一、盘面回顾 受外围股市影响，沪指昨日全天低开低走，下跌近2%险守20日均线，个股分化严重，跌停个股明显增多。军工、科创IPO概念股逆市走强，券商、保险、煤炭等板块领跌，热点板块切换较为频繁，市场做多情绪有所减弱。沪指下跌1.97%，报收3043点；创业板下跌1.48%，报收1668点。沪股通净流出73亿，深股通净流出30.8亿。 近期反复重点提示的军工主题在重磅利好刺激下，概念股掀起涨停潮。西仪股份一字涨停，航天长峰、航天晨光、航天发展、中船科技、中国应急、北化股份、中航重机、洪都航空、海兰信、东安动力、天海防务等封死涨停。消息面上，周末国防军工上市公司座谈会上，沪深交易所表示，不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度，十一大军工集团悉数参会。昨日午后，航天长峰临时停牌，公司晚间公告，控股股东防御院正在筹划重大事项。此前，中船科技拟收购海鹰集团，布局高科技及军民融合新型产业。市场预计军工资产证券化步伐将加快。 科创板影子股前排优质标的全线涨停且多一字板。上海新阳3连板，联明股份、卓翼科技、合肥城建、东方创业均一字涨停，TCL集团、银亿股份、华胜天成、赛象科技、创维数字、大港股份等纷纷涨停助攻。消息面上，上交所公布9家科创板首批受理企业，监管部发布《首发业务若干问题解答》 共50条。 宏观方面，国务院总理李克强25日会见出席中国发展高层论坛2019年年会的境外代表并同他们座谈。李克强表示，我们将继续推进减税降费、培育壮大新动能等应对举措，围绕市场做文章，以改革开放做动力，进一步激发市场活力，一定能够顶住下行压力，保持经济运行在合理区间，持续健康发展。 资金方面，北向资金昨日合计净卖出107.74亿元，其中，沪股通净流出75.16亿元，深股通净流出32.58亿元。北向资金净流出总额为2016年12月深股通开通以来单日纪录最大净卖出，为2014年11月沪股通开通以来的次高记录（2015年7月6日沪股通净流出135亿元）。 综合来看，用美国十年期国债利率减3月利率在3月22日十年来首次转负，利差倒挂被理解为衰退的标志。但审视历史数据发现，美债收益率倒挂更像一个狼来了的故事，首次出现倒挂时，小孩会喊狼来了。但衰退并没有那么快来临，但是大人会及时响应，美联储会选择宽松。在真正的衰退来临之前，中美股票市场均迎来较好的机会。 二、热点板块 1、成渝城市群建设或将上升为国家战略 概念股有望受益 今年是西部大开发提出20周年，中央正在研究部署新时代推动西部大开发形成新格局。当前，国家正在开展《成渝城市群发展规划》实施情况评估和相关调研，拟推动成渝城市群建设上升为国家战略。 以成都、重庆为核心的成渝城市群,拥有近1亿人口和近6万亿元经济总量。成渝城市群以重庆、成都为中心，是西部大开发的重要平台，是长江经济带的战略支撑，也是国家推进新型城镇化的重要示范区。中央高层在2016年视察重庆和去年全国两会期间参加重庆代表团审议时，就要求重庆加快建设内陆开放高地、国际物流枢纽。中央高层在2018年视察四川时对成都也做出了同样的要求。 个股： 重庆建工（600939）是重庆市最大的建筑工程施工企业。 重庆路桥（600106）是具有市政公用工程总承包壹级资质的大型基础设施建设企业，拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥，以及长寿区长寿湖旅游专用高速公路的特许经营权。 2、苹果将推流媒体视频服务 媒体市场值得期待 苹果25日举行的苹果年度春季产品会上将推出流媒体视频和新闻订阅服务，这是其转型为领先数字服务提供商努力的关键部分。市场预计其流媒体步入正轨后，每年有望为苹果带来额外的100亿美元的营收，将成为奈飞强劲竞争对手。 个股： 同为股份（002835）平台级产品包括各种流媒体服务器、解码上墙产品等。 飞利信（300287）拥有行业标准的流媒体技术，基于自主PRMS-Bus二代流媒体总线的会讨系列产品不断迭代完善。 三、操作策略 晚间消息面上偏平淡，这反将有利于日内市场反弹，普跌的外围市场加上周末消息泛滥终究还是给A股带来了短期动荡，海顺团队认为，虽然今日走势明显低于我们短线预期，但目前对A股定论双顶仍为时过早。尽管昨日市场成为单边调整，并且外资流出超百亿级水平，但我们认为这样的形势可持续性并不强，若指数就当前位置开始一轮深度调整，这将是场外资金莫大的福利，同时场内资金若过度杀跌也承着筹码让渡的风险，未来A股继续向上具备较高确定性，投资者应立足高远，透视当前总体形势。担财政部发布数据显示国企1-2月份利润同比增长10％，营收同比增长6.3％，利润增长快于营收，说明国企层面盈利状况在向好。而昨日盘面上虽然指数下跌，但市场依然接近百股涨停，说明资金依然活跃。为此对于大的策略方向上，我们依旧坚定维持中期极看多的观点不变。日内短线沪指存在反弹机会，在形成深度调整确认前，当前我们倾向于区间整固观点，操作策略上，股指方面，日内参考沪指3020上方企稳后逐步展开低吸，关注军工、油改。题材方向今日博鳌亚洲论坛今日开幕短线可适当关注海南板块，一带一路叠加军工及科创板基金概念股可继续关注。
（来源：探天虎苏志华的财富号 2019-03-26 09:18） [点击查看原文]
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