先说股市：今天市场的强势，研选哥一点也不意外，我们在周六的研选中说过，只要不有效跌破1635.45就继续保持淡定。并且我们重点说过白马蓝筹可能创高，今天白酒带领的蓝筹确实开始了再一轮的上攻，可以说后面机会多多。研选哥也随着这几天的调整，加大了仓位，但是我不会去追高，选股方向依然是有估值作为支撑的滞胀股（如医药、白酒、基建板块等）以及强势股回调后的第二次上攻(前期强势股，一旦调整到位，会再起一波)。
再说研选股票池：关于之前给大家的中国中车和欧菲科技，止损的价格也告诉了大家，我这里再说一遍，欧菲科技有效跌破13.44 ，中国中车8.74。所有现在大家继续持股即可。关于欧菲科技的基本面逻辑，见下面研选哥团队的讨论，至于何为有效跌破，就是收盘不破。
我要提醒的是，本人欧菲科技今天止损出局，这次没有按照设定的止损来，并不是不看好，而是今天把仓位加到了医药和基建上，做了一个换仓。其实今天欧菲科技的大跌纯属意外，因为年报的推迟发布，市场觉得有妖孽，所以当作利空处理。
这里多说几句，做投资止损出局就如止盈出局一样，没有什么不同，我们需要的是，我们止盈赚的钱大于亏损赚的钱，那么我们的投资就是成功的，但是究竟如何稳定赚钱呢？我周末分享了一段话给圈子的粉丝，这里给分享给大家。
人生也好，投资也好，其实我们都在做选择，所以，既然是选择就没有确定性的事情，没有确定性是什么意思呢？ 就是投资是一个概率的游戏。投资为什么不是确定性事情？是因为影响市场的因数很多，我们当前对投资做做的研究，都是基于历史的数据，对未来进行预测，即使我们预测正确，也不代表这是确定性事情。
因为这后面一定对应着一个概率的分布，券商分析师对宏观、行业以及公司的预测研究，正确率也不过50%，这既说明了做研究很难，更说明了，研究不能用经典力学的思维来判定结果。
如果大家认可了投资是一个概率的游戏，那对我们来讲，每次在大概率胜的机会上，下重注，在小概率胜的概率上，下小住或者不下注，那么投资就变成了一个必然胜的游戏。
如何判断大概率和小概率，除了与每个人的研究功底或者对事情的认知有根本性的关系外，那就是我们一定要有一个概率性胜的操作系统。而这个系统让我们每次做投资时，永远坚信，也许我们会第一次投资失败，第二次失败，甚至第三次也失败，但是我们出手十次，结果肯定是胜利。总结一句话：投资是非对称的，概率性胜的游戏。
本人的投资生涯，通过几百万的亏损，换来了今天对涨跌的淡定与从容，以及投研和交易的有效结合，算是形成了稳定盈利的操作系统。所以我对盈利出局与止损出局，已经没有了初入股市的兴奋与沮丧，我只会依据自己的操作系统灵活的应对，因为我知道，只要我遵守我的交易系统，到最后我都会赚钱，并且都是大钱。
所以，我给大家一些看好的标的，虽然都是我认真思考给大家的，但是大家千万不能认为，每一只股票一定赚钱，就满仓杀入，（我已经发现了很多人满仓）。对我而言，在给你们每一只股票之前，我会认真对公司进行深度研究，但是给了股票后，我就已经做好了这次不成功的准备，所有，大家基本的风控也要有。
切记！切记！当然，大家真的不知道怎么选股和交易，也可以加入我的圈子，我觉得2019年，确实是一个值得我们远航的年份。
哦，对了，之前说过道道全，虽然慢，但是风险不大，今天涨停。恭喜还持有的一部分人。
后续我打算逐步分享我的操作方法和选股技巧
一、这个时间点，我们翻多定制家居？
核心逻辑：看好 19 年交房回暖和龙头规模管理等优势发力带来的业绩回升。
由于 1Q18 家居企业普遍业绩基数较高，预计 19 年一季度业绩增长仍有压力，但随着新房交房改善、地产政策因城施策、二手房交易回暖等，业绩有望在二季度出现拐点，下半年开始回升。而我们认为家居企业集中度提升逻辑仍成立，结束渠道红利的野蛮发展期后，为经销商赋能将成为新成长动力，龙头企业不仅在管理、品牌上具有优势，而且在广告、开店、供应链等费用投入上相比小企业有规模优势。
