一.市场解读

今天两市高开高走,量价齐升,上证综指今日大涨近2%,实现“五连阳”。 上证综指涨1.84%,报2721.07点,近5日涨超5.6%;深证成指涨2.01%,报8171.21点,创5个月新高;创业板涨1.91%,报1357.67点。两市放量成交4741亿元,刷新2018年11月16日以来新高。

市场今日再迎普涨行情,中信29个一级行业全部飘红,科技板块表现突出,通讯、电子、计算机名列前三,非银金融位居第四,印证之前我们日评中多次提示大家的计算机、证券保险或在全年有波段操作机会的观点,近期电子上涨的主要原因或有几点:

1、苹果降价促销收效明显,需求改善有望带动产业链成长,带动板整体估值回升。

2、节后进入新一轮新机发布高峰,包括本土品牌旗舰机、三星 S10、首批 5G 手机等,有望带动产业链拉货;

3、华为将于2月底推出折叠手机,2019年或开启柔性屏元年,带动OLED概念受到关注。

4、海外科技个股有所回暖,昨夜苹果涨0.86%,亚马逊涨2.95%,奈飞涨4.12%,谷歌涨2.31%,Facebook跌0.45%,微软涨1.56%。

5、科创板加速落地预期不断加强,配套政策不断推出,利好估值修复。

二.后续操作

今天市场大涨的背后,不得不再次提到外资这一双推动的大手,今天沪股通、深股通北上流入的资金合计90.28亿元,为连续11日净流入,这是什么量级呢,之前我们说过除了年前有过一次100多亿的净流入以外,前3个月的最大峰值是80多亿。展望后市,MSCI将在2月28日披露是否将A股纳入比例从5%提高到20%。若成功扩大纳入比例,计划在5月与8月分两步执行。

根据中信建投证券测算,假设将来MSCI再次将纳入因子从5%提升至20%,带来的增量资金约为678.6亿美元(约合4,575.4亿人民币),自11月以来,陆股通净流入金额达1,234.7亿元,而MSCI标的外资净流入金额达1,024.7亿元。从分布占比看,陆股通资金主要流向MSCI成分股,其中,银行、家电、食品饮料、非银金融与电子是前五大流入行业,短期内或迎来一波预期带动的机会。

 

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(来源:天弘基金的财富号 2019-02-13 16:58) [点击查看原文]

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