2月22日（周五）上证指数越过了2804点，首次站上2800点。今日再次大涨157点，上证首次跳空后越过年线（2845点）暴涨站上2961点，成交量创2015年11月5日以来新高，所有股指涨幅均超过5%，大金融领衔，科技股继续上行，个股普涨，火爆场面不输2015年3月。
一切都是在按计划演进。大涨的两个主要原因，一是高层首次明确发声“资本市场很重要”；二是科创板推出在即，需要营造一个有赚钱效应的股市。2019年最大的金融事件是“科创板面世”，从时间节点解析股指大涨的诱因，我们认为，前者是手段，后者是目的。
换句话说，股市火爆是顺利推出科创板的前提。毫无疑问，“指数激活股”及“科创概念股”将是未来行情的两个核心主题，“指数激活股”负责激活与维稳股市，“科创概念股”担纲唱大戏，终极目的是喜迎科创板。因此，未来具备上述特性的相关股票，值得高度关注。
一、全新时代来临
目前我们的金融市场正处在一个历史性的全新时代，其标志就是：
（1）金融业开启“全面开放、深度开放”
大银行、大券商、大保险、大基金（包括对冲基金）的格局即将形成，国际金融巨头将纷纷融入，金融市场特别是资本市场的国际化正在逐渐成为事实，资本短缺的中国资本市场将得到前所未有的改善，当然其中既带来机会，也倒逼制度创新，还会带来新的挑战。但机会仍然大于挑战，中国的资本市场有望迎来万众渴望的黄金十年。
（2）印货币让位印股票，大资本时代即将开启
国家明确不搞大水漫灌，全球央行的货币政策也正在充分汲取过度过长的“量化宽松”政策教训，逐渐选择合理适度的弹性货币，而财政政策开始适度放宽，目的是为抑制经济下滑和结构调整寻找最优化政策。经过数年的努力，中国经济有望率先走出全球低迷的格局，中国的资本市场在“时滞效应”的影响下，有望提前走出适合中国国情的步态。
此前印发的大量货币，正在被最高管理层的新思维引入新的池子，这个池子就是资本市场。不管是进入银行、保险还是基金，超发的货币在政策的导引下，正在被有条不紊的诱导至资本市场，通过银行、保险、券商的直接投资或者理财产品渠道，以及通过基金机构、非基金投资机构及自然人投资主体，大量的进入股权市场和股票市场。数十万亿元的股权基金、理财基金、公私募基金以及威震江湖的“国家队”等大型机构投资者，其数量及规模已经越来越大，中长线基金占比正在提高，并且还在加速进入资本市场，同时外资入华的愿望及规模要求越来越高。IPO即使在2440点低位也并未停止脚步，科创板更是出乎意料的推出于股市至暗时刻。这说明，印股票开始取代印钞票，资本市场不差钱。伴随着更大幅度的金融开放，中国的资本市场将迎来史无前例的繁荣发展，盛宴即将开启。
（3）金融市场被严格要求“有效”和“精准”的支持实体经济
金融市场不能独立于或者游离于实体经济之外，要为实体经济量身服务。一是防止虚拟金融风险，二是要贴身服务好实体经济。金融和经济要同步协调发展，要共生共荣，要走出中国特色的金融发展之路。
当前的重点，就是（1）要“抓小”，要精准有效的服务好中小企业，增加中小金融机构，改善服务对接问题。（2）是尊重规律，对符合国家产业发展方向、主业相对集中的实体经济、创新科技、有潜力的优质企业实施精准、有效的重点支持。
至少从目前的高层治理理念来看，金融市场管理与发展已经提高到新的历史高度。我们推断，“金融国际化”、“资本市场双向扩容”和“中小企业优先发展”将成为2019年乃至更长时期的重大国策。
二、金融与科创齐飞
1、大金融板块继续看好
2019年我们继续看好大金融板块。其中，银行、保险还会有表现的机会。最大的机会在估值逐渐提高的券商板块和非银金融，券商股会继续保持业绩改善的势头，非银金融中的信托、租赁、典当、资产管理类上市公司也会受益于金融大开放、以及政策放宽的利好刺激。对于大金融板块，惟其需要把握好节奏，宜根据技术面、政策面的变化做好波段操作。其中，近期可重点关注涨幅不高、题材较多的海德股份（000567）、香溢融通（600830）。
2、创小板
2019年经济要防止下滑，甚至继续保持合理的增长，中小企业必然是国家坚定扶持的对象，六稳政策还会继续贯穿全年，创小板企业的机会比较多，这个板块，很可能是未来最具吸引力的投资机会。目前，这个板块是超跌后的普涨，是主力资金和游资关注的重点，普涨之后，要注意甄别个股的估值合理性。其中， 金卡智能、花园生物、当升科技、创业慧康、电连技术、麦捷科技、光迅科技、丝路视觉、信立泰、蓝盾股份、四方精创、银信科技、云海金属、歌尔股份、新海宜、宜安科技等。
3、真创新龙头
