据360威胁中心《全球高级持续性威胁2018年总结报告》披露(高级持续性威胁，又称APT，即一种网络攻击形式)：2018年，全球受APT攻击的目标多集中于政府、金融、外交、军队等国家关键领域。而一些基础行业如能源、电力、工业、 医疗也证逐步进入其攻击范围。
欧美等发达国家近年来格外重视网络信息安全问题，并将其纳入国家战略层面，提出将采取包括外交、经济等多种手段和方法保障网络信息安全。在此驱动下，全球网络安全市场规模快速扩大，2018年粗略测算已达1060亿美元，预计未来该市场规模将维持7%以上增速，2021年或达1330亿美元规模。
我国对信息安全领域的重视程度也在日益提高。随着工业互联网、物联网、云计算等新兴经济在我国快速发展，未来面临的网络安全威胁和挑战也将成比例加大。政策方面，《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》 （简称等保2.0）已在国家安标委最终审批，不日即将出台。相比前期版本等保 2.0 将“云大物智移（云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能）”纳入管控范围，等级划分更严，强化法律约束。伴随我国信息系统的安全保护要求提高和管控范围的增大，以及5G商用即将落地带来全新的网络安全威胁和挑战，行业需求有望得到增加。预计行业市场规模将在2020年达到766.19亿元。
虽然国内行业增速快于全球水平，但我国在信息安全投入力度上，远低于国际平均水平，存在较大差距。据显示，2018年全球IT安全支出占IT支出比例均值为3.74%，美国远高于全球平均水平，为4.78%。而我国该项数值仅为1.84%，说明未来还有很高提升空间。
2018年以来，针对我国境内的网络攻击活动异常频繁。据中国产业信息网所整理的资料显示，仅在2018年前10个月针对中国境内目标发动攻击的境内外APT组织就有38个，攻击范围遍布国内31个省级行政区，主要活跃的攻击组织包括海莲花、蔓灵花等。此外我国周边国家及"一带一路"国家也成为网络攻击目标。由此也印证，随着我国未来经济战略的深入推进，未来在网络安全领域的投入注定还将扩大，国内信息安全市场将迎来明显发展机会，相关上市公将明显受益。
个股方面，据东财choice统计，A股涉及网络安全概念个股一共46家，从估值角度看，整个概念板块目前市盈率（PE，截至4月17日）中位数为49.75；盈利方面，净资产收益率（ROE，2018年报）中位数为8.79%。个股机会选择上，建议可从低估值（低于PE中位数），或者高盈利（ROE高于板块中位数）两个方面考虑：
个股点评
美亚柏科（300188）：国资背景加持
公司2018年以来大数据业务保持强劲增长。随着公司网安大数据资质问题解决，业务逐渐由区域性市场拓展至全国市场，预计未来网络安全大数据业务将继续保持高速增长。
4月1日晚间公告显示，公司大股东转让部分股权和投票权，国投智能成为控股股东，公司具备国资背景。未来预计在国资背景的加持下，公司电子取证和大数据业务双主业或将加快在公安和政府部门的推广，业务有望进入新发展阶段。
启明星辰（002439）：产业链完善的行业龙头
我国信息安全行业领航者，产业链布局完整，将在国内信息安全市场的快速发展中明显受益。公司未来将在云计算安全和工业互联网安全等新兴信息安全市场迎来发展机遇。此外，公司智慧城市安全运营中心业务发展势头亮眼，未来将成为公司业绩的有力增长点。
三六零（601360）：将涉足政企安全领域
国内家喻户晓的网络安全品牌。公司目前已出清奇安信股权，并将回笼资金布局政企安全领域，在现有网络安全业务的基础上进一步拓展物理空间安全应用场景，并逐步加强对于物联网、产业互联网等关键基础设施的防护工作。预计未来，政企安全领域有望成为三六零的重要战略方向和新业务增长点，从而进一步完善公司的“大安全”战略布局。
风险提示：宏观经济下行，信息安全行业发展不及预期
来源：巨丰投顾
作者：张旭 执业证书：A0680617100004
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（来源：巨丰投顾财富号的财富号 2019-04-20 11:07） [点击查看原文]
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