请金额进行比例配售。

Q:东方红恒元五年定开混合基金的认购资金起点?

A:通过场内代销机构认购本基金时,每笔最低认购金额为1000元(含认购费),且认购金额必须为1元的整数倍。

通过场外代销机构认购本基金时,各代销网点接受认购申请的最低金额为单笔1,000元(含认购费)。直销中心接受首次认购申请的最低金额为单笔50万元人民币(含认购费),追加认购的最低金额为单笔1,000元人民币(含认购费)。通过本公司网上交易系统办理基金认购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。

Q:东方红恒元五年定开混合基金的业绩比较基准?

A:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率60% +恒生指数收益率20% +中国债券总指数收益率20%。

Q:东方红恒元五年定开混合基金的投资比例?

A:开放期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),封闭期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。

Q:东方红恒元五年定开混合基金的投资策略?

A:本基金在中国经济发展进入新常态,从总量增长转向结构调整,从短期增长转到长期可持续发展,同时人口面临内部结构老化和空间分布失衡等众多挑战的大背景下,将贯彻长期价值投资的理念,发挥在封闭期封闭运作的优势,抓住供给侧改革的机遇,配合“一带一路”的发展战略,布局与中国经济转型、产业升级、人口转变等密切相关的发展领域,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

基于本基金每满五年开放一次,除开放期外封闭运作的特点,基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。

Q:东方红恒元五年定开混合基金的拟任基金经理?

A:林鹏,东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理、基金经理,上海财经大学工商管理硕士,证券从业经验20年。

Q:东方红恒元五年定开混合基金的费率结构?

(通过基金管理人直销中心认购、申购的养老金客户的费率除外,详情请参考《招募说明书》。)

风险提示:基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资需谨慎。投资者投资基金前,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

(来源:东方红资产管理的财富号 2018-10-15 11:15) [点击查看原文]

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