近期计算机行业已有62家公司发布业绩预告，其中46家公司“预喜”，比例达74.19%。
亚联发展(002316)、新国都(300130)、华软科技(002453)、中科金财(002657)、荣之联(002642)、辉煌科技(002296)这6家公司业绩有望增长超过100%。
在实现利润方面，二三四五(002195)、东华软件(002065)、广电运通(002152)、千方科技(002373)、广联达(002410)、科大讯飞(002230)、启明星辰(002439)、海联金汇(002537)、南洋股份(002212)、石基信息(002153)这10家公司预计2018年净利润有望达到或超过5亿元。
从计算机行业整体来看，2018年前三季度申万计算机行业合计实现营业总收入4175.4亿元，实现归母净利润220.0亿元。
另据工信部统计数据，今年1-10月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入50507亿元，同比增长15.1%。1-10月全行业共实现利润总额6361亿元，同比增长12.1%。行业整体业绩维持着较快增长趋势。
从单季度来看，2018年第三季度计算机行业上市公司实现营业收入1244.92亿元，同比增长17.27%，较去年同期回落4.73个百分点;实现净利润85.10亿元，同比增长8.54%，较去年同期上升17.04个百分点;实现毛利率30.33%，较去年同期上升4.18个百分点。
图:计算机行业单季度归母净利润同比增速(%)
资料来源: Wind，信达证券研发中心
在细分行业中，医疗信息化、网络安全、云计算依然是景气度比较高的行业。
今年以来，国家对医疗信息化领域的政策密集出台，明确提出促进‚互联网+医疗健康‛发展，以缓解看病就医难题，提升人民健康水平。根据IDC发布的数据显示，2017年我国医疗行业IT投入规模达到427.5亿元人民币，根据易观的预测，到2020年市场规模有望达到657.2亿元，年均复合增速达到9.0%。
网络安全子行业中，今年前10个月，工信部披露的新增信息安全漏洞数量为12,001个，与去年同期相当，但超过2016年全年。在关系国民经济运行的工业控制领域，信息安全漏洞连年呈现高发态势。根据中国信通院发布数据，2017年我国网络安全产业规模达到439.2亿元，较2016年增长27.6%，预计2018年达到545.49亿元，同比增长24.2%。
云计算领域，目前国内云服务市场正处在快速发展阶段，且快速增长趋势有望得到延续。目前大部分行业信息化投入比重仍较低，对信息化价值认识不足。用友网络(600588.SH)是国内提供企业级软件服务的领先企业之一。目前，公司形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。
截止2018Q3，公募基金重仓持有计算机行业总市值约为437.5亿元，占全行业比重约为4.89%，与2018Q2的4.39%相比，提升0.5个百分点。自2018Q1以来，连续三个季度计算机行业持仓占比得到提升，与此前多个季度行业持仓占比持续下降的局面形成了较大反差，反映了市场对计算机行业偏好程度的逐渐提升。
图:公募基金对申万计算机行业持仓占比统计
资料来源: Wind，信达证券研发中心
在持有计算机仓位比较重的基金中，最近一周的涨幅都还不错。其中诺安成长混合(320007)持仓比重较大，从前10大重仓股的情况来看，对用友网络(10.40%)、中国软件(10.36%)、中科曙光(9.82%)、中兴通讯(9.68%)持仓都很高。
排在第二位的就是华安媒体互联网混合基金(001071)，近一周涨幅高于诺安成长混合，并且该基金收益好于同类平均水平。
来源：天天基金
表：诺安成长混合前10大重仓股
来源：天天基金
图：华安媒体互联网混合累计收益率走势
不过计算机行业也有隐忧。2018年国内宏观经济平稳增长，同比增速呈现缓慢下行趋势。若2019年宏观经济环境发生较大变化，会使得企业及政府 IT
支出下降，行业整体发展将受到重要影响。行业内细分领域多受到国家政策的较大影响，存在后续政策推进不及预期的风险。目前计算机行业内商誉规模绝对值仍处在较高状态，对于部分个股尤其如此，存在一定商誉减值从而对业绩产生较大影响的风险。
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（来源：养基笔记的财富号 2018-12-06 08:49） [点击查看原文]
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