对定制行业发展趋势的再思考：前几年随着大量企业进入到定制家居，而行业景气度在今年又开始降温，我们认为，未来一阶段定制行业将结束野蛮发展期，进入一个比拼企业内功的整合期。未来定制企业将围绕以下几个方面强化能力，才能实现优胜劣汰：
1） 巩固老渠道拓展新渠道。由于定制家居销售不仅有体验需求，还有设计服务需求，因而渠道的竞争力非常关键，企业一方面要保证经销商的盈利能力，另一方面随着卖场人流下降，开拓线上、整装、线下非卖场等渠道非常重要。而中小定制企业如果在渠道上不能有所突破，就会面临生存难度不断加大的困境。
2） 结合新零售为经销商赋能。定制上半场比拼的是开店速度，下半场将比拼经销商能力，未来企业对经销商的赋能尤为关键，比如降低设计难度提升设计水准；帮助经销商在线上、展会等获客；安装水平提升等。
3） 产品创新和生产效率提升。例如结合照明、智能化等微创新可能带来意想不到的
研选哥点评：定制家具行业，研选哥在金牌橱柜上曾经收益率翻倍，130元出局，记得当初研选哥卖出之后，各种大V继续鼓吹，股价到过179元，最后又跌到44，一场人性的贪婪与恐惧演绎的淋漓尽致。今天行业集中爆发，一是认可天风的投资逻辑，二是目前的位置，基本没有多大的风险，所以，又迎来可以好的买入点了。
二、基建投资企稳回升态势延续，继续看好大基建
19年1-2月基建投资增速4.3%，提升0.5个百分点，延续了18年四季度以来的企稳回升态势。其中铁路运输/道路运输/水利改善较为显著，改善幅度分别为27.6/4.8/3.1个百分点，印证了交通基建持续回暖。从各区域固投数据来看，增速最高的仍为中西部区域，中部与西部投资增速与全国投资增速相比分别高出3.3和1.5个百分点，印证了基建补短板政策持续推动。1-2月基建投资增速回升势头不减，央企一季度订单有望持续改善。同时挖机产销数据高速增长，基建回暖持续性可期。
点评：基建研选哥推荐好多次，确实是比较慢，但是今天终于开始爆发，给大家公开推荐的中国中车，你们继续持有便是。从股性来看，给圈子的粉丝推荐的中铁工业以及苏交科似乎要强一些，这些股票大家可以自由切换，业绩都还不错。
三、医保目录调整+科创板推进，医药行业投资机遇明显
3月13日，国家医保局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，意见指出优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。两会政府工作报告指出，要大力发展养老特别是社区养老服务业。
从目前市场表现来看，医药行业目前相对低位，滞胀的股较多。我们可以挖掘低估值Q1业绩向好标的。
从估值与业绩匹配的角度上，依然建议大家继续挖掘低估值滞涨股，同时业绩有望向上的标的。业绩有望向上的标的，既包括一季报业绩存在超预期可能的公司，也包括一些2018年报进行商誉一次性减值较为彻底的公司。认为这类公司在市场回调过程中向下仍具有足够的“安全垫”，若向上则具备估值业绩双升的可能，可谓攻防俱佳的标的。
从整体子行业配置方向的角度，建议大家从以下三大投资主线中挑选合适标的：（1）创新药及外包型行业（CRO、CMO/CDMO行业）；（2）具备政策免疫的医药大消费行业；（3）受政策扰动较小的医疗器械和服务行业。同时建议投资者关注两会的政策指引，比如政府工作报告重点提及的养老产业可能带来的投资机会。
（来源：澄泓财经的财富号 2019-03-19 15:19） [点击查看原文]
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