一顿操盘猛如虎,收盘跌停死如狗。

昨天会议的利好持续了1个小时,然后银行、券商、地产都开始走弱,带动大盘勉强收红。

这是因为,会议提出“当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大”;美股可能大跌,还有加征关税的可能。总之是政策底有了,但没看到多少实质性的东东。

其实,现在的政策是托底,不是救市,只是防止爆雷,还是要有持久战的准备,圆弧底,或者二次探底,才是普遍规律。

大家预期,接下来房地产可能会松绑,基建要对冲下滑的短板,券商关于股权质押这个雷也解除了。所以今天这3个板块是表现不错的。

结果今晚再吹暖风,其中还提到:对有股权质押平仓风险的民营企业,有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施,帮助企业渡过难关,避免发生企业所有权转移等问题。

总之,政策底已经非常明确了。但市场底在哪里,的确说不准。初步估计,民企明年二季度应该会业绩见底,市场底就在政策底和业绩底之间。

所以我建议大家采取“网格交易法”,逐步向下建仓。前面的低点2449点,我个人觉得不一定是最低点,但向下空间多大说不好,可以逐步持有一些筹码。

大盘第一波企稳、反弹,主力肯定是大金融板块,因为估值低,跌幅大。我重点说一下券商。股权质押的风险没有了,市场回暖利于经纪业务,券商受益最明显。

券商之前机构是低配,但三季度加仓了,显然是注意到了投资机会。个股情况看,二季度减配的龙头平安、中信、华泰获得集中增配,中小券商配置变动比例较小。

另外可以看到,中信、华泰今天站上了年线。如果站稳了,会有一波大行情。缠中说禅对年线有过精确的论述:有一种方式是最简单的,就是盯着所有放量突破上市首日最高价的新股以及放量突破年线然后缩量回调年线的老股,这都是以后的黑马。特别那些年线走平后向上出现拐点的股票,一定要看好了。至于还在年线下面的股票,先别看了,等他们上年线再说。

地产也是类似情况,跌无可跌,未来2年业绩确定,政策上有边际放松迹象。但跟基建相比的不足之处是,地产调控的调子没有松,居民杠杆这么高根本没有再加的可能,所以大涨是不现实的。可能也就是个超跌反弹的行情。

消费股的行情是没有了。估值太高,要下调才行。股价在高位,筹码在散户手里,需要经过长时间清洗。一般来说,上一轮表现突出的板块,在下一轮都表现平平,没有大资金会去做接盘侠。简单理解就是,涨得高的板块不用看了,风险大于收益。跌得多的板块,迟早会让你解套赚钱。


茅台集团的经营范围发生了变化,新增房地产开发及租赁、互联网产业、教育、生态农业等方面。

加上茅台的基酒问题,导致明年的业绩不会太好看,恐怕要杀一杀估值了。

好消息在于,北上资金昨天买了60亿,今天流入87亿,外资对市场敏感度是比内资强的,所以不要太悲观,但也不要认为短时间内会强劲反弹。要控制仓位,精选低位的好票,尤其是机构在增仓的。







































































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