1、白酒:看空了白酒板块整整一年的的华泰食饮突然全面转多,核心逻辑在于经济从18年的收紧转为19年的宽松状态。预计明年Q1是白酒股底部,二季度企稳,三季度后或有望复苏。指标股茅台今年12月增加了狗年生肖酒和精品茅台发货量,预计贡献1000多吨量,因此短期茅台Q4报表业绩将较乐观,预计收入增速达20-25%。而提价+需求增长刺激下,茅台收入未来5年至少有翻一倍空间。

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2、次新计算机:招商证券从子行业分类、业绩、估值、质押和解禁等方面对2016年以来上市的次新计算机股进行了全面的梳理。甄选出了业绩持续性强且高毛利率的绩优次新股。

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3、磷肥:磷肥是“氮钾磷"中基本面最好的品种。产能经过持续出清,我国18年磷肥产量大幅下降15%-24%,最新显示海外Nutrien明年将关停60万吨磷酸一铵产能; 而全球需求保持2%以上稳定增长,全球磷肥供给缺口将达到118万吨(今年缺口50万吨),紧缺程度超过今年

司尔特(自有矿山,弹性最大)、新洋丰(产能最大,复合肥三巨头中唯一从原料到成品全产业链布局)、兴发集团

4、宏观策略:2019年随着欧洲停止QE并开,启缩表以及美国加息的影响,全球流动性将持续紧缩,继而影响全球市场的风险偏好。美联储12月加息和不加息,对于市场来说都不是好消息,加息影响流动性,不加息会给市场带来美国经济下行的预期。所以2019年最好的投资是做固收类的投资,或者在风险集中释放完以后,低吸布局国内的核心资产。

5、博雅生物:血制品行业不受政策影响且迎来向上拐点,博雅调拨丹霞血浆带来每年近1亿的利润;丹霞明年将开启注入博雅,博雅未来采浆量将达千万吨,实现从几百吨到千吨以上采浆的跨越式发展;博雅在研项目储备丰富,每年都有业绩增长新动能。

6、九阳股份:公司参考苏泊尔依托控股股东 SEB 的国际化平台,接连引入LAGOSTINA、 KRUPS、 WMF 等高端品牌,厨房小家电产品在美国销售屡超预期;近期公告,联姻美国清洁专家SharkNinja,增调关联交易额度等。

(来源:股德帽宁的财富号 2018-12-17 23:18) [点击查看原文]

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