2019年是创新发展的关键一年，也是科创板将要闪亮登场的第一年，毫无疑问，身怀硬科技绝技的科创板将成为2019年全球瞩目的特大事件，也是中国资本市场史无前例的大事，只能成功不能失败，而且必定会大获成功！
根据国家战略性新兴产业发展的规划，我国现阶段已选择“节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车”七个产业作为重点领域，集中国家力量，加快推进。我们有理由相信，举世瞩目的科创板上市公司无疑将集中诞生于上述七个行业。随着科创板推展进程的临近，科技孵化园区、独角兽概念股无疑是反复炒作的重要标的。为了确保立板成功，首批科创板上市公司一定是科技硬、财况优的优秀公司，所以选择真正的科创板概念股难度还是比较大的，可以说，现在炒作的相关概念股90%是不靠谱的。
既然科创板讲究一个“科”字，而且是“硬”的，那么我们可以提供另外一条新的思路帮助投资者来参考选股。2019年1月8日，国家科技进步奖励大会2018年年会在人民大会堂召开。
这个大会可谓是国家一年一度的“高精尖端硬科技”的颁奖盛典。其中，14项科研成果获得“国家科技进步一等奖”，主要完成单位分别有中国石油（601857）、中国铁建（601186）、合众思壮（002383）、北斗星通（002151）、东旭光电（000413）和潍柴动力（000338）等6家上市公司。
123项科研成果获得“国家科技进步二等奖”，主要完成单位分别有连云港（601008）、新希望（000876）、通威股份（600438）、傲农生物（603363）、长飞光纤（601869）、中国石化（600028）、青岛海尔（600690）、科力远（600478）、比亚迪（002594）、中国建筑（601668）、格林美（002340）、中国电建（601669）、北京科锐（002350）、安泰科技（000969）、双环传动（002472）、万里扬（002434）、东方电气（600875）、特变电工（600089）、保变电气（600550）、四川九洲（000801）、任子行（300311）、启明信息（002232）、新大陆（000997）、步长制药（603858）、安科生物（300009）、华东医药（000963）、中兴通讯（000063）、海信电器（600060）等约30家上市公司。
三、两只科创含量高的大奖潜力股
获得一二等奖上市公司中，大市值的主板上市公司可以关注中兴通讯（5G龙头）、东旭光电（柔性电子、光电材料）长飞光纤（光纤光缆）、青岛海尔（绩优家电）、四川九州（光通信、华为概念、军工信息化）、安泰科技（金属新材料、液态机器人）以及步长生物（中药创新）等。小市值的创小板可以重点关注合众思壮（北斗导航、物联网、自主可控、智慧城市）、北斗星通（北斗导航、航天军工）、启明信息（车联网、智能汽车软件、自动驾驶）、双环传动（智能机器）、安科生物（细胞治疗、生物医疗）等。小市值股票，建议逢低特别关注两只未来的大飞马：
合众思壮（002383）：与北斗星通（002151）等科研院所合作，主持完成的“中国高精度位置网及其在交通领域的重大应用”获得国家科技进步一等奖。据公开信息介绍，该科研项目瞄准北斗系统规模化应用的国家重大需求，属于重大自主创新和自主可控研发成果。研发成果系统地突破了稳健、精准、快速的北斗位置服务核心关键技术，研发了北斗从芯片到终端的系列成套装备，建立了自主可控的中国高精度位置网服务系统，形成了面向交通应用从米级到厘米级的定位服务能力，制定了相关成套技术标准和规范，开拓了北斗精准定位在公路、水路、建筑设施和大众出行的方面的规模化、产业化创新应用，并辐射军民其他领域，预计将取得重大的社会经济效益。此外，合众思壮自主研发的G970Ⅱ型测量型GNSS接收机近日还斩获了2019年德国IT设计大奖。
启明信息（002232）：公司主要围绕汽车电子产业并提供软件和信息技术服务，深耕汽车电子、智能汽车、车联网、卫星导航多年，是智能交通行业的佼佼者，公司主要参与研发的“大范围路网交通协同感知与联动控制关键技术及应用”荣获2018年度国家科技进步二等奖。公司打造了我国第一个自主研发的汽车互联网平台——启明星云，完整覆盖和服务于汽车全产业链，并有望应用服务于其他制造产业。
（来源：金石财探在线的财富号 2019-02-25 15:59） [点击查看原文]
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