大家好,我是手哥。


昨夜美股惊魂,道指盘中一度跌近3%,配置了美股的投资者现在是风声鹤唳,特朗普盘中推特连发数次才堪堪挽回日内颓势。我之前说过,特朗普把股市看的比什么都重,美股持续走弱,相对应的特朗普态度也会缓和很多。


世界这么大,每时每刻都有无数件事发生,没必要强行关联,手哥影响范围有限,但至少我希望读者大大们都能理性对待。

......

医药板块又崩了,比昨天还惨。

为什么会连续崩?

我觉得除了“黑天鹅”外,更多的是机构正在趁利空减仓,从盘后龙虎榜数据可以看出,这两天医药板块大跌,机构席位成了抛售的主力。

其实这个现象并不罕见,基本上每次年底都是机构调仓换股、总结业绩的节点,今年行情这么艰难,再赶上黑天鹅,提前跑路也说的过去。

重点说之后医药板块的配置价值

很多同学遇到大利空或者暴跌就怕了,殊不知每次的黑天鹅都是一个大机遇,我习惯性称之为板块内的熊市。

众所周知,这次带量采集主要针对的是仿制药公司,但目前市场反应的场景是泥沙俱下、血流成河。这里肯定有被错杀的,而且数量很多。

医药二字涵盖的品种繁多

1、创新药:创新药是医药行业永恒的主题,需求永远无法满足,也是政策持续鼓励的方向,用股神的理论讲就是护城河很深。

2、生物药:生物药仿制难度很大,行业属性与化药差异明显,短期出现“带量采购”的可能性不大。

3、医疗服务、医疗器械、医药商业:这里更趋向于大消费概念,受此次影响范围极其有限。

4、自费支付行业:简单点说就是医保范围外的,跟带量采购更是不沾边,比较有代表性的有高端疫苗、中药消费品等。

医药板块之后仍然会牛股倍出,上面提到机构跑路也只是暂时,之后仍会逐步配置,改变的只是板块内部细分行业的配置逻辑和比例,大方向是不变的。我觉得医药行业的研究员最近幸福指数肯定爆棚,等了快一年的满地便宜货时期终于要来了。

说了这么多,最重要的还是要有格局,在熊市做学习投资,就像在跑步机上跑步,看起来你一直在原地,但是你的各项能力指标都在提升。等到平地上(熊市结束的时候),你会跑得像风一样快。

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