如果说2018年的金融违约事件,还只是集中在债券、P2P等固定收益类的资产上,那么今年股票市场接连爆出的几颗雷,就不得不让投资者开始担心起偏股型基金了。
比如2019年1月15日晚间,上市公司康得新(002450)发布公告称,因公司未能按照约定筹措足额偿付资金,原计划于2019年1月15日兑付本息的“18康得新SCP001”债券,就不能如期偿付本息了。
但是据公司2018年三季报显示,公司账面的货币资金却有150多亿。对于只有10亿的短期债务无法支付,这就让投资者感到不解。
这钱去哪里了呢?所以大家纷纷质疑这家公司财务数据的真实性。
受上述消息影响,康得新最近三日的股价大跌,1月15日股价跌停;1月16日大跌4.80%;今日再跌3.41%。
除了康得新(002450)以外,还有三安光电(600703)、东旭光电(000413)等同样也是遭到了媒体对财务数据真实性的质疑。
比如东旭光电(000413),依据2018年三季报显示,公司账面的货币资金也是有210多亿,但是这家公司却要发行35亿的可交换债用来股票回购和补充公司的流动资金。
在这里,我们就不去纠结这些企业是否真的造假了,但是我们需要去检查一下自己手中的基金是否重仓这些股票。如果手中的基金有这些股票的话,可以考虑减仓。
1.重仓康得新债券的基金
依据wind数据显示,截止到2018年三季报,一共有2只基金重仓康得新公司发行的债券,分别是金鹰添润定开债基金(004045)和新华增强债券基金(002421)。
金鹰添润定开债基金(004045):
这只基金成立于2017年2月16日,从1月14日和1月15日基金净值走势看,这次康得新的债券违约事件,对这只基金确实造成了影响。
新华增强债券基金(002421):
这只基金成立于2016年4月13日,从1月14日和1月15日基金净值走势看,这次康得新债券的违约事件,也对这只基金造成了重大影响。
所以如果康得新的债券违约事件继续恶化的话,不排除这两只基金的净值会进一步的下跌,除非基金经理主动减持。
2.重仓康得新、三安光电、东旭光电的基金
东旭光电:
依据wind数据显示,重仓东旭光电(000413)的基金都是指数型基金,且仓位都不大,所以三思君在这里就不具体列出了。
康得新:
依据wind数据显示,重仓康得新(002450)的基金一共有29只。但是占基金净值比例超过5%的基金,只有6只。
由上图可知,在这些“踩雷”的基金中,不乏一些知名的基金,比如像兴全社会责任基金(340007)。
三安光电:
依据wind数据显示,重仓三安光电(600703)的基金一共有96只。但是占基金净值比例超过5%的基金,只有18只。
由上图可知,这些基金,基本上都是主动型基金(只有一只指数基金),其中也有一些大家耳熟能详的基金,比如像兴全社会责任基金(340007)、兴全趋势投资(163402)、兴全新视野(001511)。
好了,今天的文章就到这里了。
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